PAGED S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2000-08-16 20:20

[2000/08/16 20:20] PAGED S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 98-01-01 do 98-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1999)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	463 188	109 315
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 381	2 450
III. Zysk (strata) brutto	-1 309	-309
IV. Zysk (strata) netto	-3 453	-815
V. Aktywa, razem (stan na ...)	286 188	68 648	99-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	127 813	30 659	99-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	118 361	28 391
VII. Kapitał własny (stan na ...)	115 752	27 765	99-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	20 191	4 843	99-12-31
IX. Liczba akcji (stan na ...)	10 095 250		99-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	11,46	2,70	99-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-0,34	-0,08

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1999	1998
A k t y w a
I. Majątek trwały		147 417	160 685
1. Wartości niematerialne i prawne	1	4 758	6 621
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	7 308	8 970
3. Rzeczowy majątek trwały	3	114 091	114 280
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	20 707	30 328
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		9 696	16 912
5. Należności długoterminowe	5	553	486
II. Majątek obrotowy		135 070	127 650
1. Zapasy	6	59 514	60 119
2. Należności krótkoterminowe	7	58 875	53 498
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	1 146	1 051
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	907	2 119
5. Środki pieniężne	10	14 628	10 863
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	3 701	4 367
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 383	1 492
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 318	2 875
A k t y w a, r a z e m		286 188	292 702
PASYWA
I. Kapitał własny		115 752	124 796
1. Kapitał akcyjny	12	20 191	20 191
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	104 644	97 953
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		8 354	8 242
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych			0
7. Różnice kursowe z konsolidacji		5 045	6 286
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-19 029	-6 904
9. Zysk (strata) netto		-3 453	-972
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	3 035	7 295
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	25 501	21 152
IV. Rezerwy		3 251	4 856
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	2 718	3 878
2. Pozostałe rezerwy	19	533	978
V. Zobowiązania		127 813	121 529
1. Zobowiązania długoterminowe	20	9 452	14 786
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	118 361	106 743
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	10 836	13 074
P a s y w a, r a z e m		286 188	292 702

Wartość księgowa		115 752	124 796
Liczba akcji		10 095 250	10 095 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	11,46	12,36
Przewidywana liczba akcji		10 095 250	10 095 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	11,46	12,36

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1999	1998
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	20 472	19 272
- na rzecz jednostek zależnych	16 567	15 486
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	515	3 179
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	3 390	607
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 743	8 000
-zobowiązania do wydatkowania (inwestycje) na zakupione przeds.(OPPD Olsztyn)	3 972	8 000
-
-dot.odkupienia udziałów	13 771
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	38 215	27 272

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1999	1998
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		463 188	365 879
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	277 171	188 508
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	186 017	177 371
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		357 517	283 972
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	210 772	169 200
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		146 745	114 772
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		105 671	81 907
IV. Koszty sprzedaży		26 060	18 150
V. Koszty ogólnego zarządu		70 373	62 479
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		9 238	1 278
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	8 776	9 379
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	7 633	5 202
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		10 381	5 455
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	290	692
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	7 199	8 703
XIII. Koszty finansowe	32	20 149	15 680
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 279	-830
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		72	1 691
1. Zyski nadzwyczajne	33	303	2 093
2. Straty nadzwyczajne	34	231	402
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		2 277	2 107
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		3 175	3 983
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 309	2 737
XIX. Podatek dochodowy	35	1 745	2 490
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36	9
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-31	-600
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-359	-619
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-3 453	-972

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-3 453	-972
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 095 250	10 073 123
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,34	-0,09
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		10 095 250	10 095 250
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,34	-0,09

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1999	1998
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	124 796	107 781
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	20 191	16 152
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego		4 039
a) zwiększenia (z tytułu)		4 039
- emisji akcji		4 039
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	20 191	20 191
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	97 953	72 477
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	6 691	25 476
a) zwiększenie (z tytułu)	6 691	33 672
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	2 707	12 114
- z podziału zysku (ustawowo)	3 689	6 046
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 802
- zmiana rodzaju kontroli	164
- przeniesienie z kapitału z aktualizacji	131
- inne
- przeniesienie z kapitału mniejszosci
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		8 196
- pokrycia straty		1 108
- przeniesienia na kapitał udziałowców mniejszosciowych
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	104 644	97 953
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	8 242	3 807
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	112	4 435
a) zwiększenie (z tytułu)	243	6 567
- zmiana rodzaju kontroli
- przeniesienie z kapitału mniejszości
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	131	2 132
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	131	254
- przeniesienie na kapitał udziałowców mniejszościowych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8 354	8 242
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji	5 045	6 286
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-7 876	-1 899
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,		-1 899
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		-1 899
a) zwiększenie (z tytułu)	-11 153	-5 005
- przeniesienia straty do pokrycia		-5 005
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-19 029	-6 904
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto		-972
a) zysk netto
b) strata netto	-3 453	-972
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	115 752	124 796

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1999	1998
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	13 800	8 250
I. Zysk (strata) netto	-3 453	-972
II. Korekty razem	17 253	9 222
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	359	619
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	31	670
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	12 868	9 145
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1 749	1 002
5. Odsetki i dywidendy	7 036	6 931
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 074	-7 390
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 511	106
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 745	2 492
9. Podatek dochodowy zapłacony	-2 267	-4 534
10. Zmiana stanu zapasów	803	-10 294
11. Zmiana stanu należności	-2 926	35 507
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 201	-25 736
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	510	-1 668
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2 538	-1 301
15. Pozostałe korekty	4 245	3 673
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 410	-18 049
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	16 737	25 891
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	1 801	34
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 927	4 625
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	177	4 987
- w jednostkach zależnych		2 565
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	11 298	14 446
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		175
6. Otrzymane dywidendy	712	197
7. Otrzymane odsetki	422	961
8 . Pozostałe wpływy	400	466
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	28 147	43 940
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	299	1 591
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	13 234	20 230
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	3 460	14 878
- w jednostkach zależnych		7 449
- w jednostkach stowarzyszonych	79	3 540
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	9 737	6 426
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	78	133
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	1 339	682
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 375	11 885
I. Wpływy z działalności finansowej	47 712	52 454
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	4 057	7 188
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	38 869	40 160
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	3 700	5 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	1 086	106
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	46 337	40 569
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	3 322	9 552
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	1 271
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	24 196	20 506
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	5 000
5. Koszty emisji akcji własnych		19
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		120
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	2 122	2 126
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	150
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	8 266	8 036
12. Pozostałe wydatki	2 010	210
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	3 765	2 086
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	3 765	2 086
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 863	8 777
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 628	10 863

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-11 Edmund Mzyk - Prezes Zarządu
00-08-11 Krzysztof Bukowski - Vice Prezes Zarządu
00-08-11 Bogusław Bamber - Vice Prezes Zarządu
00-08-11 Sylwia Łukasik - Członek Zarządu
00-08-11 Danuta Janiszewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS