PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 14:49

[2001/02/14 14:49] PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 911	86 817	5 204	21 679
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 607	2 851	898	712
III. Zysk (strata) brutto	2 855	775	710	194
IV. Zysk (strata) netto	2 448	57	609	14
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		69 768		18 101	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		36 851		9 561	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		2 130 239		2 130 239	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		17,00		4,00	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	30 525	33 812	35 063	33 315
1. Wartości niematerialne i prawne	371	395	488	517
2. Rzeczowy majątek trwały	26 844	28 212	28 956	26 865
3. Finansowy majątek trwały	2 273	2 464	2 756	2 756
4. Należności długoterminowe	1 037	2 741	2 863	3 177
II. Majątek obrotowy	37 697	34 614	29 068	23 859
1. Zapasy	17 034	15 651	8 323	5 191
2. Należności krótkoterminowe	18 709	18 386	18 190	16 540
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	136	54	344	159
5. Środki pieniężne	1 818	523	2 211	1 969
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 546	1 567	2 121	898
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 546	1 567	2 121	898
A k t y w a r a z e m	69 768	69 993	66 252	58 072
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 130	34 685	37 080	36 851
1. Kapitał akcyjny	4 260	4 260	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	24 601	23 415	22 164	21 564
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 226	9 412	9 437	10 036
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-14	-11	-7	43
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	57	-2 391	1 226	948
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	30 457	34 775	27 020	20 043
1. Zobowiązania długoterminowe	1 933	2 624	6 663	5 267
2. Zobowiązania krótkoterminowe	28 524	32 151	20 357	14 776
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 181	533	2 152	1 178
P a s y w a r a z e m	69 768	69 993	66 252	58 072

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 911	86 817	23 631	96 045
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 791	86 574	23 618	95 413
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120	243	13	632
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 701	82 917	23 229	90 450
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 588	82 714	23 223	89 861
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113	203	6	589
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	210	3 900	402	5 595
IV. Koszty sprzedaży	393	2 838	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	947	3 414	1 136	4 095
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 130	-2 352	-734	1 500
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 789	8 514	3 349	3 642
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 052	3 311	1 735	2 562
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 607	2 851	880	2 580
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	137	147	52	57
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	197	1 412	179	1 583
XIII. Koszty finansowe	1 122	3 586	344	1 727
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 819	824	767	2 493
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	36	-49	-12	-16
1. Zyski nadzwyczajne	34	54	60	60
2. Straty nadzwyczajne	-2	103	72	76
XVI. Zysk (strata) brutto	2 855	775	755	2 477
XVII. Podatek dochodowy	407	718	477	1 251
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	2 448	57	278	1 226

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		57		1 226
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239		2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,03		0,57

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 986	-10 200	250	-3 610
I. Zysk (strata) netto	2 448	57	278	1 226
II. Korekty razem	-8 434	-10 257	-28	-4 836
1. Amortyzacja	595	2 383	602	2 295
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-87	-24	119	168
3. Odsetki i dywidendy	169	1 002	270	557
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 124	-6 512	-2 052	-2 063
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0	0	-3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	407	718	477	1 251
7. Podatek dochodowy zapłacony	-565	-876	-277	-1 115
8. Zmiana stanu zapasów	-1 383	-8 711	-3 132	-2 759
9. Zmiana stanu należności	1 170	1 451	-148	-6 070
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 222	-11	4 012	3 775
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	398	181	-264	-829
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 208	142	365	-43
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 872	5 045	-1 068	-53
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 404	7 433	-53	1 548
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6 237	6 282	241	312
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20	1 004	0	1 179
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	147	147	52	57
7. Otrzymane odsetki	0	0	-46	0
8 . Pozostałe wpływy	0	0	-300	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 532	-2 388	-1 015	-1 601
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-13	-32	-27	-51
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 410	-1 544	-801	-868
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	-8
- w jednostkach zależnych	0	0	0	-8
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-109	-812	-187	-674
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
7. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 409	4 762	1 060	2 517
I. Wpływy z działalności finansowej	4 134	14 520	1 584	3 514
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	742
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 099	14 368	1 584	2 772
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	35	152	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 725	-9 758	-524	-997
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-2	-7	9	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-1 043	-7 764	-12	-12
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-5	-5	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121	-479	-172	-298
11. Zapłacone odsetki	-352	-1 301	-349	-687
12. Pozostałe wydatki	-202	-202	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 295	-393	242	-1 146
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 295	-393	242	-1 146
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	2 211	0	3 357
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 295	1 818	242	2 211

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	50	240	265	225
- na rzecz jednostek zależnych	50	120	265	225
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	120	0	0
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 126	8 289	6 900	5 592
- roszczenia pracowników	0	0	188	188
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010	1 010	1 010	1 010
- weksel in blanco RCB	3 899	4 217	4 217	3 471
- gwarancje z tytułu robót	3 217	3 062	1 485	923
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 176	8 529	7 165	5 817

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-02-14 Czesław Pauch - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS