PEKAES SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-11-23 13:08

[2000/11/23 13:08] PEKAES SA - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów373 33191 566
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 2121 278
III. Zysk (strata) brutto-150-37
IV. Zysk (strata) netto-4 924-1 208
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)453 091107 68700-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)170 46945 51500-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe154 06636 617
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)259 30561 62900-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)21 2505 05100-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)21 250 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)12,202,9000-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO-13 103,00-3 213,70


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 268 755293 969299 459
1. Wartości niematerialne i prawne16 3956 5576 664
2. Wartość firmy z konsolidacji22 2252 5741 753
3. Rzeczowy majątek trwały3237 173261 814267 936
4. Finansowy majątek trwały, w tym:422 92522 91523 106
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 3 4993 5453 484
5. Należności długoterminowe5371090
II. Majątek obrotowy 181 867173 024171 546
1. Zapasy628 31631 02031 297
2. Należności krótkoterminowe7129 248115 023113 250
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu90246259
5. Środki pieniężne1024 30326 73526 740
III. Rozliczenia międzyokresowe112 4712 1125 478
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0026
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 4712 1125 452
A k t y w a, r a z e m 453 093469 105476 483
PASYWA   
I. Kapitał własny 259 305263 426267 601
1. Kapitał akcyjny1221 25021 25021 250
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 000
3. Kapitał zapasowy13193 673187 136182 062
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 34 20138 89840 789
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 000
7. Różnice kursowe z konsolidacji 000
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych1515 10519 70421 106
9. Zysk (strata) netto -4 924-3 5622 394
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji163 3422 6604 022
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych176 2777 9199 397
IV. Rezerwy 1 6421 9082 695
1. Rezerwy na podatek dochodowy18001 962
2. Pozostałe rezerwy191 6421 908733
V. Zobowiązania 170 469181 780184 211
1. Zobowiązania długoterminowe2016 40320 70914 095
2. Zobowiązania krótkoterminowe21154 066161 071170 116
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2212 05811 4128 557
P a s y w a, r a z e m 453 093462 105476 483
   
Wartość księgowa 259 305263 426267 601
Liczba akcji 21 250 00021 250 00021 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2312,2012,4012,60
Przewidywana liczba akcji 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)230,000,000,00


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń14 3083 7704 017
- na rzecz jednostek zależnych14 0523 3983 798
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej000
- na rzecz innych jednostek256372219
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)58 12361 04450 164
- inne łącznie z wekslowymi58 12361 04450 164
-  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem72 43164 81454 181


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 373 331352 967
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów24265 758240 024
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25107 573112 943
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 325 696296 680
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów26234 596201 470
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 91 10095 210
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 47 63556 287
IV. Koszty sprzedaży 12 00010 530
V. Koszty ogólnego zarządu 35 14537 344
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4908 413
VII. Pozostałe przychody operacyjne279 6978 168
VIII. Pozostałe koszty operacyjne284 9754 518
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 21212 063
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29230
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30130
XII. Pozostałe przychody finansowe3111 20110 581
XIII. Koszty finansowe3216 92016 165
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) -4716 479
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 34-33
1. Zyski nadzwyczajne33265238
2. Straty nadzwyczajne34231271
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 3491 394
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 6361 593
XVIII. Zysk (strata) brutto -1506 645
XIX. Podatek dochodowy354 6674 798
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)3600
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 15371
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych -260476
XXIII. Zysk (strata) netto37-4 9242 394
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -13 103293
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 21 250 00021 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38-0,620,01
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)380,000,00


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)263 426246 154
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych263 426246 154
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu21 25021 250
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu21 25021 250
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu187 136169 650
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego6 53712 412
a) zwiększenie (z tytułu)13 88320 076
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej0
- z podziału zysku (ustawowo)7773 564
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 9 354
- przeniesienie z kapit. rezerwowego z akt. wyceny4 6971 331
- odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji4 1325 827
- inne (w tym inne korekty konsolidacyjne)4 277
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-7 346-7 664
- pokrycia straty-5 711-5 542
- wycena akcji i udziałów00
- korekta środków trwałych0-1 086
- inne korekty konsolidacyjne 0-733
- odpis wartości firmy z konsolidacji-1 635-303
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu193 673182 062
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu38 89842 119
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny-4 667-1 330
a) zwiększenie (z tytułu)01
-korekty konsolidacyjne - zmiana grupy 
- inne01
- 
b) zmniejszenia (z tytułu)-4 667-1 331
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych-4 667-1 331
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu34 20140 789
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu0
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu19 70427 685
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu19 70427 685
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0
- korekty błędów zasadniczych0
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych19 70427 685
a) zwiększenie (z tytułu)17 14030 944
- podziału zysku6 18620 986
- udział w zysku jednostki stowarzyszonej z poprzedniego okresu399532
- korekta wypłaconej dywidendy w grupie kapitałowej w bieżącym okresie5 0486 606
-inne korekty konsolidacyjne5 5072 820
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)-21 739-37 523
-przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy-777-12 918
- przeznaczenie zysku na dywidendę-4 703-7 750
- korekta wypłaconej dywidendy w grupie kapitałowej w poprzednim okresie-7 187-9 661
- korekta wypłaconej dyw. w grupie przez jednostkę stowarzyszoną-265-300
-przeniesienie straty do pokrycia-14 518-12 436
- pokrycie straty z funduszu zapasowego5 7115 542
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu15 10521 106
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu15 10521 106
9. Wynik netto-4 9242 394
a) zysk netto-4 9242 394
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )259 305267 601


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)25 00334 580
I. Zysk (strata) netto-4 9242 394
II. Korekty razem29 92732 186
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych260-476
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności-153-71
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)28 06328 589
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych222760
5. Odsetki i dywidendy4 5144 416
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-4 038-3 746
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw-297-206
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4 6674 798
9. Podatek dochodowy zapłacony-1 604-3 480
10. Zmiana stanu zapasów2 7057 408
11. Zmiana stanu należności-16 432-10 182
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)12 0203 975
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-562-404
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów806-240
15. Pozostałe korekty-2441 045
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)1 992-23 213
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6 9024 098
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych042
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego5 5152 170
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:51 454
- w jednostkach zależnych00
- w jednostkach stowarzyszonych00
- w jednostce dominującej00
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu879420
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych590
6. Otrzymane dywidendy4440
7. Otrzymane odsetki012
8 . Pozostałe wpływy00
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4 91027 311
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych1 0521 576
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3 20525 432
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:00
- w jednostkach zależnych00
- w jednostkach stowarzyszonych00
- w jednostce dominującej00
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu603303
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym00
8. Pozostałe wydatki500
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-29 427-8 865
I. Wpływy z działalności finansowej40 051226 588
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek00
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek216169 716
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych38 94056 810
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0
6. Dopłaty do kapitału 0
7. Pozostałe wpływy89562
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej69 478235 453
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek9 5389 416
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek10 608171 345
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych43 83049 000
5. Koszty emisji akcji własnych00
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych00
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli00
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących00
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne00
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego30
11. Zapłacone odsetki4 9314 427
12. Pozostałe wydatki5681 265
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2 4322 502
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 4322 502
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych59-3
F. Środki pieniężne na początek okresu26 73524 238
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)24 30326 740

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-15 Albert Borowski - Prezes Zarządu
00-11-15 Andrzej Osiadacz - Członek Zarządu
00-11-15 Andrzej Wawer - Członek Zarządu
00-11-15 Tomasz W. Wąsowicz - Członek Zarządu
00-11-15 Halina Zajączkowska - Główny Księgowy




BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały   
1. Wartości niematerialne i prawne1  
2. Rzeczowy majątek trwały2  
3. Finansowy majątek trwały3  
4. Należności długoterminowe4  
II. Majątek obrotowy   
1. Zapasy5  
2. Należności krótkoterminowe6  
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne9  
III. Rozliczenia międzyokresowe10  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   
A k t y w a, r a z e m   
PASYWA   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny11  
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12  
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto   
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania   
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe18  
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19  
P a s y w a, r a z e m   
   
Wartość księgowa   
Liczba akcji   
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28 
XIII. Koszty finansowe29 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne30 
2. Straty nadzwyczajne31 
XVI. Zysk (strata) brutto  
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto34 
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto 
II. Korekty razem 
1. Amortyzacja 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów 
9. Zmiana stanu należności 
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki 
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych






WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PEKAES Spółka Akcyjna

Tagi: