PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-07-25 14:42

[2000/07/25 14:42] PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 48845 8776 49711 252
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej20294572
III. Zysk (strata) brutto-766-610-188-150
IV. Zysk (strata) netto-984-860-241-211
V. Aktywa (stan na ...) 71 006 16 87700-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 36 241 8 61300-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 2 130 239 2 130 23900-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 17,01 4,0400-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały34 30734 76031 61431 952
1. Wartości niematerialne i prawne427464553589
2. Rzeczowy majątek trwały28 62928 98525 63925 902
3. Finansowy majątek trwały2 3062 7562 9562 956
4. Należności długoterminowe2 9452 5552 4662 505
II. Majątek obrotowy34 35427 06625 04923 364
1. Zapasy10 9449 8783 8033 963
2. Należności krótkoterminowe21 21115 84518 87716 989
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu234398447380
5. Środki pieniężne1 9659451 9222 032
III. Rozliczenia międzyokresowe2 3452 8161 2031 434
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe2 3452 8161 2031 434
A k t y w a r a z e m71 00664 64257 86656 750
P a s y w a   
I. Kapitał własny36 24137 17836 72236 468
1. Kapitał akcyjny4 2604 2604 2604 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy23 41522 16421 54220 384
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny9 4129 43710 05810 103
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych14-33-152
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych01 22601 174
8. Zysk (strata) netto-860124877545
II. Rezerwy0000
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy0000
III. Zobowiązania33 32825 88019 98918 479
1. Zobowiązania długoterminowe2 5752 4975 1954 669
2. Zobowiązania krótkoterminowe30 75323 38314 79413 810
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1 4371 5841 1551 803
P a s y w a r a z e m71 00664 64257 86656 750


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 48845 87725 64449 887
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów26 40945 79625 39049 383
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7981254504
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów24 66842 32524 29946 295
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów24 59642 25224 04745 811
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów7273252484
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 8203 5521 3453 592
IV. Koszty sprzedaży1 3071 96100
V. Koszty ogólnego zarządu8501 6699321 898
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-337-784131 694
VII. Pozostałe przychody operacyjne42646357257
VIII. Pozostałe koszty operacyjne6991457582
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)20294131 369
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe422837468620
XIII. Koszty finansowe1 1921 710111631
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-750-5793701 358
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-16-31-1-1
1. Zyski nadzwyczajne202000
2. Straty nadzwyczajne365111
XVI. Zysk (strata) brutto-766-6103691 357
XVII. Podatek dochodowy21825037480
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-984-860332877
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -511 1 453
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 130 239 2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,24 0,68


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1 477-2 463-456-2 192
I. Zysk (strata) netto-984-860332877
II. Korekty razem-493-1 603-788-3 069
1. Amortyzacja5981 1985621 114
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych7478-24071
3. Odsetki i dywidendy-655-502169291
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-387-3871911
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw0000
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)21825037481
7. Podatek dochodowy zapłacony-218-25036-433
8. Zmiana stanu zapasów-1 066-2 6201601 762
9. Zmiana stanu należności-4 270-1 552-2 430-6 320
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)4 9623 2691 315905
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych74-76614-420
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów177-321-430-531
13. Pozostałe korekty0000
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)8664-221-679
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej353688250323
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4545311
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:0000
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu308643247312
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-267-624-471-1 002
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0-14-1-24
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-77-77-204-491
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:000-8
- w jednostkach zależnych000-8
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-190-533-266-479
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)2 4122 1545671 436
I. Wpływy z działalności finansowej7 8278 8517621 855
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek00742742
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek7 7958 76901 080
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy32822033
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-5 415-6 697-195-419
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-3-5-6-6
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-4 913-5 87000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-119-2380-89
11. Zapłacone odsetki-380-584-189-324
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)1 021-245-110-1 435
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych1 021-245-110-1 435
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu02 21003 357
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)1 0211 965-1101 922


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:415208208220
- na rzecz jednostek zależnych265208208220
- na rzecz jednostek stowarzyszonych150000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)8 2556 6935 4604 703
- roszczenia pracowników 188188188188
- roszczenia o zwrot gruntów1 0101 0101 0101 010
- weksel in blanco RCB4 2174 2173 3073 505
- gwarancje z tyt. robót2 8401 2789550
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem8 6706 9015 6684 923

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-25 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
00-07-25 Marek Jarzemski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Tagi: