WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-07-0 2001-07-0 2002-07-0 2001-07-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 48 510 54 900 12 671 14 991 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 078 1 651 282 451 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -276 133 -72 36 IV. Zysk (strata) netto -320 -160 -84 -44 V. Przepływy pieniężne 21 026 8 243 5 492 2 251 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -5 731 -6 051 -1 497 -1 652 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 914 -2 461 -4 418 -672 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 619 -269 -423 -73 netto, razem IX. Aktywa razem 107 768 110 466 26 425 28 463 X. Zobowiązania i rezerwy 36 408 39 851 8 927 10 268 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 168 1 960 777 505 długoterminowe XII. Zobowiązania 24 458 26 261 5 997 6 767 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 71 360 70 615 17 498 18 195 XIV. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 1 721 1 809 XV. Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,64 3,01 0,17 0,82 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 60,99 60,35 14,96 15,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 76 695 85 548 87 043 76 687 2.1. Na rzecz jednostek 34 761 36 068 43 437 37 437 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 34 761 36 068 43 437 37 437 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 41 934 49 480 43 606 39 250 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - wartość zabezpieczeń 41 694 49 330 39 430 35 430 otrzymanych kredytów - ewentualne roszczenia 4 176 3 820 pracownicze w związaku z niepryzstapieniem do pracowniczego programu emerytalnego - ewentualne roszczenia 240 150 pracownicze z tytułu funduszu nagród - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 76 695 85 548 87 043 76 687 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 73 204 72 502 75 320 72 506 1. Wartości niematerialne i 257 274 118 108 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 38 221 37 441 40 377 40 268 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 34 354 34 354 34 348 31 654 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 34 354 34 354 34 348 31 654 finansowe a) w jednostkach 34 346 34 346 34 304 31 611 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 8 8 44 44 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 372 433 477 476 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 372 433 477 476 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 34 564 26 264 35 146 30 538 1. Zapasy 13 708 8 541 13 146 10 544 2. Należności 14 944 12 028 17 921 16 072 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 858 1 971 3 958 3 799 powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 086 10 057 13 963 12 273 jednostek 3. Inwestycje 3 052 2 852 454 247 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 052 2 852 454 247 finansowe a) w jednostkach 2 680 2 680 270 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 372 172 184 247 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 860 2 843 3 625 3 675 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 107 768 98 766 110 466 103 044 P a s y w a I. Kapitał własny 71 360 71 187 70 615 71 434 1. Kapitał zakładowy 7 020 7 020 7 020 7 020 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 910 14 900 14 751 14 136 5. Kapitał z aktualizacji 16 575 16 585 16 734 17 349 wyceny 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 216 216 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -320 -493 -160 659 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 36 408 27 579 39 851 31 610 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 113 1 217 2 563 2 854 1.1. Rezerwa z tytułu 217 305 335 575 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 667 683 977 977 emerytalne i podobne a) długoterminowa 369 483 694 694 b) krótkoterminowa 298 200 283 283 1.3. Pozostałe rezerwy 229 229 1 251 1 302 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 229 229 1 251 1 302 2. Zobowiązania 3 168 1 872 1 960 520 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 168 1 872 1 960 520 jednostek 3. Zobowiązania 24 458 16 698 26 261 19 930 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 437 338 94 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 23 603 15 921 25 891 19 290 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 418 439 370 546 4. Rozliczenia 7 669 7 792 9 067 8 306 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 669 7 792 9 067 8 306 międzyokresowe a) długoterminowe 7 338 7 433 8 317 7 588 b) krótkoterminowe 331 359 750 718 P a s y w a r a z e m 107 768 98 766 110 466 103 044
Wartość księgowa 71 360 71 187 70 615 71 434 Liczba akcji 1 170 000 1 170 000 1 170 000 1 170 000 Wartość księgowa na jedną 60,99 60,84 60,35 61,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 17 987 48 510 19 839 54 900 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 340 6 836 2 418 9 883 1. Przychody netto ze 17 543 46 226 19 686 53 221 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 444 2 284 153 1 679 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 760 38 901 15 499 41 922 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 060 6 289 1 972 8 054 1. Koszt wytworzenia 14 333 36 685 15 356 40 261 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 427 2 216 143 1 661 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 227 9 609 4 340 12 978 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 598 1 516 751 1 873 V. Koszty ogólnego zarządu 2 352 6 781 2 541 8 668 VI. Zysk (strata) na 277 1 312 1 048 2 437 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 186 958 110 2 220 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 26 48 138 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 93 116 3. Inne przychody 186 839 62 1 966 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 42 1 192 444 3 006 operacyjne 1. Strata ze zbycia 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 891 50 1 089 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 37 301 394 1 917 IX. Zysk (strata) z 421 1 078 714 1 651 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 41 409 -1 212 1 314 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 41 409 969 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -1 212 345 XI. Koszty finansowe 395 1 771 383 2 830 1. Odsetki, w tym: 187 1 011 287 1 432 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 200 inwestycji 4. Inne 208 760 96 1 198 XII. Zysk (strata) z 67 -284 -881 135 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 8 -2 -2 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 8 21 2. Straty nadzwyczajne 2 23 XIV. Zysk (strata) brutto 67 -276 -883 133 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -106 44 -64 293 a) część bieżąca -79 5 177 435 b) część odroczona -27 39 -241 -142 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 173 -320 -819 -160 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 745 3 520 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 170 000 1 170 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,64 3,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 71 187 71 464 71 434 70 775 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 216 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 71 187 71 680 71 434 70 775 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 020 7 020 7 020 7 020 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 14 900 14 891 14 136 14 057 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 10 19 615 694 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 19 615 694 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 10 19 615 694 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 14 910 14 910 14 751 14 751 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 585 16 594 17 349 17 428 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -10 -19 -615 -694 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 19 615 694 - zbycia środków trwałych 10 19 615 694 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 16 575 16 575 16 734 16 734 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 32 959 32 270 32 270 25 448 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 689 6 822 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 689 6 822 - podziału zysku 689 6 822 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 32 959 32 959 32 270 32 270 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 216 689 6 822 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 216 689 6 822 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 216 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 216 905 6 822 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 689 6 822 - podziału zysku z lat 689 6 822 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 216 216 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 216 216 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 173 -320 -819 -160 a) zysk netto 173 b) strata netto 320 819 160 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 71 360 71 360 70 615 70 615 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 71 360 71 360 70 615 70 615 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-0 0 3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 173 -320 -819 -160 II. Korekty razem 5 446 21 346 7 335 8 403 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 149 3 709 1 229 3 878 3. (Zyski) straty z tytułu -113 103 1 216 -447 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 284 1 110 303 1 114 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 5 -26 -37 -127 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -104 -255 -291 500 7. Zmiana stanu zapasów -5 167 7 098 -2 601 12 954 8. Zmiana stanu należności -2 916 -621 -1 849 2 753 9. Zmiana stanu zobowiązań 12 387 13 139 7 798 -9 535 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -79 -3 363 810 -2 251 międzyokresowych 11. Inne korekty 452 757 -436 III. Przepływy pieniężne 5 619 21 026 6 516 8 243 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 750 91 1 299 378 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 750 91 1 299 378 1. Zbycie wartości 19 56 47 170 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 35 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 35 jednostkach - zbycie aktywów 35 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 731 1 252 208 inwestycyjne II. Wydatki 2 668 5 822 4 148 6 429 1. Nabycie wartości 2 668 3 136 4 148 5 982 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 2 686 447 tym: a) w jednostkach 2 686 447 powiązanych - nabycie aktywów 6 447 finansowych - udzielone pożyczki 2 680 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 918 -5 731 -2 849 -6 051 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 029 4 916 3 775 13 479 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 542 3 542 2 335 11 072 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 113 447 II. Wydatki 8 530 21 830 7 505 15 940 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 246 20 617 5 986 14 826 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 284 1 110 303 1 114 9. Inne wydatki finansowe 103 1 216 III. Przepływy pieniężne -3 501 -16 914 -3 730 -2 461 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 200 -1 619 -63 -269 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 200 -1 619 -63 -269 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 172 1 991 247 453 początek okresu G. Środki pieniężne na 372 372 184 184 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa