Spis treści:
Spis załączników:
§91.6_I_kw_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§91.4_I_kw_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
§91.6_I_kw_2008.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
§91.4_I_kw_2008.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 533 | 1 507 | 431 | 386 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 | 340 | 22 | 87 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 103 | 363 | 29 | 93 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 64 | 244 | 18 | 62 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 131 | -92 | 37 | -24 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -55 | -772 | -15 | -198 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 22 | 40 | 6 | 10 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 98 | -824 | 28 | -211 | ||
| IX. Aktywa, razem | 19 932 | 6 333 | 5 653 | 1 637 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 747 | 999 | 212 | 258 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 663 | 910 | 188 | 235 | ||
| XIII. Kapitał własny | 19 185 | 5 334 | 5 441 | 1 378 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 11 000 | 1 000 | 3 120 | 258 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.6 I kw 2008.rtf §91.6 I kw 2008.rtf | dodatkowe informacje do sprawozdania finansowego za I kwartał 2008 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-28 | Dariusz Grześkowiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-28 | Mariusz Bławat | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 926 | 13 908 | 2 265 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 132 | 155 | 226 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 365 | 323 | 223 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 13 277 | 13 277 | 1 755 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 13 277 | 13 277 | 1 755 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 277 | 13 277 | 1 755 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 277 | 13 277 | 1 755 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 153 | 61 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 | 153 | 61 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 6 006 | 6 020 | 4 068 | |||
| 1. Zapasy | 214 | 262 | 37 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 1 832 | 1 904 | 1 894 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 15 | 11 | 2 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 817 | 1 894 | 1 892 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 704 | 3 625 | 1 968 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 704 | 3 625 | 1 968 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 67 | 86 | 141 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 637 | 3 539 | 1 827 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257 | 227 | 170 | |||
| A k t y w a r a z e m | 19 932 | 19 927 | 6 333 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 185 | 19 121 | 5 334 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 11 000 | 11 000 | 1 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 4 090 | 4 090 | 3 029 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 801 | 3 801 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 231 | 0 | 1 061 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 64 | 231 | 244 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 747 | 806 | 999 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 84 | 110 | 89 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 1 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 83 | 109 | 88 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 83 | 109 | 88 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 663 | 696 | 910 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 17 | 72 | 305 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 581 | 595 | 556 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 65 | 30 | 49 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 931 | 19 927 | 6 333 | |||
| Wartość księgowa | 19 185 | 19 121 | 5 334 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 533 | 1 507 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 491 | 1 463 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41 | 44 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 627 | 502 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 590 | 467 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 | 35 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 906 | 1 005 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 318 | 504 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 515 | 160 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 72 | 342 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 7 | 0 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 2 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 1 | 2 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 | 340 | ||||
| X. Przychody finansowe | 26 | 24 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 26 | 18 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 1 | 0 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 1 | 0 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 0 | 0 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 103 | 363 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 103 | 363 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 40 | 119 | ||||
| a) część bieżąca | 40 | 119 | ||||
| część odroczona | ||||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 64 | 244 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 64 | 244 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 121 | 5 090 | 5 116 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 121 | 5 090 | 5 116 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 11 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 10 000 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 000 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 10 000 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 11 000 | 11 000 | 1 000 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 090 | 3 029 | 3 029 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 061 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 061 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 061 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 090 | 4 090 | 3 029 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 801 | 0 | 0 | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 3 801 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 801 | 0 | |||
| - - przeszacowanie wartości akcji DIVICOM S.A. | 0 | 3 801 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 801 | 3 801 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 | 1 061 | 1 061 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 061 | 0 | |||
| - - odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 061 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 231 | 0 | 1 061 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 231 | 0 | 1 061 | |||
| 8. Wynik netto | 64 | 231 | 244 | |||
| a) zysk netto | 64 | 231 | 244 | |||
| strata netto | ||||||
| b) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 185 | 19 121 | 5 334 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 185 | 19 121 | 5 334 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 64 | 244 | ||||
| II. Korekty razem | 67 | -336 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 57 | 49 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -25 | 0 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -26 | -12 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 49 | 0 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | 72 | -317 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30 | -40 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 | -17 | ||||
| 10. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 131 | -92 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | 83 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 1. Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 83 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 3 | 83 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 3 | 83 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 22 | 0 | ||||
| II. Wydatki | -80 | -855 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -74 | -5 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -761 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | -761 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -761 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | -89 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | -89 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -6 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -55 | -772 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 26 | 40 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 26 | 40 | ||||
| II. Wydatki | -5 | 0 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -4 | 0 | ||||
| 2. Odsetki | -1 | 0 | ||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 21 | 40 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 97 | -824 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 97 | -824 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 539 | 2 651 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 637 | 1 827 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| §91.4 I kw 2008.rtf §91.4 I kw 2008.rtf | wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2008 roku | ||