PEKABEX SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-11-30 13:34

[2000/11/30 13:34] PEKABEX SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	57 756
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-300
III. Zysk (strata) brutto	-1 223
IV. Zysk (strata) netto	-1 411
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	75 171		00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	37 241		00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	34 516
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	35 605		00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	4 260		00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	2 130 239		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	17,00		00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		34 755
1. Wartości niematerialne i prawne	1	516
2. Wartość firmy z konsolidacji	2	163
3. Rzeczowy majątek trwały	3	30 050
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	951
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności		871
5. Należności długoterminowe	5	3 075
II. Majątek obrotowy		38 057
1. Zapasy	6	12 954
2. Należności krótkoterminowe	7	22 727
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	234
5. Środki pieniężne	10	2 142
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	2 358
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 358
A k t y w a, r a z e m		75 171
PASYWA
I. Kapitał własny		35 605
1. Kapitał akcyjny	12	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	24 352
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		9 210
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-1 075
9. Zysk (strata) netto		-1 411
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	348
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	338
IV. Rezerwy		55
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18	55
2. Pozostałe rezerwy	19
V. Zobowiązania		37 241
1. Zobowiązania długoterminowe	20	2 725
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	34 516
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	1 584
P a s y w a, r a z e m		75 171

Wartość księgowa		35 605
Liczba akcji		2 130 239
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	17,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	415
- na rzecz jednostek zależnych	265
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	150
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 255
- roszczenia pracowników	188
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010
- weksel in blanco	4 217
- gwarancji z tytułu robót	2 840
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 670

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		53 534
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	48 465
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	5 069
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		49 313
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	45 001
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 312
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 221
IV. Koszty sprzedaży		2 054
V. Koszty ogólnego zarządu		2 851
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-684
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	487
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	103
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-300
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	846
XIII. Koszty finansowe	32	-1 752
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 206
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-29
1. Zyski nadzwyczajne	33	24
2. Straty nadzwyczajne	34	53
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		73
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		86
XVIII. Zysk (strata) brutto		-1 222
XIX. Podatek dochodowy	35	273
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		17
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-67
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-1 411

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 411
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-0,66
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	36 965
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 965
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 260
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 260
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	23 014
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	1 226
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- likwidacji środków trwałych	25
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	24 352
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 097
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	113
a) zwiększenie (z tytułu)	138
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	25
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	25
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 210
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	269
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 462
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 462
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	387
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 075
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 075
9. Wynik netto	-1 411
a) zysk netto
b) strata netto	1 411
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	35 605

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	3 027
I. Zysk (strata) netto	-1 411
II. Korekty razem	-1 616
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-67
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-18
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 285
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	78
5. Odsetki i dywidendy	-477
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-397
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	24
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	274
9. Podatek dochodowy zapłacony	-270
10. Zmiana stanu zapasów	-3 058
11. Zmiana stanu należności	-1 819
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 899
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-773
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-298
15. Pozostałe korekty	1
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	5
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	758
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	65
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	643
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	50
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-753
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-206
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-533
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 365
I. Wpływy z działalności finansowej	9 096
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 008
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	88
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-6 731
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-16
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-5 870
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-238
11. Zapłacone odsetki	-607
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-657
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 799
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 142

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-30 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
00-11-30 Marek Jarzemski - Członek Zarządu
00-11-30 Mirosław Frąckowiak - Członek Zarządu
00-11-30 Czesław Pauch - Członek Zarządu
00-11-30 Aleksander Wiethan - Główny Księgowy

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		34 307
1. Wartości niematerialne i prawne	1	427
2. Rzeczowy majątek trwały	2	28 629
3. Finansowy majątek trwały	3	2 306
4. Należności długoterminowe	4	2 945
II. Majątek obrotowy		34 354
1. Zapasy	5	10 944
2. Należności krótkoterminowe	6	21 211
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	234
5. Środki pieniężne	9	1 965
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	2 345
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		2 345
A k t y w a, r a z e m		71 006
PASYWA
I. Kapitał własny		36 241
1. Kapitał akcyjny	11	4 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)		0
3. Kapitał zapasowy	12	23 415
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		9 412
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		14
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	0
8. Zysk (strata) netto		-860
II. Rezerwy		0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0
2. Pozostałe rezerwy	16	0
III. Zobowiązania		33 328
1. Zobowiązania długoterminowe	17	2 575
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	30 753
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 437
P a s y w a, r a z e m		71 006

Wartość księgowa		36 241
Liczba akcji		2 130 239
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	17,00
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	415
- na rzecz jednostek zależnych	265
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	150
- na rzecz jednostki dominującej	0
- na rzecz innych jednostek	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	8 255
- roszczenia pracowników	188
- roszczenia o zwrot gruntów	1 010
- weksel in blanco RCB	4 217
- gwarancje z tyt. robót	2 840
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 670

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		45 877
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	45 796
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	81
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		42 325
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	42 252
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		73
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 552
IV. Koszty sprzedaży		1 961
V. Koszty ogólnego zarządu		1 669
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-78
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	463
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	91
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		294
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	837
XIII. Koszty finansowe	29	1 710
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-579
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-31
1. Zyski nadzwyczajne	30	20
2. Straty nadzwyczajne	31	51
XVI. Zysk (strata) brutto		-610
XVII. Podatek dochodowy	32	250
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33	0
XIX. Zysk (strata) netto	34	-860

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-511
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	37 079
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	37 079
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	4 260
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	4 260
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	22 193
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	1 222
a) zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)	1 226
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- wycena zakładów zagranicznych i z kapit.z aktualizacji wyceny	74
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	78
- pokrycia straty
- inne	78
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	23 415
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	9 436
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-24
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	24
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	24
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 412
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	14
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-860
a) zysk netto
b) strata netto	860
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	36 241

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-2 463
I. Zysk (strata) netto	-860
II. Korekty razem	-1 603
1. Amortyzacja	1 198
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	78
3. Odsetki i dywidendy	-502
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-387
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	250
7. Podatek dochodowy zapłacony	-250
8. Zmiana stanu zapasów	-2 620
9. Zmiana stanu należności	-1 552
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	3 269
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-766
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-321
13. Pozostałe korekty	0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	64
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	688
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	45
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0
- w jednostkach zależnych	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0
- w jednostce dominującej	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	643
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
6. Otrzymane dywidendy	0
7. Otrzymane odsetki	0
8 . Pozostałe wpływy	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-624
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-14
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-77
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0
- w jednostkach zależnych	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0
- w jednostce dominującej	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-533
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0
7. Pozostałe wydatki	0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	2 154
I. Wpływy z działalności finansowej	8 851
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	8 769
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0
6. Dopłaty do kapitału	0
7. Pozostałe wpływy	82
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-6 697
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-5
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-5 870
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-238
11. Zapłacone odsetki	-584
12. Pozostałe wydatki	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-245
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-245
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 210
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 965