PEKABEX SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-06-12 14:28

[2001/06/12 14:28] PEKABEX SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów106 70426 445
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 602400
III. Zysk (strata) brutto-771-192
IV. Zysk (strata) netto-1 543-385
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)72 41618 78800-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)34 0218 82600-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe31 5388 182
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)35 4679 20200-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)4 2601 10500-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)2 130 239 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)17,004,0000-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,72-0,18


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota20001999
A k t y w a  
I. Majątek trwały 31 60635 501
1. Wartości niematerialne i prawne1480579
2. Wartość firmy z konsolidacji288244
3. Rzeczowy majątek trwały329 34030 329
4. Finansowy majątek trwały, w tym:45141 305
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 129141
5. Należności długoterminowe51 1833 043
II. Majątek obrotowy 39 18932 075
1. Zapasy618 55110 048
2. Należności krótkoterminowe718 45718 879
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8 
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9136344
5. Środki pieniężne102 0442 804
III. Rozliczenia międzyokresowe111 6212 135
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 6212 135
A k t y w a, r a z e m 72 41669 711
PASYWA  
I. Kapitał własny 35 46736 965
1. Kapitał akcyjny124 2604 260
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)  
3. Kapitał zapasowy1325 46023 014
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 0229 097
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14269269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 75
7. Różnice kursowe z konsolidacji  
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-1 076-1 462
9. Zysk (strata) netto -1 5431 786
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16268443
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17328426
IV. Rezerwy 7797
1. Rezerwy na podatek dochodowy187797
2. Pozostałe rezerwy19 
V. Zobowiązania 34 02129 491
1. Zobowiązania długoterminowe202 3566 824
2. Zobowiązania krótkoterminowe2131 66522 667
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów222 2552 289
P a s y w a, r a z e m 72 41669 711
  
Wartość księgowa 35 46736 965
Liczba akcji 2 130 2392 130 239
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2317,0017,00
Przewidywana liczba akcji  
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień20001999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń2 9081 485
- na rzecz jednostek zależnych50207
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 
- na rzecz jednostki dominującej 
- na rzecz innych jednostek2 8581 278
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)4 9095 506
- weksel RCB3 8994 217
- roszczenie o zwrot gruntów1 0101 010
- roszczenia pracowników 279
- 
Zobowiązania pozabilansowe, razem7 8176 991


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota20001999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 703112 250
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2496 793101 213
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów259 91011 037
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 100 541103 416
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2691 37594 246
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 1669 170
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 6 1628 834
IV. Koszty sprzedaży 2 838
V. Koszty ogólnego zarządu 6 0726 900
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 7481 934
VII. Pozostałe przychody operacyjne277 3503 750
VIII. Pozostałe koszty operacyjne283 0002 842
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 6022 842
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29106
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe311 4411 665
XIII. Koszty finansowe323 7971 832
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -7442 681
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -50-17
1. Zyski nadzwyczajne3354102
2. Straty nadzwyczajne34104119
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 146154
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 169319
XVIII. Zysk (strata) brutto -7712 829
XIX. Podatek dochodowy358161 445
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 424
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności -2424
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -46-21
XXIII. Zysk (strata) netto37-1 5431 786
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -1 5431 786
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 130 2392 130 239
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-0,721,00
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres20001999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)36 96531 806
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych36 96531 806
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu4 2603 258
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 1 002
a) zwiększenia (z tytułu) 1 002
- emisji akcji 1 002
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu4 2604 260
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu23 01418 262
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego2 446
a) zwiększenie (z tytułu)2 446
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 757
- z podziału zysku (ustawowo)1 3711 327
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- likwidacji środków trwałych1 075668
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu25 46023 014
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu9 0979 765
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)1 075668
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu8 0229 097
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu269269
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu269269
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych75
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1 462-822
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 462-822
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)386-822
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-1 076-1 462
9. Wynik netto-1 5431 786
a) zysk netto 1 786
b) strata netto-1 543
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )35 46736 965


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres20001999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)-9 089-2 986
I. Zysk (strata) netto-1 5431 786
II. Korekty razem-7 546-4 772
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-4721
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności2-424
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)2 6262 462
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-24168
5. Odsetki i dywidendy1 204654
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-5 455-2 099
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-2055
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)8161 455
9. Podatek dochodowy zapłacony-1 008-1 271
10. Zmiana stanu zapasów-8 656-3 202
11. Zmiana stanu należności2 999-5 074
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-1843 345
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych38-813
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów163-37
15. Pozostałe korekty -2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)2 596-233
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej7 2961 548
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego6 282312
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-1 004
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 179
6. Otrzymane dywidendy10
7. Otrzymane odsetki 57
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 700-1 781
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-453-115
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -984
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-3 435-7
- w jednostkach zależnych -7
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-812-675
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki 
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)5 7612 115
I. Wpływy z działalności finansowej15 9463 514
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek553742
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek15 0562 772
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału185
7. Pozostałe wpływy152
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-10 185-1 399
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-7-113
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-8 143-257
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-5
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego-478-298
11. Zapłacone odsetki-1 343-731
12. Pozostałe wydatki-209
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)732-1 103
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych732-1 103
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. Środki pieniężne na początek okresu2 7763 908
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 0442 804

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-06-12 Aleksander Wiethan - Główny Księgowy
01-06-12 Wacław Nowacki - Prezes Zarządu
01-06-12 Marek Jarzemski - Członek Zarządu
01-06-12 Mirosław Frąckowiak - Członek Zarządu
01-06-12 Czesław Pauch - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA