OUTDOORZY S.A.: Zawarcie umów kredytowych

opublikowano: 2017-10-09 15:30

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2017

Data sporządzenia:

2017-10-09

Skrócona nazwa emitenta

OUTDOORZY S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż w dniu 09 października 2017
r. zawarł z Bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski dwie umowy kredytowe, o następujących
parametrach:

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 200.000,00 zł, dostępny w okresie 12
miesięcy, począwszy od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12
października 2018 r.; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR
1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 5,00 p.p. w stosunku rocznym
(w dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu wynosi 6,66% w stosunku rocznym);
kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na
rachunkach bankowych Spółki oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 120.000,00 zł, co
stanowi 60% kwoty kredytu (gwarancja udzielona została na okres trwania kredytu
wydłużony o trzy miesiące).

2. Kredyt obrotowy do wysokości 65.000,00 EUR, dostępny w okresie 12 miesięcy, począwszy
od 13 października 2017 r.; termin spłaty kredytu upływa w dniu 12 października 2018 r.;
oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki EURIBOR 1M z każdego dnia
powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku rocznym (w dniu podpisania
umowy oprocentowanie kredytu wynosi 4,50% w stosunku rocznym); kredyt zabezpieczony
został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego przez
Spółkę oraz pełnomocnictwami dla Banku do dysponowania środkami na rachunkach
bankowych Spółki.