[2000/11/14 16:16] PIA PIASECKI S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 005 | 363 427 | 30 951 | 89 892 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 8 619 | 25 043 | 2 169 | 6 194 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 777 | 14 279 | 1 454 | 3 532 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 4 280 | 9 974 | 1 077 | 2 467 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 321 880 | 80 551 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 57 722 | 14 445 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 6 353 500 | 6 353 500 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 9,09 | 2,27 | 00-09-30 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 58 752 | 59 528 | 63 146 | 61 978 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 15 616 | 16 041 | 14 766 | 15 074 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 1 493 | 1 615 | 1 614 | 1 720 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 39 126 | 39 162 | 41 643 | 41 793 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 862 | 862 | 2 777 | 388 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 1 655 | 1 848 | 2 346 | 3 003 |
| II. Majątek obrotowy | 128 329 | 118 706 | 147 659 | 132 424 |
| 1. Zapasy | 49 873 | 49 337 | 71 185 | 56 334 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 74 625 | 64 339 | 72 136 | 71 039 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 66 | 66 | 83 | 83 |
| 5. Środki pieniężne | 3 765 | 4 964 | 4 255 | 4 968 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 134 799 | 106 139 | 1 323 | 1 795 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 134 799 | 106 139 | 1 323 | 1 795 |
| A k t y w a r a z e m | 321 880 | 284 373 | 212 128 | 196 197 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 57 722 | 55 735 | 47 677 | 45 544 |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 707 | 12 707 | 12 707 | 12 707 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 35 041 | 37 334 | 30 127 | 30 127 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | ||||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 553 | 553 | ||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 9. Zysk (strata) netto | 9 974 | 5 694 | 4 290 | 2 157 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 2 017 | 2 154 | 1 331 | 1 415 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 2 486 | 2 503 | 10 359 | 9 780 |
| IV. Rezerwy | 2 403 | 1 916 | 2 239 | 2 147 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 964 | 1 461 | 1 589 | 1 602 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 439 | 455 | 650 | 545 |
| V. Zobowiązania | 228 040 | 199 896 | 147 172 | 133 471 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 55 934 | 56 133 | 6 051 | 5 516 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 172 106 | 143 763 | 141 121 | 127 955 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 29 212 | 22 169 | 3 350 | 3 840 |
| P a s y w a r a z e m | 321 880 | 284 373 | 212 128 | 196 197 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 123 005 | 363 427 | 79 279 | 256 800 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121 808 | 358 492 | 76 677 | 247 934 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 197 | 4 935 | 2 602 | 8 866 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 105 279 | 310 389 | 65 019 | 218 014 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 99 948 | 302 644 | 63 012 | 210 880 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 331 | 7 745 | 2 007 | 7 134 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 17 726 | 53 038 | 14 260 | 38 786 |
| IV. Koszty sprzedaży | 527 | 1 449 | 406 | 1 274 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 273 | 23 448 | 7 229 | 21 066 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 926 | 28 141 | 6 625 | 16 446 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 969 | 7 133 | 872 | 1 742 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 276 | 10 231 | 1 189 | 4 587 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 8 619 | 25 043 | 6 308 | 13 601 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 102 | 1 243 | 2 804 | 4 258 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 947 | 11 958 | 4 902 | 9 397 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 5 774 | 14 328 | 4 210 | 8 462 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -12 | -19 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | 6 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 15 | 25 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 122 | 334 | 106 | 318 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 137 | 304 | 83 | 250 |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 5 777 | 14 279 | 4 187 | 8 394 |
| XIX. Podatek dochodowy | 1 514 | 4 286 | 1 475 | 3 364 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | -19 | -579 | -740 |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 4 280 | 9 974 | 2 133 | 4 290 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 12 757 | 7 150 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 353 500 | 6 353 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,01 | 1,13 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -245 | -10 472 | -5 685 | -20 309 |
| I. Zysk (strata) netto | 4 280 | 9 974 | 2 133 | 4 290 |
| II. Korekty razem | -4 525 | -20 446 | -7 818 | -24 599 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | -17 | 19 | 579 | 740 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 1 934 | 5 684 | 1 785 | 5 503 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 49 | 49 | 26 | |
| 5. Odsetki i dywidendy | 6 010 | 10 822 | 1 544 | 3 552 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -136 | -1 978 | -158 | -1 071 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -17 | 28 | -111 | -276 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 514 | 4 286 | 1 475 | 3 364 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 750 | -4 943 | -1 491 | -4 027 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 6 666 | 71 517 | -14 852 | -45 338 |
| 11. Zmiana stanu należności | 4 779 | 17 888 | 1 244 | -14 123 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -15 980 | -22 495 | 976 | 23 365 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14 313 | -117 868 | 898 | -464 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 6 801 | 14 723 | -450 | 2 006 |
| 15. Pozostałe korekty | -65 | 1 822 | 743 | 2 144 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 346 | -18 381 | -3 108 | -3 440 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 364 | 5 610 | 233 | 4 079 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 5 | 5 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 350 | 5 556 | 254 | 564 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 3 143 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 317 | |||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 13 | 2 | 7 | |
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | 9 | 26 | 19 | |
| 8 . Pozostałe wpływy | 5 | 15 | -28 | 24 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -6 710 | -23 991 | -3 341 | -7 519 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -9 | -2 228 | -9 | -41 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 568 | -9 374 | -887 | -4 683 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 086 | -12 340 | -35 | -85 |
| - w jednostkach zależnych | -5 070 | -12 324 | -7 | -44 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -15 | -15 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | -32 | -34 | -2 410 | -2 710 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 392 | 27 151 | 8 080 | 17 471 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 13 315 | 69 506 | 9 852 | 29 520 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 143 | 246 | 2 759 | |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 40 000 | |||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 152 | 25 045 | 9 832 | 20 658 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | 4 000 | 6 000 | |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 20 | 215 | 20 | 103 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -7 923 | -42 355 | -1 772 | -12 049 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -928 | -5 651 | -9 | -438 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -17 912 | 700 | -3 313 | |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -4 000 | -2 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -979 | |||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -149 | -446 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -6 038 | -11 012 | -1 568 | -3 671 |
| 12. Pozostałe wydatki | -957 | -2 801 | -746 | -2 181 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 199 | -1 702 | -713 | -6 278 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 199 | -1 702 | -713 | -6 278 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4 964 | 5 467 | 4 968 | 10 533 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 765 | 3 765 | 4 255 | 4 255 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 56 079 | 77 420 | 50 297 | 43 310 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 24 468 | 24 468 | 6 638 | 6 606 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 56 079 | 77 420 | 50 297 | 43 310 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-14 Lech Piasecki - Prezes Zarządu
00-11-14 Wanda Nowacka - Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PIA PIASECKI S.A.
