PEKAES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 08:42

[2001/05/07 08:42] PEKAES S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 568		4 180
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		2 014		541
III. Zysk (strata) brutto		2 000		537
IV. Zysk (strata) netto		1 348		362
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		273 470		75 607	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		234 136		64 732	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		21 250 000		21 250 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,02		3,05	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	221 305	231 113	260 300	271 967
1. Wartości niematerialne i prawne	5 982	6 270	4 767	4 854
2. Rzeczowy majątek trwały	179 049	188 133	224 331	235 522
3. Finansowy majątek trwały	34 942	34 942	27 873	27 874
4. Należności długoterminowe	1 332	1 768	3 329	3 717
II. Majątek obrotowy	51 884	43 234	54 811	46 030
1. Zapasy
2. Należności krótkoterminowe	46 135	41 633	54 166	43 781
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	5 749	1 601	645	2 249
III. Rozliczenia międzyokresowe	281	46	639	523
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	281	46	639	523
A k t y w a r a z e m	273 470	274 393	315 750	318 520
P a s y w a
I. Kapitał własny	234 136	232 788	230 189	228 306
1. Kapitał akcyjny	21 250	21 250	21 250	21 250
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	179 349	177 681	171 325	169 620
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	27 707	29 375	37 158	38 863
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 482		-1 427
8. Zysk (strata) netto	1 348	4 482	1 883	-1 427
II. Rezerwy	432	432	525	529
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	432	432	525	529
III. Zobowiązania	30 220	32 764	75 448	80 579
1. Zobowiązania długoterminowe	7 928	9 294	16 168	19 040
2. Zobowiązania krótkoterminowe	22 292	23 470	59 280	61 539
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 682	8 409	9 588	9 106
P a s y w a r a z e m	273 470	274 393	315 750	318 520

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		15 568		20 870
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 568		20 870
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		9 136		11 664
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		9 136		11 664
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		6 432		9 206
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		4 596		5 350
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 836		3 856
VII. Pozostałe przychody operacyjne		821		689
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		643		348
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 014		4 197
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		249		88
XII. Pozostałe przychody finansowe		167		6
XIII. Koszty finansowe		428		1 934
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 002		2 357
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-2		4
1. Zyski nadzwyczajne				18
2. Straty nadzwyczajne		-2		14
XVI. Zysk (strata) brutto		2 000		2 361
XVII. Podatek dochodowy		652		479
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 348		1 882

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 359		1 984
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		21 250 000		21 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,06		0,09

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		5 930		4 865
I. Zysk (strata) netto		1 348		1 882
II. Korekty razem		4 582		2 983
1. Amortyzacja		9 199		11 565
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-112		-70
3. Odsetki i dywidendy		371		1 681
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-131		-438
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-3
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		652		479
7. Podatek dochodowy zapłacony		-681		-851
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności		-4 011		-8 702
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-106		-52
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-208		-188
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-391		-438
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		778		384
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		757		1 150
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		210		569
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		470		276
6. Otrzymane dywidendy				227
7. Otrzymane odsetki		77		78
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		21		-766
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				-168
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		21		-333
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				-265
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-2 560		-6 853
I. Wpływy z działalności finansowej		158		19 597
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek				597
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				19 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		158
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 718		-26 450
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-2 270		-4 524
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych				-19 940
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-448		-1 986
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		4 148		-1 604
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 601		2 249
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		5 749		645

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	15 715	13 200	14 092	1 638
- na rzecz jednostek zależnych	15 715	13 200	14 052	1 598
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 893	19 363	32 912	43 254
- inne zobowiązania ( łącznie z wekslowymi)	12 893	19 363	32 912	43 254
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	28 608	32 563	47 004	44 892

Podpisy osób reprezentujących spółkę
07-05-01 Albert Borowski - Prezes Zarządu
07-05-01 Andrzej Wawer - CzłonekZarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS