PAGED S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-08-16 19:50

[2000/08/16 19:50] PAGED S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto
V. Aktywa, razem (stan na ...)
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)
- w tym zobowiązania krótkoterminowe
VII. Kapitał własny (stan na ...)
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)
IX. Liczba akcji (stan na ...)
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały			160 685
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 758	6 621
2. Wartość firmy z konsolidacji	2		8 970
3. Rzeczowy majątek trwały	3	115 138	114 280
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	26 836	30 328
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		2 414	16 912
5. Należności długoterminowe	5	553	486
II. Majątek obrotowy			127 650
1. Zapasy	6	59 514	60 119
2. Należności krótkoterminowe	7	58 875	53 498
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	1 146	1 051
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	907	2 119
5. Środki pieniężne	10	14 628	10 863
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 701	4 367
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 383	1 492
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 318	2 875
A k t y w a, r a z e m			292 702
PASYWA
I. Kapitał własny			124 796
1. Kapitał akcyjny	12	20 191	20 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13		97 953
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny			8 242
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			0
7. Różnice kursowe z konsolidacji			6 286
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15		-6 904
9. Zysk (strata) netto			-972
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16		7 295
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17		21 152
IV. Rezerwy		3 252	4 856
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	2 718	3 878
2. Pozostałe rezerwy	19	534	978
V. Zobowiązania		127 812	121 529
1. Zobowiązania długoterminowe	20	10 235	14 786
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	117 577	106 743
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	10 690	13 074
P a s y w a, r a z e m			292 702

Wartość księgowa			124 796
Liczba akcji			10 095 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23		12,36
Przewidywana liczba akcji			10 095 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23		12,36

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń		19 272
- na rzecz jednostek zależnych		15 486
- na rzecz jednostek stowarzyszonych		3 179
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek		607
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		8 000
-zobowiązania do wydatkowania (inwestycje) na zakupione przeds.(OPPD Olsztyn)		8 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		27 272

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		463 188	365 879
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	277 171	188 508
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	186 017	177 371
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		357 495	283 972
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	210 772	169 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		146 723	114 772
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)			81 907
IV. Koszty sprzedaży		26 063	18 150
V. Koszty ogólnego zarządu		70 443	62 479
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)			1 278
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	8 776	9 379
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	7 621	5 202
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)			5 455
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	304	692
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	7 927	8 703
XIII. Koszty finansowe	32	20 463	15 680
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)			-830
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			1 691
1. Zyski nadzwyczajne	33	295	2 093
2. Straty nadzwyczajne	34	231	402
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji			2 107
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji			3 983
XVIII. Zysk (strata) brutto			2 737
XIX. Podatek dochodowy	35	1 744	2 490
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	9
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności			-600
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych			-619
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-10 693	-972

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)			-972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych			10 073 123
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38		-0,09
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			10 095 250
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38		-0,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)		107 781
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu		16 152
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		4 039
a) zwiększenia (z tytułu)		4 039
- emisji akcji		4 039
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu		20 191
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu		72 477
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		25 476
a) zwiększenie (z tytułu)		33 672
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		12 114
- z podziału zysku (ustawowo)		6 046
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 802
- zmiana rodzaju kontroli		13 319
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji		254
- inne		137
- przeniesienie z kapitału mniejszosci
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		8 196
- pokrycia straty		1 108
- przeniesienia na kapitał udziałowców mniejszosciowych		7 088
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu		97 953
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu		3 807
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		4 435
a) zwiększenie (z tytułu)		6 567
- zmiana rodzaju kontroli		6 567
- przeniesienie z kapitału mniejszości
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 132
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		254
- przeniesienie na kapitał udziałowców mniejszościowych		1 878
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu		8 242
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji		6 286
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		-1 899
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,		-1 899
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-1 899
a) zwiększenie (z tytułu)		-5 005
- przeniesienia straty do pokrycia		-5 005
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu		-6 904
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto		-972
a) zysk netto
b) strata netto		-972
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )		124 796

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)		8 250
I. Zysk (strata) netto		-972
II. Korekty razem		9 222
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		619
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		670
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		9 145
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		1 002
5. Odsetki i dywidendy		6 931
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-7 390
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		106
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		2 492
9. Podatek dochodowy zapłacony		-4 534
10. Zmiana stanu zapasów		-10 294
11. Zmiana stanu należności		35 507
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-25 736
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 668
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-1 301
15. Pozostałe korekty		3 673
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-18 049
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		25 891
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		34
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		4 625
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4 987
- w jednostkach zależnych		2 565
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		14 446
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		175
6. Otrzymane dywidendy		197
7. Otrzymane odsetki		961
8 . Pozostałe wpływy		466
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		43 940
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		1 591
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		20 230
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		14 878
- w jednostkach zależnych		7 449
- w jednostkach stowarzyszonych		3 540
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		6 426
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		133
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki		682
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		11 885
I. Wpływy z działalności finansowej		52 454
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		7 188
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		40 160
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		5 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		106
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		40 569
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		9 552
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		20 506
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych		19
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		120
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		2 126
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		8 036
12. Pozostałe wydatki		210
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		2 086
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		2 086
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 777
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		10 863