PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 15:21

[2001/05/07 15:21] PEII KOPEX S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		52 610		14 166
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 268		880
III. Zysk (strata) brutto		121		33
IV. Zysk (strata) netto		-255		-69
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		211 881		58 579	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		89 154		24 649	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 989 270		1 989 270	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		44,82		12,39	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	52 379		46 496
1. Wartości niematerialne i prawne	3 197		2 915
2. Rzeczowy majątek trwały	12 706		5 157
3. Finansowy majątek trwały	18 736		18 741
4. Należności długoterminowe	17 740		19 683
II. Majątek obrotowy	157 140		147 524
1. Zapasy	14 515		4 442
2. Należności krótkoterminowe	121 389		111 048
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	5 414		5 400
5. Środki pieniężne	15 822		26 634
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 362		1 810
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 228		1 154
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 134		656
A k t y w a r a z e m	211 881		195 830
P a s y w a
I. Kapitał własny	89 154		87 538
1. Kapitał akcyjny	19 893		19 893
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	64 394		61 165
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	95		123
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	5 027		5 020
8. Zysk (strata) netto	-255		1 337
II. Rezerwy	1 652		1 641
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	1 652		1 641
III. Zobowiązania	108 432		88 681
1. Zobowiązania długoterminowe	13 572		20 921
2. Zobowiązania krótkoterminowe	94 860		67 760
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	12 643		17 970
P a s y w a r a z e m	211 881		195 830

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		52 610		82 707
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 914		23 490
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		37 696		59 217
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		44 809		73 592
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		10 475		17 444
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		34 334		56 148
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 801		9 115
IV. Koszty sprzedaży		1 896		3 412
V. Koszty ogólnego zarządu		2 912		3 661
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 993		2 042
VII. Pozostałe przychody operacyjne		418		726
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		143		290
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 268		2 478
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		2 311		2 267
XIII. Koszty finansowe		5 458		2 510
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		121		2 235
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		121		2 235
XVII. Podatek dochodowy		376		898
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-255		1 337

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 435		4 846
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 989 270		1 989 270
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,73		2,44

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-6 469		19 489
I. Zysk (strata) netto		-255		1 337
II. Korekty razem		-6 214		18 152
1. Amortyzacja		301		376
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 658		549
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-4		-2 292
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-114		-21
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		377		898
7. Podatek dochodowy zapłacony		-523		-419
8. Zmiana stanu zapasów		3 395		25 866
9. Zmiana stanu należności		24 065		9 806
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-39 455		-18 108
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		2 761		7 568
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		1 402		-6 056
13. Pozostałe korekty		-77		-15
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 210		-2 748
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		62		6
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		62		6
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3 272		2 754
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		16		2 577
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		3 252		177
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		4
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		10 048		-6 102
I. Wpływy z działalności finansowej		20 415		20 418
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		20 415		20 418
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		10 367		26 520
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		8 689		25 972
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 658		548
12. Pozostałe wydatki		20
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		369		10 639
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		369		10 639
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-550		-80
F. Środki pieniężne na początek okresu		15 453		15 995
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		15 822		26 634

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	31 928		39 402
- na rzecz jednostek zależnych	2 500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 700		2 341
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz jednostek innych	27 728		37 061
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	23 469		23 944
- wekslowe	23 469		23 944
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	55 397		63 346

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Krzysztof Pytel - Prezes Zarządu
01-05-07 Grzegorz Miazga - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS