WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 20 589 5 639 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 841 778 III. Zysk (strata) brutto 3 075 842 IV. Zysk (strata) netto 2 187 599 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 20 731 5 886 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 1 681 477 01-12-31 VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 1 681 477 01-12-31) - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 18 614 5 285 01-12-31 X. Kapitał zakładowy (stan na 01-12-31) 1 955 555 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 955 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,52 2,70 01-12-31 (stan na 01-12-31) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,12 0,31 zł/EUR XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,65 0,18 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 9 565 9 900 1. Wartości niematerialne i prawne 1 113 189 2. Rzeczowy majątek trwały 2 9 452 9 711 3. Finansowy majątek trwały 3 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 11 152 11 498 1. Zapasy 5 4 034 4 216 2. Należności krótkoterminowe 6 2 686 3 228 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 2 667 5. Środki pieniężne 9 4 432 1 387 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 14 11 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 14 11 A k t y w a, r a z e m 20 731 21 409 PASYWA I. Kapitał własny 18 614 18 530 1. Kapitał akcyjny 11 1 955 1 955 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 12 452 10 803 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 2 020 2 198 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 187 3 574 II. Rezerwy 436 501 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 436 501 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 1 681 2 378 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 1 681 2 378 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 20 731 21 409
Wartość księgowa 18 614 18 530 Liczba akcji 1 955 000 1 955 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,52 9,48 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 20 589 25 135 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 20 484 24 951 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 105 184 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 14 985 17 158 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 14 912 17 033 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 73 125 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 604 7 977 IV. Koszty sprzedaży 27 34 V. Koszty ogólnego zarządu 2 673 3 279 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 904 4 664 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 20 46 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 83 157 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 841 4 553 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 622 988 XIII. Koszty finansowe 29 388 431 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 075 5 110 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto 3 075 5 110 XVII. Podatek dochodowy 32 888 1 536 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 2 187 3 574
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 187 3 574 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 955 000 1 955 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,12 1,82 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 18 530 16 530 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 18 530 16 530 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1 955 1 955 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 1 955 1 955 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 10 803 5 229 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 649 5 574 a) zwiększenie (z tytułu) 1 649 5 574 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 393 1 189 - spłata pożyczki z Funduszu Prywatyzacji 78 77 - przeniesienie kapitału rezerwowego 4 308 - przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny 178 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 12 452 10 803 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 198 2 198 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 178 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych - likwidacja środków trwałych 178 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 2 020 2 198 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 4 308 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 4 308 - przeniesienie na kapitał zapasowy 4 308 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 249 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych b) korekty błądów podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 249 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 249 - podziału zysku 249 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych b) korekty błędów podstawowych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 187 3 574 a) zysk netto 2 187 3 574 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 18 614 18 530
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 3 019 3 614 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 2 187 3 574 II. Korekty razem 832 40 1. Amortyzacja 1 268 1 075 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -403 -497 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -4 -483 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 49 19 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 888 1 536 7. Podatek dochodowy zapłacony -809 -1 781 8. Zmiana stanu zapasów 182 -468 9. Zmiana stanu należności 405 328 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -740 308 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 3 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 2 130 -1 942 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 134 1 128 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 9 26 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 2 667 481 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 78 77 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 380 544 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 1 004 3 070 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 004 3 070 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 104 -1 457 I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 2 104 1 457 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 33 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Nabycie akcji (udziałów) własnych celem umorzenia 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 955 1 270 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 126 92 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 15 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 23 47 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 3 045 215 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 045 215 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 75 66 kursowych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 387 1 172 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 4 432 1 387 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz 13:36 02/03/13