[2000/10/31 16:40] PKN ORLEN S.A. - 200 mln dolarów kredytu dla PKN ORLEN SA
Raport bieżący Nr 68/2000
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA informuje, że PKN ORLEN S.A. podpisał umowę kredytową na kwotę 200 milionów dolarów z konsorcjum zagranicznych i polskich banków. Konsorcjum banków zostało zaaranżowane przez ABN AMRO Bank N.V., zaś w jego skład wchodzą: Bayerische Landesbank Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, The Bank of Tokyo -Mitsubishi, Ltd., Bank Śląski w Katowicach SA, The Fuji Bank, Ltd., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Citibank N.A., Unicredito Italiano S.p.A., Banca di Roma, Magyar Kulkereskedeimi Bank. Kredyt zostanie spłacony w ciągu trzech lat.
Kredyt może być wykorzystywany zarówno w dolarach amerykańskich jak i euro. Oprocentowany jest w oparciu o odpowiednią stawkę LIBOR powiększoną o marżę kredytową w wysokości 0,35% w skali roku. Jest to jedna z najniższych marż, które wystąpiły do tej pory na rynku kredytów konsorcjalnych organizowanych dla firm polskich. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na aktywach PKN ORLEN SA.
Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone przez Polski Koncern Naftowy ORLEN SA na finansowanie działalności spółki, co oznacza, iż mogą zostać wykorzystane w celu regulowania płatności wynikających z transakcji handlowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zobowiązań podatkowych.
Zarząd PKN ORLEN S.A.
Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118 poz. 754 z późn. zm.)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-31 Marek Mroczkowski Wiceprezes Zarządu
00-10-31 Dariusz Grębosz Dyrektor Biura Kontaktów z Inwestorami