PGF S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

opublikowano: 2001-07-25 18:49

[2001/07/25 18:49] PGF S.A. - Skonsolidowany raport roczny SA-RS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 907 233	725 973
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-49 177	-12 280
III. Zysk (strata) brutto	-145 739	-36 393
IV. Zysk (strata) netto	-161 107	-40 230
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	1 148 938	298 085	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	996 162	258 448	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	852 459	221 165
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	122 812	31 863	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	24 471	6 349	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	12 235 613		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	10,04	2,60	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	-13,17	-3,29

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
A k t y w a
I. Majątek trwały		179 645	226 383
1. Wartości niematerialne i prawne		15 451	102 678
2. Wartość firmy z konsolidacji	2		3 807
3. Rzeczowy majątek trwały	3	140 215	104 461
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	21 534	14 527
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	2 445	910
II. Majątek obrotowy		963 933	734 697
1. Zapasy	6	211 907	186 248
2. Należności krótkoterminowe	7	719 470	524 133
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8	4 268
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	2 165	4 361
5. Środki pieniężne	10	26 123	19 955
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	5 360	2 694
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		5 360	2 694
A k t y w a, r a z e m		1 148 938	963 774
PASYWA
I. Kapitał własny		122 812	249 970
1. Kapitał akcyjny	12	24 471	21 978
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	262 306	226 078
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14	2 476
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-5 334	-554
9. Zysk (strata) netto		-161 107	2 468
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	4 562	2 046
IV. Rezerwy		7 259	1 250
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	7 259	1 250
V. Zobowiązania		996 162	702 569
1. Zobowiązania długoterminowe	20	143 703	17 840
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	852 459	684 729
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	18 143	7 939
P a s y w a, r a z e m		1 148 938	963 774

Wartość księgowa		122 811 602	249 970 349
Liczba akcji		12 235 613	10 989 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	10,04	22,75
Przewidywana liczba akcji			12 235 613
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23		23,62

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	52 670	108 682
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej		94 975
- na rzecz innych jednostek	52 670	13 707
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	17 358	9 903
- umowy o roszczenia odszkodawawcze	13 227	860
- zobowiązania warunkowe (cesje należności z regresem)	2 043	8 279
- towary obce na składach	1 753
- roszczenia na drodze sądowej	140
- leasing środków trwałych	137	248
- prowizja i dyskonto niezrealizowanych umów cesji	58
- umowa doradcza		415
- zobowiązania na rzecz agentów i z tyt.emisji papierów wartościowych		101
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	70 028	118 585

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		2 907 233	1 778 974
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	33 998	14 688
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	2 873 235	1 764 286
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		2 564 297	1 588 501
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	1 908	9 874
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 562 389	1 578 627
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		342 936	190 473
IV. Koszty sprzedaży		199 238	95 759
V. Koszty ogólnego zarządu		79 500	45 816
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		64 198	48 898
VII. Pozostałe przychody operacyjne	74	33 481	7 061
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	146 856	16 019
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-49 177	39 940
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	120	403
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	56 654	18 887
XIII. Koszty finansowe	32	99 119	39 935
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-91 522	19 295
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		61	-64
1. Zyski nadzwyczajne	33	330	85
2. Straty nadzwyczajne	34	269	149
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		-54 278	-3 590
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto		-145 739	15 641
XIX. Podatek dochodowy	35	14 567	12 647
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-801	-526
XXIII. Zysk (strata) netto	37	-161 107	2 468

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-161 107 328	2 467 507
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 235 613	10 989 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	-13,17	0,22
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych			12 235 613
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38		0,20

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	249 970	211 846
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-554
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	249 970	211 292
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	21 978	20 094
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego	2 493	1 884
a) zwiększenia (z tytułu)	2 493	1 884
- emisji akcji	2 493	1 884
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	24 471	21 978
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu	0	0
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego	0	0
a) zwiększenie	0	0
b) zmniejszenie	0	0
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu	0	0
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	226 078	190 485
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	36 228	35 593
a) zwiększenie (z tytułu)	47 898	51 583
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	36 512	34 326
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	10 161	14 540
- dywidendy za rok poprzedni	1 225	2 717
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	11 670	15 990
- pokrycia straty	410	0
- zyski spółek na dzień nabycia	0	777
- odwrócenie niezrealizowanej marży za rok poprzedni	6 521	1 602
- amortyzacja wartości firmy z konsolidacji	3 590	13 611
- odwrócenie rezerwy konsolidacyjnej	33	0
- pozostałe korekty	1 116	0
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	262 306	226 078
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	2 476
a) zwiększenie (z tytułu)	2 476
- odpis z zysku	0
- przeniesienie z funduszu prywatyzacyjnego	2 476
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	2 476
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 914	1 267
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	2 468	1 267
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 468	1 267
a) zwiększenie (z tytułu)		777
- podziału zysku
- zyski spółek zależnych na dzień nabycia		777
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 468	2 044
- wypłata dywidendy przez jednostkę dominującą	7 532	0
- wypłata dywidendy jednostce dominującej	1 225	2 717
- wypłata dywidendy kapitalistom mniejszościowym	0	0
- odwrócenie korekty konsolidacyjnej	-33	0
- pokrycie straty	85	0
- odwrócenie niezrealizowanej marży z roku ubiegłego	-6 521	-1 602
- amortyzacja wartości firmy z roku ubiegłego	-3 590	-13 611
- przeniesienie na kapitał zapasowy	10 161	14 540
- przeniesienie straty do pokrycia	-5 275	0
- pozostałe korekty	-1 116	0
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	554	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	554
- korekty błędów zasadniczych	0	0
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	554	554
a) zwiększenie (z tytułu)	5 275	0
- przeniesienia straty do pokrycia	0	0
- straty spółek zależnych za rok poprzedni	5 275	0
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	495
- pokrycie straty	495
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	5 334	554
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 334	-554
9. Wynik netto	-161 107	2 468
a) zysk netto	0	2 468
b) strata netto	161 107	0
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	122 812	249 970

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	26 975	-70 975
I. Zysk (strata) netto	-161 107	2 468
II. Korekty razem	188 082	-73 443
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	801	526
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	179 843	15 206
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-578	248
5. Odsetki i dywidendy	58 293	21 483
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 565	-345
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	5 989	-858
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	14 567	12 647
9. Podatek dochodowy zapłacony	-14 437	-13 038
10. Zmiana stanu zapasów	10 930	-53 017
11. Zmiana stanu należności	-89 355	-103 489
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	23 338	47 785
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 977	-1 013
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	606	-1 337
15. Pozostałe korekty	-1 327	1 759
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-100 988	-39 415
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	16 135	17 991
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	259	1
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	2 376	139
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	44	4 022
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	7 630	12 943
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 542	640
6. Otrzymane dywidendy	8
7. Otrzymane odsetki	1 272	214
8 . Pozostałe wpływy	1 004	32
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	117 123	57 406
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	10 257	4 618
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	20 973	28 927
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	61 655	7 272
- w jednostkach zależnych	57 851	7 268
- w jednostkach stowarzyszonych	1 500
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	8 950	521
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	11 046	10 845
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym	1 894	883
8. Pozostałe wydatki	2 348	4 340
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	80 181	116 283
I. Wpływy z działalności finansowej	802 168	348 845
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	35 323	10 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	80 000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	216 625	175 698
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	453 426	160 000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	58	3 147
6. Dopłaty do kapitału	1 000
7. Pozostałe wpływy	15 736
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	721 987	232 562
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	10 323
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	208 372	90 313
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	420 880	120 000
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	7 533
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 115	245
11. Zapłacone odsetki	59 648	21 696
12. Pozostałe wydatki	11 116	308
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	6 168	5 893
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6 168	5 893
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	19 955	14 062
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	26 123	19 955