PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-04 10:07

[2001/05/04 10:07] PEKABEX SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 911	27 228	5 204	7 319
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 607	344	898	92
III. Zysk (strata) brutto	2 855	297	710	80
IV. Zysk (strata) netto	2 448	165	609	44
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		75 622		20 969	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		37 247		10 328	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 130 239		2 130 239	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,48		4,85	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	29 969	30 535	34 760	35 063
1. Wartości niematerialne i prawne	342	371	464	488
2. Rzeczowy majątek trwały	26 337	26 844	28 985	28 956
3. Finansowy majątek trwały	2 288	2 273	2 756	2 756
4. Należności długoterminowe	1 002	1 047	2 555	2 863
II. Majątek obrotowy	43 410	37 343	27 066	29 068
1. Zapasy	15 910	17 034	9 878	8 323
2. Należności krótkoterminowe	25 990	18 355	15 845	18 190
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	136	398	344
5. Środki pieniężne	1 510	1 818	945	2 211
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 243	1 545	2 816	2 121
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 243	1 545	2 816	2 121
A k t y w a r a z e m	75 622	69 423	64 642	66 252
P a s y w a
I. Kapitał własny	37 247	37 114	37 178	37 080
1. Kapitał akcyjny	4 260	4 260	4 260	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	24 601	24 601	22 165	22 164
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 226	8 226	9 437	9 437
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-46	-14	-33	-7
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	41	0	1 226	0
8. Zysk (strata) netto	165	41	123	1 226
II. Rezerwy	0	0	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
III. Zobowiązania	37 423	30 112	25 880	27 020
1. Zobowiązania długoterminowe	1 988	1 955	2 497	6 663
2. Zobowiązania krótkoterminowe	35 435	28 157	23 383	20 357
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	952	2 197	1 584	2 152
P a s y w a r a z e m	75 622	69 423	64 642	66 252

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 911	27 228	23 631	19 389
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 791	26 457	23 618	19 387
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	120	771	13	2
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	20 701	25 355	23 229	17 657
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	20 588	24 932	23 223	17 656
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	113	423	6	1
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	210	1 873	402	1 732
IV. Koszty sprzedaży	393	888	0	654
V. Koszty ogólnego zarządu	947	797	1 136	819
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 130	188	-734	259
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7 789	166	3 349	37
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 052	10	1 735	22
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	3 607	344	880	274
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	137	0	52	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	197	535	179	415
XIII. Koszty finansowe	1 122	582	344	518
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	2 819	297	767	171
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	36	0	-12	-16
1. Zyski nadzwyczajne	34	0	60	0
2. Straty nadzwyczajne	-2	0	72	16
XVI. Zysk (strata) brutto	2 855	297	755	155
XVII. Podatek dochodowy	407	132	477	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	2 448	165	278	123

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		83		804
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239		2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,04		0,38

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 00-10-01 do 00-12-31	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-03-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 99-10-01 do 99-12-31	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-5 986	-567	250	-988
I. Zysk (strata) netto	2 448	165	278	123
II. Korekty razem	-8 434	-732	-28	-1 111
1. Amortyzacja	595	646	602	601
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-87	-250	119	4
3. Odsetki i dywidendy	169	222	270	153
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-6 124		-2 052
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	407	132	477	32
7. Podatek dochodowy zapłacony	-565	-132	-277	-32
8. Zmiana stanu zapasów	-1 383	1 124	-3 132	-1 554
9. Zmiana stanu należności	1 170	-7 121	-148	2 718
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 222	6 589	4 012	-1 694
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	398	-907	-264	-841
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 208	-1 035	365	-498
13. Pozostałe korekty	0		0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 872	444	-1 068	-20
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6 404	1 242	-53	336
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6 237	1 084	241
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0		0
- w jednostkach zależnych	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0
- w jednostce dominującej	0		0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	20	158	0	336
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0		0
6. Otrzymane dywidendy	147		52
7. Otrzymane odsetki	0		-46
8 . Pozostałe wpływy	0		-300
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 532	-798	-1 015	-356
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-13	-10	-27	-13
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 410	-778	-801
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0		0
- w jednostkach zależnych	0		0
- w jednostkach stowarzyszonych	0		0
- w jednostce dominującej	0		0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-109	-10	-187	-343
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0		0
7. Pozostałe wydatki	0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 409	-185	1 060	-258
I. Wpływy z działalności finansowej	4 134	4 994	1 584	1 024
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 099	4 863	1 584	974
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0		0
6. Dopłaty do kapitału	0		0
7. Pozostałe wpływy	35	131	0	50
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-1 725	-5 179	-524	-1 282
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-2	-2	9	-2
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-1 043	-4 569	-12	-957
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0		0
5. Koszty emisji akcji własnych	0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-5	-3	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-121	-182	-172	-119
11. Zapłacone odsetki	-352	-353	-349	-204
12. Pozostałe wydatki	-202	-70	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 295	-308	242	-1 266
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 295	-308	242	-1 266
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	1 818	0	2 211
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 295	1 510	242	945

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	50	265	207
- na rzecz jednostek zależnych	0	50	265	207
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	10 230	8 126	6 900	6 693
- roszczenia pracowników	0	0	188	188
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010	1 010	1 010	1 010
- weksel in blanco RCB	3 659	3 899	4 217	4 217
- gwarancje z tytułu robót	5 561	3 217	1 485	1 278
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	10 230	8 176	7 165	6 900

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Aleksander Wiethan - Główny Księgowy
01-05-04 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-05-04 Marek Jarzemski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS