[1999/12/07 16:30] Polfa Kutno Raport biezacy nr 50/90
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu § 4 pkt. 31 (Dz. U. nr 163/98 poz. 1160) Zarząd Spółki Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. podaje do wiadomości raport bieżący:Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 6.12.99 przyjęła:
1. Budżet spółki na 2000 rok
2. Cele strategiczne i projekcje finansowe na 2001 rok
3. Tryb i warunki skupu Akcji własnych celem ich umorzenia - w realizacji Uchwały NWZA z 29.09.99
Plany działalności spółki na lata 2000 - 2001 obejmują m.in. umocnienie pozycji Polfy Kutno
jako jednego z wiodących w Polsce producentów leków, ściśle skoncentrowanego na rynku
aptecznym. Strategicznymi segmentami dla spółki będą:
- diabetologia
- kardiologia
- gastroenterologia
- leczenie bólu
- preparaty wielowitaminowe
Budżet 2000 został opracowany przy założeniu, że Wytwórnia Płynów Infuzyjnych będzie
generowała przychody dla spółki tylko przez okres 4 miesięcy, po czym zostanie sprzedana
inwestorowi zagranicznemu / list intencyjny podpisano 15.11.1999/.
Przyszłe wpływy z tej transakcji nie zostały włączone do projekcji finansowych, gdyż ich wielkość nie jest jeszcze ostatecznie określona.
Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na zakup praw do nowych produktów oraz na inwestycje rynkowe.
Budżet 2000 uwzględnia także skutki finansowe skupu akcji własnych na kwotę 34 mln zł,
gdyż operacja ta będzie finansowana w całości z kredytu bankowego.
W jej wyniku wzrośnie zadłużenie majątku z 25,6 % obecnie do 52,2 % w 2000 roku,
nadal bezpiecznego poziomu dla płynności finansowej spółki.
Wystąpi przy tym znaczące wzmocnienie efektu dżwigni finansowej i wzrost stopy zwrotu z akcji.
W Budżecie 2000 uwzględniono ponadto szacunkowe koszty roszczenia reprywatyzacyjnego
dotyczącego części nieruchomości należącej do spółki.
Po uwzględnieniu powyższych okoliczności , prognozy finansowe do 2001 roku przedstawiają się następująco:
1. Przychody ze sprzedaży -mln zł
- przewidyw. wykonanie 1999 209,1
- budżet 2000 224,9
- plan strategiczny 2001 233,5
2. Udział kosztów sprzedaży w przych.-%
- przewidyw. wykonanie 1999 14,4
- budżet 2000 22,3
- plan strategiczny 2001 22,3
3. Zysk operacyjny - mln zł
- przewidyw. wykonanie 1999 27,9
- budżet 2000 23,3
- plan strategiczny 2001 40,0
4.Marża operacyjna - %
- przewidyw. wykonanie 1999 13,3
- budżet 2000 10,4
- plan strategiczny 2001 17,1
5. Zysk netto - mln zł
- przewidyw. wykonanie 1999 16,7
- budżet 2000 9,0
- plan strategiczny 2001 22,5
6. Zyskowność netto -%
- przewidyw. wykonanie 1999 7,9
- budżet 2000 4,0
- plan strategiczny 2001 9,6
7. Nakłady inwestycyjne - mln zł
- przewidyw. wykonanie 1999 36,0
- budżet 2000 22,6
- plan strategiczny 2001 21,1
8. Amortyzacja - mln zł
- przewidyw. wykonanie 1999 11,6
- budżet 2000 14,0
- plan strategiczny 2001 14,2
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krysiuk Jan
Pietrkiewicz Antoni