Raport biezacy Nr 31E/ARBITER/2002 Dot.: Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Informacja o zbyciu aktywów o znacznej wartosci przez Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dzialajac w imieniu Pioneer Arbitrazowego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569)
W nawiazaniu do Raportu biezacego Nr_28_E / ARBITER / 2002 z dnia 02.04.2002 informuje, ze w dniu 02 kwietnia 2002 roku Pioneer Arbitrazowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety zawarl dwie transakcje sprzedazy papierów wartosciowych.:
1) nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa ABN AMRO Wisniowy Business Park ul. 1-go Sierpnia 8A 02-134 Warszawa data i sposób zbycia aktywów 03 kwietnia 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 03.04.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 02.04.2002) przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000002028 o wartosci nominalnej 20 000 000,00 zl terminie wykupu 19.03.2003 wartosc transakcji: 18 297 360,00 zl (cena 9 148,68 zl za 1 szt.) co stanowi 30,20% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny. Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
2) nazwa i podstawowe dane podmiotu nabywajacego aktywa ABN AMRO Wisniowy Business Park ul. 1-go Sierpnia 8A 02-134 Warszawa data i sposób zbycia aktywów 03 kwietnia 2002 roku transakcja sprzedazy papierów wartosciowych charakterystyka zbytych aktywów transakcja zostala zawarta na warunkach przyrzeczenia przez kontrahenta odkupienia bonów skarbowych w dniu 03.04.2002 r. (po transakcji nabycia w dniu 02.04.2002) przedmiotem transakcji byly bony skarbowe PL0000001913 o wartosci nominalnej 37 720 000,00 zl terminie wykupu 08.01.2003 wartosc transakcji: 35 108 078,60 zl (cena 9 307,55 zl za 1 szt.) co stanowi 57,94% wartosci Aktywów Netto Funduszu z dnia poprzedniej wyceny.
Nie ma powiazan pomiedzy emitentem i osobami zarzadzajacymi lub nadzorujacymi emitenta a nabywca, w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych
kom e-mail ewa/zdz