WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 4 588 20 589 1 268 5 640 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 470 2 841 130 778 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 423 3 075 117 842 IV. Zysk (strata) netto 290 2 187 80 599 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 20 731 5 886 01-12-31 VI. Zobowiązania razem (stan 1 681 477 na 01-12-31) VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania 1 681 477 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 18 614 5 285 01-12-31 01-12-31) X. Kapitał zakładowy (stan 1 955 555 na 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 1 955 000 1 955 000 01-12-31 01-12-31) XIII. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 1,06 0,30 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 565 11 672 9 900 10 177 1. Wartości niematerialne i 113 124 189 210 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 9 452 9 573 9 711 9 967 3. Finansowy majątek trwały 1 975 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 11 152 9 166 11 498 11 472 1. Zapasy 4 034 3 773 4 216 3 794 2. Należności krótkoterminowe 2 686 3 455 3 228 5 012 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 2 667 1 918 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 4 432 1 938 1 387 748 III. Rozliczenia 15 26 11 44 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 15 26 11 44 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 20 731 20 864 21 409 21 693 P a s y w a I. Kapitał własny 18 614 18 312 18 530 18 182 1. Kapitał akcyjny 1 955 1 955 1 955 1 955 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 274 12 262 10 803 10 803 4. Kapitał rezerwowy z 2 198 2 198 2 198 2 198 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 187 1 897 3 574 3 227 II. Rezerwy 436 452 501 518 1. Rezerwy na podatek 436 452 501 518 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 1 681 2 099 2 378 2 993 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 1 681 2 099 2 378 2 993 krótkoterminowe IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 20 731 20 864 21 409 21 693
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 588 20 589 5 730 25 135 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 558 20 484 5 691 24 951 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 30 105 39 184 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 477 14 985 4 221 17 158 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 458 14 912 4 192 17 033 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 19 73 29 125 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 111 5 604 1 509 7 977 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 27 6 34 V. Koszty ogólnego zarządu 588 2 673 898 3 279 VI. Zysk (strata) na 520 2 904 605 4 664 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 20 45 46 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 54 83 64 157 operacyjne IX. Zysk (strata) na 470 2 841 586 4 553 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 134 622 303 988 finansowe XIII. Koszty finansowe 181 388 330 431 XIV. Zysk (strata) na 423 3 075 559 5 110 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto 423 3 075 559 5 110 XVII. Podatek dochodowy 133 888 228 1 536 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 290 2 187 331 3 574
Zysk (strata) netto (za 12 2 187 3 574 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 955 000 1 955 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,12 1,82 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 566 3 019 1 194 3 614 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 290 2 187 331 3 574 II. Korekty razem 276 832 863 40 1. Amortyzacja 317 1 268 292 1 075 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -118 -403 -147 -497 4. (Zysk) strata z tytułu -4 -4 -2 -483 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -49 49 -9 19 rezerw 6. Podatek dochodowy 133 888 228 1 536 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -175 -809 -546 -1 781 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -261 182 -422 -468 9. Zmiana stanu należności 769 405 1 960 328 10. Zmiana stanu zobowiązań -384 -740 -526 308 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 48 -4 33 3 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto 1 904 2 130 -521 -1 942 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 167 3 143 199 1 128 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 9 9 26 26 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 2 070 2 667 481 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 1 78 77 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 87 380 173 544 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 263 1 013 720 3 070 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 263 1 013 48 3 070 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 672 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto -6 -2 104 -34 -1 457 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 6 2 104 -34 1 457 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 8 33 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 955 1 270 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 126 92 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 15 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 23 26 47 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne 2 464 3 045 639 215 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 2 464 3 045 639 215 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 75 75 66 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 1 968 1 387 748 1 172 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 432 4 432 1 387 1 387 koniec okresu (F+/- D)
kom emitent ewa/zdz