PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 15:35

[2001/02/14 15:35] PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 536315 61824 76078 826
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 7238 6701 4682 165
III. Zysk (strata) brutto2 5707 8116591 951
IV. Zysk (strata) netto2 0495 0625261 264
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 235 646 61 13700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 89 444 23 20600-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 1 989 270 1 989 27000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 44,96 11,6700-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały43 72647 26143 26739 085
1. Wartości niematerialne i prawne3 2542 986418497
2. Rzeczowy majątek trwały9 73810 0575 2045 209
3. Finansowy majątek trwały18 82818 78916 52715 289
4. Należności długoterminowe11 90615 42921 11818 090
II. Majątek obrotowy190 115199 726171 107163 080
1. Zapasy15 18613 80430 30811 134
2. Należności krótkoterminowe154 478168 375119 419122 704
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu4 9844 9095 3855 730
5. Środki pieniężne15 46712 63815 99523 512
III. Rozliczenia międzyokresowe1 8051 7691 2752 417
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego9241 4108422 121
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe881359433296
A k t y w a r a z e m235 646248 756215 649204 582
P a s y w a   
I. Kapitał własny89 44487 39686 20184 865
1. Kapitał akcyjny19 89319 89319 89319 893
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy64 36264 36761 16561 156
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny127123123132
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto5 0623 0135 0203 684
II. Rezerwy1 8311 4381 6621 556
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy1 8311 4381 6621 556
III. Zobowiązania134 265145 777111 86494 164
1. Zobowiązania długoterminowe7 5559 76320 45122 460
2. Zobowiązania krótkoterminowe126 710136 01491 41371 704
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów10 10614 14515 92223 997
P a s y w a r a z e m235 646248 756215 649204 582


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 536315 61874 306268 023
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 57075 70726 584116 020
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów79 966239 91147 722152 003
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów87 816285 35964 138234 826
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów9 00252 85020 86694 339
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów78 814232 50943 272140 487
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)8 72030 25910 16833 197
IV. Koszty sprzedaży3 85312 5205 81615 067
V. Koszty ogólnego zarządu3 79014 8102 83013 053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)1 0772 9291 5225 077
VII. Pozostałe przychody operacyjne5 5968 2812 7524 196
VIII. Pozostałe koszty operacyjne9502 5401 6676 295
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)5 7238 6702 6072 978
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2323133256
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe1 75414 0613 16118 202
XIII. Koszty finansowe4 93014 6584 00110 614
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)2 5708 0961 90010 822
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -285 29
1. Zyski nadzwyczajne 2 29
2. Straty nadzwyczajne 287 
XVI. Zysk (strata) brutto2 5707 8111 90010 851
XVII. Podatek dochodowy5212 7495645 831
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto2 0495 0621 3365 020
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 062 5 020
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 989 270 1 989 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,54 2,52


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia34 2461 452-14 379-28 385
I. Zysk (strata) netto2 0495 0621 3365 020
II. Korekty razem32 197-3 610-15 715-33 405
1. Amortyzacja3271 3514121 549
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy2 0625 1781 3481 225
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-426-3 534-6 882-5 789
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw39216941229
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)5212 7495645 831
7. Podatek dochodowy zapłacony-843-2 324-1 351-6 854
8. Zmiana stanu zapasów-1 38115 123-19 174-19 428
9. Zmiana stanu należności17 494-25 7731 044-64 752
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)18 7588 23314 67436 893
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 230954-13 138151
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-1 844-7 3006 2709 556
13. Pozostałe korekty-6331 5644777 984
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-815-7 5935 3172 190
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 1544 6487 0797 303
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych300300 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego686987246347
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:1453 3386 7006 700
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych1453 338 
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy2323133256
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej1 96912 2411 7625 113
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych5083 18497114
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 4136 6135981 435
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:392 4331 0003 497
- w jednostkach zależnych 2 3941 0001 000
- w jednostkach stowarzyszonych3939 300
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki9116767
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-30 6025 6131 5459 640
I. Wpływy z działalności finansowej7 92487 4413 57123 208
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek7 92487 4413 57123 208
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej38 52681 8282 02613 568
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek36 19173 2735458 827
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 989 1 989
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 80 94
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki2 0855 2011 4811 481
12. Pozostałe wydatki2501 285 1 177
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)2 829-528-7 517-16 555
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych2 829-528-7 517-16 555
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-125-321-872-460
F. Środki pieniężne na początek okresu12 63815 99523 51232 550
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)15 46715 46715 99515 995


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe30 82031 54829 36535 957
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych2 2003 0411 8871 586
- na rzecz jednostki dominującej   
- na rzecz innych jednostek28 62028 50727 47834 371
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)25 93326 36418 74839 097
- wekslowe25 93326 36418 74839 097
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem56 75357 91248 11375 054

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
01-02-14 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu Kopex Spółka Akcyjna