WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 27 721 261 367 7 664 71 590 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -643 10 514 -178 2 880 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 312 11 811 363 3 235 IV. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 413 2 274 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 95 538 27 127 01-12-31 - Zobowiązania razem (stan 43 692 12 406 na 31-12-2001) - Zobowiązania 42 752 12 139 krótkoterminowe (stan na 31-12-2001) VI. Kapitał własny (stan na 44 773 12 713 01-12-31 01-12-31) - Kapitał zakładowy (stan na 3 440 977 31-12-2001) VII. Liczba akcji (stan na 1 720 000 1 720 000 01-12-31 01-12-31) - Zysk (strata) na jedną 5 1 akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 26,03 7,39 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 35 496 38 388 26 875 26 313 1. Wartości niematerialne i 802 884 1 200 1 293 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 9 082 9 145 9 085 8 731 3. Finansowy majątek trwały 15 177 15 180 15 731 15 666 4. Należności długoterminowe 10 435 13 179 849 623 II. Majątek obrotowy 58 208 74 697 87 176 89 847 1. Zapasy 6 621 4 489 21 895 6 930 2. Należności krótkoterminowe 39 455 55 820 46 110 53 814 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 53 79 1 562 3 948 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 12 079 14 309 17 609 25 155 III. Rozliczenia 1 834 935 842 769 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 1 075 116 85 67 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 759 819 757 702 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 95 538 114 020 114 893 116 929 P a s y w a I. Kapitał własny 44 773 43 572 37 686 35 721 1. Kapitał akcyjny 3 440 3 440 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 32 551 32 831 27 788 27 861 4. Kapitał rezerwowy z 140 140 140 140 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 344 344 259 259 rezerwowe 6. Różnice kursowe z -4 8 -5 -1 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 302 6 809 6 064 4 022 II. Rezerwy 2 447 1 386 1 604 1 144 1. Rezerwy na podatek 944 658 644 706 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 1 503 728 960 438 III. Zobowiązania 43 692 65 005 71 284 70 036 1. Zobowiązania 940 1 342 733 1 254 długoterminowe 2. Zobowiązania 42 752 63 663 70 551 68 782 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 4 626 4 057 4 319 10 028 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 95 538 114 020 114 893 116 929
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 27 721 261 367 68 835 238 138 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 27 715 261 124 68 790 237 991 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 6 243 45 147 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 25 116 243 796 61 746 217 453 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 25 108 243 567 61 710 217 321 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 229 36 132 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 605 17 571 7 089 20 685 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 847 6 274 1 834 6 579 VI. Zysk (strata) na 758 11 297 5 255 14 106 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 358 2 667 400 543 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 759 3 450 2 893 3 633 operacyjne IX. Zysk (strata) na -643 10 514 2 762 11 016 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 2 1 201 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 2 155 3 643 946 2 443 finansowe XIII. Koszty finansowe 197 2 365 72 3 430 XIV. Zysk (strata) na 1 316 11 794 3 637 10 230 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -4 17 26 19 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 227 27 57 2. Straty nadzwyczajne 4 210 1 38 XVI. Zysk (strata) brutto 1 312 11 811 3 663 10 249 XVII. Podatek dochodowy -181 3 509 1 621 4 185 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 2 042 6 064
Zysk (strata) netto (za 12 8 302 6 064 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 1 720 000 1 720 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 4,83 3,53 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -11 136 -6 604 -6 213 11 362 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 493 8 302 2 042 6 064 II. Korekty razem -12 629 -14 906 -8 255 5 298 1. Amortyzacja 371 1 614 457 1 601 2. (Zyski) straty z tytułu 25 -27 -754 -19 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -2 054 -2 291 128 320 4. (Zysk) strata z tytułu 125 529 -188 -152 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 350 531 1 126 933 rezerw 6. Podatek dochodowy -181 3 509 1 620 4 185 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 220 -5 637 -1 174 -3 779 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -2 218 15 197 -15 007 -12 830 9. Zmiana stanu należności 17 120 -2 255 8 849 -21 598 10. Zmiana stanu zobowiązań -25 751 -26 429 2 497 32 338 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 49 -32 -79 656 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 569 306 -5 710 3 737 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 186 79 -20 -94 B. Przepływy pieniężne netto -147 734 -500 -4 644 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 46 15 427 8 512 21 615 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 99 99 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 283 28 65 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 31 14 853 7 917 20 760 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 2 201 7. Otrzymane odsetki 14 288 468 490 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu -193 -14 693 -9 012 -26 259 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -26 -68 -251 -257 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -163 -1 281 -3 238 -3 562 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników -10 -148 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych -10 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów -4 -13 344 -5 513 -22 292 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto 9 053 340 -833 -2 576 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 13 668 23 811 138 1 942 finansowej 1. Zaciągnięcie -2 618 -32 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 12 805 21 202 350 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 865 1 991 170 1 592 II. Wydatki z tytułu -4 615 -23 471 -971 -4 518 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych -359 -359 -310 -916 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych -3 964 -20 361 -106 -312 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i -75 -685 2 -514 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -87 -1 158 -695 -2 662 12. Pozostałe wydatki -130 -908 138 -114 D. Przepływy pieniężne -2 230 -5 530 -7 546 4 142 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -2 230 -5 530 -7 546 4 142 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 51 -98 56 -113 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 14 309 17 609 25 155 13 467 początek okresu G. Środki pieniężne na 12 079 12 079 17 609 17 609 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 39 003 47 101 23 126 17 568 a) łączna wartość 39 003 47 101 13 975 17 568 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 23 042 14 891 1 368 1 372 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 9 151 pozabilansowe (z tytułu) - odpowiedzialność solidarna 9 151 za otrzymany kredyt przez spółkę zależną Zobowiązania pozabilansowe, 39 003 47 101 23 126 17 568 razem
kom emitent asa zdz