PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-04 18:50

[2000/08/04 18:50] PGF S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	513 282	1 000 719	124 993	245 443
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 773	32 872	3 841	8 062
III. Zysk (strata) brutto	12 754	22 603	3 106	5 544
IV. Zysk (strata) netto	6 647	12 808	1 619	3 141
V. Aktywa (stan na ...)		1 007 881		239 544	00-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...)		291 835		69 361	00-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...)		10 989 050		10 989 050	00-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		26,52		6,30	00-06-30

BILANS

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	324 567	314 776	171 299	168 355
1. Wartości niematerialne i prawne	98 593	91 593	64 147	64 931
2. Rzeczowy majątek trwały	101 904	99 326	76 257	72 556
3. Finansowy majątek trwały	124 070	123 857	30 895	30 868
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	679 752	667 567	425 561	431 549
1. Zapasy	56 040	47 237	23 976	27 716
2. Należności krótkoterminowe	619 870	615 839	399 507	400 747
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	971
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			71	71
5. Środki pieniężne	2 871	4 491	2 007	3 015
III. Rozliczenia międzyokresowe	3 562	3 354	2 021	1 775
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	3 562	3 354	2 021	1 775
A k t y w a r a z e m	1 007 881	985 697	598 881	601 679
P a s y w a
I. Kapitał własny	291 835	287 496	234 991	230 462
1. Kapitał akcyjny	21 978	21 978	20 094	20 094
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	239 195	239 195	190 328	190 328
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	17 854	20 162	14 540	14 596
8. Zysk (strata) netto	12 808	6 161	10 029	5 444
II. Rezerwy	2 178	1 137	1 257	1 299
1. Rezerwy na podatek dochodowy				26
2. Pozostałe rezerwy	2 178	1 137	1 257	1 273
III. Zobowiązania	713 462	696 726	359 186	366 728
1. Zobowiązania długoterminowe	155 670	90 000	200	3 400
2. Zobowiązania krótkoterminowe	557 792	606 726	358 986	363 328
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	406	338	3 447	3 190
P a s y w a r a z e m	1 007 881	985 697	598 881	601 679

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	513 282	1 000 719	339 891	716 521
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 216	16 831	5 314	10 357
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	503 066	983 888	334 577	706 164
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	484 220	944 795	317 899	672 634
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 944	5 678	2 321	4 331
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	481 276	939 117	315 578	668 303
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	29 062	55 924	21 992	43 887
IV. Koszty sprzedaży	6 039	10 669	6 356	9 304
V. Koszty ogólnego zarządu	6 075	10 959	3 766	8 613
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	16 948	34 296	11 870	25 970
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 909	5 679	657	2 024
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	5 084	7 103	3 628	5 021
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	15 773	32 872	8 899	22 973
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	2 692	2 692	2 874	2 940
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	16 395	24 210	1 371	1 940
XIII. Koszty finansowe	22 113	37 190	6 666	12 546
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	12 747	22 584	6 478	15 307
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	7	19
1. Zyski nadzwyczajne	10	29	3	3
2. Straty nadzwyczajne	3	10	3	3
XVI. Zysk (strata) brutto	12 754	22 603	6 478	15 307
XVII. Podatek dochodowy	6 107	9 795	1 893	5 278
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	6 647	12 808	4 585	10 029

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		20 718		15 880
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 989 050		10 047 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,89		1,58

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30	2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30	2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	29 163	-30 330	197	-75 395
I. Zysk (strata) netto	6 647	12 808	4 585	10 029
II. Korekty razem	22 516	-43 138	-4 388	-85 424
1. Amortyzacja	3 872	7 497	2 541	5 322
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-229	-229
3. Odsetki i dywidendy	6 801	13 641	2 944	6 564
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-61	-70	170	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	1 041	928	-16	-16
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	6 107	9 795	1 893	5 278
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 880	-7 003	-3 011	-6 624
8. Zmiana stanu zapasów	-8 804	560	3 740	8 685
9. Zmiana stanu należności	-17 999	8 935	2 277	6 150
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	36 493	-75 405	-14 515	-109 302
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-110	-1 626	-447	-1 889
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-21	-800	290	282
13. Pozostałe korekty	306	639	-254	124
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 215	-87 659	-3 307	-6 109
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-219	2 401	2 502	11 701
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	-1 017		1	1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-544	1 011	135	132
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			2	9 131
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	170	205	8	8
6. Otrzymane dywidendy	1 066	1 066	2 410	2 410
7. Otrzymane odsetki	65	78	14	19
8 . Pozostałe wpływy	41	41	-68
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	6 996	90 060	5 809	17 810
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-209	1 560	644	1 622
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	3 222	8 105	4 592	15 568
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	2 754	79 106	5	5
- w jednostkach zależnych	2 754	79 106	5	5
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	971	971
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	113	163
7. Pozostałe wydatki	145	155	568	615
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 568	114 719	2 102	73 940
I. Wpływy z działalności finansowej	187 916	468 038	82 422	163 227
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	65 670	65 670
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	-2 485	80 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	24 127	80 859	42 422	83 227
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	95 687	232 641	40 000	80 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	4 917	8 868
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	211 484	353 319	80 320	89 287
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	104 286	146 330	34 999	40 168
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	94 200	183 400	40 000	40 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	12 619	22 883	5 368	8 993
12. Pozostałe wydatki	379	706	-47	126
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 620	-3 270	-1 008	-7 564
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 620	-3 270	-1 008	-7 564
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 491	6 141	3 015	9 571
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 871	2 871	2 007	2 007

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	20 022	27	156
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 830	1 982	1 166
- umowa o roszczenia odszkodowawcze	737	798	630
- umowa doradztwa	439	414	393
- roszczenia na drodze sądowej			143
- leasingu środków trwałych	180	204
- zobowiązania warunkowe (cesje należności z regresem)	4 949
- zobowiązania na rzecz agentów		129
- posiadanych pochodnych instrumentów finansowych	6 817	437
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	32 852	2 009	1 322

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Jacek Szwajcowski - Prezes Zarządu
00-08-04 Teresa Wiśniewska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS