PKN ORLEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-07 19:24

[2000/11/07 19:24] PKN ORLEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 782 93818 287 6911 706 7434 523 409
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej565 4111 020 343142 270252 379
III. Zysk (strata) brutto476 281848 036119 843209 759
IV. Zysk (strata) netto337 469594 64084 915147 083
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 12 417 630 3 107 51500-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 6 528 885 1 633 85500-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 420 177 137 420 177 13700-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 15,54 3,8900-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały7 746 7247 327 1006 781 9485 546 174
1. Wartości niematerialne i prawne45 86349 33843 90321 401
2. Rzeczowy majątek trwały6 537 9406 431 8036 078 9974 913 066
3. Finansowy majątek trwały906 815819 941633 726588 613
4. Należności długoterminowe256 10626 01825 32223 094
II. Majątek obrotowy4 144 6803 830 1232 753 1041 839 582
1. Zapasy2 606 0782 346 0241 609 768971 094
2. Należności krótkoterminowe1 419 5591 390 4521 019 594828 758
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne119 04393 647123 74239 730
III. Rozliczenia międzyokresowe526 226478 494346 229305 913
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe526 226478 494346 229305 913
A k t y w a r a z e m12 417 63011 635 7179 881 2817 691 669
P a s y w a   
I. Kapitał własny6 528 8856 191 4165 689 2024 626 710
1. Kapitał akcyjny525 221525 221525 221525 221
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)000-96 507
3. Kapitał zapasowy4 590 0534 588 5763 946 6423 116 736
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny765 495766 972786 121791 409
5. Pozostałe kapitały rezerwowe53 47653 47653 47653 476
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0000
8. Zysk (strata) netto594 640257 171377 742236 375
II. Rezerwy713 096708 530683 336340 329
1. Rezerwy na podatek dochodowy135 204122 279134 223313 798
2. Pozostałe rezerwy577 892586 251549 11326 531
III. Zobowiązania5 047 5254 615 3483 371 6172 651 727
1. Zobowiązania długoterminowe682 435549 047442 666438 233
2. Zobowiązania krótkoterminowe4 365 0904 066 3012 928 9512 213 494
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów128 124120 423137 12672 903
P a s y w a r a z e m12 417 63011 635 7179 881 2817 691 669


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 782 93818 287 6914 696 71911 155 370
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 443 45917 097 4274 253 86410 417 634
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów339 4791 190 264442 855737 736
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-3 624 686-9 836 637-2 276 276-5 059 069
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-3 333 802-8 805 791-1 871 927-4 381 506
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-290 884-1 030 846-404 349-677 563
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)3 158 2528 451 0542 420 4436 096 301
IV. Koszty sprzedaży-2 421 558-6 962 276-2 069 824-5 186 526
V. Koszty ogólnego zarządu-155 534-420 629-77 806-239 219
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)581 1601 068 149272 813670 556
VII. Pozostałe przychody operacyjne19 72768 9928 51254 410
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-35 476-116 798-19 857-77 864
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)565 4111 020 343261 468647 102
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2 64911 4549905 516
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe36 122120 01020 54948 873
XIII. Koszty finansowe-129 921-340 311-91 175-189 460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)474 261811 496191 832512 031
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)2 02036 54013 11410 783
1. Zyski nadzwyczajne7 64061 46013 21313 470
2. Straty nadzwyczajne-5 620-24 920-99-2 687
XVI. Zysk (strata) brutto476 281848 036204 946522 814
XVII. Podatek dochodowy-138 812-253 396-63 579-145 072
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto337 469594 640141 367377 742
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 875 815 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 420 177 137 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,08 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia422 634572 391184 070583 152
I. Zysk (strata) netto337 469594 640141 367377 742
II. Korekty razem85 165-22 24942 703205 410
1. Amortyzacja187 507524 606138 261353 056
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych12 00641 02342 45854 689
3. Odsetki i dywidendy71 798188 40034 99180 996
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej6 55710 307-343-1 981
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-8 35920 766-1 55610 659
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)138 812253 39663 579145 072
7. Podatek dochodowy zapłacony-93 913-158 730-53 616-107 743
8. Zmiana stanu zapasów-260 054-795 257-154 117-370 478
9. Zmiana stanu należności-85 667-202 115-21 145-248 648
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)159 816344 2558 016335 306
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-51 253-255 750-26 337-59 664
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów461-7 3312 2213 868
13. Pozostałe korekty7 45414 18110 29110 278
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-524 639-1 107 201-255 949-918 955
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej5 61433 410138 974282 000
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych151508
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego2 6604 42029111 114
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:8102 1501 0061 006
- w jednostkach zależnych1 0001 1342525
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu02 901-978125 823
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych001236
6. Otrzymane dywidendy2 1199 1639905 516
7. Otrzymane odsetki1045063
8 . Pozostałe wpływy014 71644 11244 893
9. Przejęcie środków pieniężnych z CPN S.A.0093 54193 541
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-530 253-1 140 611-394 923-1 200 955
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-898-5 950-13 179-17 783
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-263 826-728 197-355 642-994 136
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-87 048-154 824-23 188-69 304
- w jednostkach zależnych-33 394-67 162-23 188-68 954
- w jednostkach stowarzyszonych-49 000-54 1500-350
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0-2 897-499-117 317
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki-178 481-248 743-2 415-2 415
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)127 401524 441155 891345 989
I. Wpływy z działalności finansowej889 0122 080 298602 8021 267 219
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 334225 07755 03555 035
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych230 299230 29900
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek283 382794 892388 079676 530
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych373 997830 030135 534511 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0024 15424 154
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-761 611-1 555 857-446 911-921 230
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-66 478-156 986-65 810-168 080
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-298 622-487 761-140 733-160 733
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-319 989-683 878-193 309-491 067
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0-21 009-1 379-7 717
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-3 529-3 537-1-1
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0-8900
11. Zapłacone odsetki-69 090-196 633-30 060-69 692
12. Pozostałe wydatki-3 903-5 964-15 619-23 940
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)25 396-10 36984 01210 186
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych25 396-10 36984 01210 186
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-465-2471 4790
F. Środki pieniężne na początek okresu93 647129 41239 730113 556
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)119 043119 043123 742123 742


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:47 17747 34746 10843 867
- na rzecz jednostek zależnych44 93644 86143 86743 867
- na rzecz jednostek stowarzyszonych024500
- na rzecz jednostki dominującej0000
- na rzecz jednostek innych2 2412 2412 2410
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)34 68727 1075 8806 229
- pozostałe34 68727 1075 8806 229
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem81 86474 45451 98850 096

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-03 Marek Mroczkowski - Wiceprezes Zarządu
00-11-03 Krzysztof Cetnar - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Tagi: