PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-16 10:28

[2001/02/16 10:28] PAGED S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 154167 2287 49541 759
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-6 855-4 014-1 762-1 002
III. Zysk (strata) brutto-8 777-7 659-2 256-1 913
IV. Zysk (strata) netto-8 045-7 770-2 068-1 940
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 230 312 59 75300-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 96 995 25 16500-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 10 095 250 10 095 25000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 9,61 2,4900-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały167 338110 749123 645122 815
1. Wartości niematerialne i prawne1 5411 6592 3592 643
2. Rzeczowy majątek trwały38 54642 27445 98846 041
3. Finansowy majątek trwały127 17666 40975 20869 377
4. Należności długoterminowe75407904 754
II. Majątek obrotowy60 99967 03951 96378 312
1. Zapasy9 35813 66913 08521 681
2. Należności krótkoterminowe27 01536 53933 96752 153
3. Akcje (udziały) własne do zbycia003838
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu18 31414 5457961 596
5. Środki pieniężne6 3122 2864 0772 844
III. Rozliczenia międzyokresowe1 9752 2912 6383 654
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 0234521 344900
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe9521 8391 2942 754
A k t y w a r a z e m230 312180 079178 246204 781
P a s y w a   
I. Kapitał własny96 995105 040104 757106 861
1. Kapitał akcyjny20 19120 19120 19120 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy83 64581 70683 22183 241
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny9202 8592 9072 887
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych99280
8. Zysk (strata) netto-7 770275-1 590542
II. Rezerwy1 6631 5642 0382 907
1. Rezerwy na podatek dochodowy1 5551 4511 8322 621
2. Pozostałe rezerwy108113206286
III. Zobowiązania68 36764 00162 64685 220
1. Zobowiązania długoterminowe6 9138 4507 5288 552
2. Zobowiązania krótkoterminowe61 45455 55155 11876 668
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów63 2879 4748 8059 793
P a s y w a r a z e m230 312180 079178 246204 781


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 154167 22859 082224 797
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 93957 50723 95192 037
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów16 215109 72135 131132 760
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów22 565128 73247 767182 582
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 83544 74920 55078 005
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 73083 98327 217104 577
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)6 58938 49611 31542 215
IV. Koszty sprzedaży3 40615 1303 72614 656
V. Koszty ogólnego zarządu7 60027 0306 95525 105
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-4 417-3 6646342 454
VII. Pozostałe przychody operacyjne4 1929 5333 0225 701
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6 6309 8833 3944 636
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-6 855-4 0142623 519
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach00235377
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe2 3418 5431 5857 287
XIII. Koszty finansowe4 27112 1834 81313 115
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-8 785-7 654-2 731-1 932
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)8-52-98
1. Zyski nadzwyczajne30302044
2. Straty nadzwyczajne223518142
XVI. Zysk (strata) brutto-8 777-7 659-2 729-2 030
XVII. Podatek dochodowy-732111-597-440
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-8 045-7 770-2 132-1 590
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -7 770 -1 590
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 095 250 10 095 250
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,77 -0,16


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia68 86774 711-28 0477 624
I. Zysk (strata) netto-8 045-7 770-2 132-1 590
II. Korekty razem76 91282 481-30 1799 214
1. Amortyzacja1 2725 5131 3655 397
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych578596-736755
3. Odsetki i dywidendy2 3816 5701 6643 122
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej1 178-2 768-1 643-3 136
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-1331551 5301 659
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-732111-791-440
7. Podatek dochodowy zapłacony12-301411-364
8. Zmiana stanu zapasów5 1793 9428 082376
9. Zmiana stanu należności6 9622 81129 258-59
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2 8772 848-10 2072 357
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2 0901 4451 560792
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów52 68553 450-1 319-2 791
13. Pozostałe korekty8 3178 1091 0051 546
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-68 510-69 625-3 674-4 140
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej2 93420 6053 56816 668
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych06131 7531 753
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 9153 955265582
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:96511 591543 846
- w jednostkach zależnych0003 687
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej00159159
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu7871 601598 235
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych692 57800
6. Otrzymane dywidendy2192208730
7. Otrzymane odsetki-1 02101 0861 123
8 . Pozostałe wpływy047343399
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej71 44490 2307 24220 808
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-54157-18123
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego4 4547 0082 4577 453
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:63 80467 7254 2434 266
- w jednostkach zależnych004 2184 235
- w jednostkach stowarzyszonych003131
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0088
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu4 51515 215926 967
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00-819689
7. Pozostałe wydatki-1 2751251 2791 302
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)3 796-2 723-23 140-3 152
I. Wpływy z działalności finansowej9 75723 737-14 19227 312
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek-1 0442 5661 1832 925
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek10 79821 168-14 07520 687
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych00-1 3003 700
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy3300
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej5 96126 4608 94830 464
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek5742 146-811 250
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek4 28514 2105 20216 508
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych03 70005 000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli00-41 612
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki1 1396 3502 7584 975
12. Pozostałe wydatki-37541 0731 119
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)4 1532 363-1 233332
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych4 1532 363-1 233332
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu-1273 94903 745
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)4 0266 3121 2334 077


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:23 46418 79119 80722 291
- na rzecz jednostek zależnych23 46418 79116 56715 795
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0002 480
- na rzecz jednostki dominującej0000
- na rzecz jinnych jednostek 003 2400
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)9 47919 44617 7438 000
- zobowiązania OPPD Olsztyn1 7112 6913 9728 000
- dot.odkupienia udziałów5 58413 77113 7710
-roszczenia odszkod.doch.na drodze sądowych2 1842 98400
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem32 94338 23737 55030 291

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Krzysztof Bukowski - Wiceprezes Zarządu
01-02-14 Krystyna Pingielska - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Paged Spółka Akcyjna