POLNORD SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-03 12:35

[2001/09/03 12:35] POLNORD SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)tys. złtys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów161 06344 982
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 1712 003
III. Zysk (strata) brutto6 8411 911
IV. Zysk (strata) netto4 6581 301
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)137 56740 72101-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)82 15024 31701-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe77 53522 951
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)41 14512 17901-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)3 4401 01801-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)1 720 000 01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)23,927,0801-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR4,961,32
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR0,400,10


Wiadomość


BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
AKTYWA   
I. Majątek trwały 38 40726 87525 818
1. Wartości niematerialne i prawne19911 2001 249
2. Rzeczowy majątek trwały29 0569 0958 126
3. Finansowy majątek trwały315 18115 73115 728
4. Należności długoterminowe413 179849715
II. Majątek obrotowy 98 46387 17681 833
1. Zapasy58 84421 89511 441
2. Należności krótkoterminowe673 33746 11052 301
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu82 7341 5621 492
5. Środki pieniężne913 54817 60916 599
III. Rozliczenia międzyokresowe10697842823
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1168567
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 581757756
A k t y w a, r a z e m 137 567114 893108 474
PASYWA   
I. Kapitał własny 41 14537 68634 011
1. Kapitał akcyjny113 4403 4403 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1232 56827 78827 973
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 140140140
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13344259259
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych -5-54
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto 4 6586 0642 195
II. Rezerwy 1 6421 604749
1. Rezerwy na podatek dochodowy1564564464
2. Pozostałe rezerwy16997960685
III. Zobowiązania 82 15071 28460 904
1. Zobowiązania długoterminowe174 6157331 903
2. Zobowiązania krótkoterminowe1877 53570 55159 001
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1912 6304 31912 810
P a s y w a, r a z e m 137 567114 893108 474
   
Wartość księgowa 41 14537 68634 011
Liczba akcji 1 720 0001 720 0001 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2023,9221,9119,80
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200120001 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń46 40713 97517 983
- na rzecz jednostek zależnych13 1241 3686 078
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek33 28312 60711 905
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 9 151
- odpowiedzialność solidarna za otrzymany kredyt przez spółkę zależną 9 151
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem46 40723 12617 983


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 06387 984
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21160 94587 963
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2211821
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 151 35479 086
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23151 24279 067
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11219
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 7098 898
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu 3 0693 026
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 6405 872
VII. Pozostałe przychody operacyjne242 127113
VIII. Pozostałe koszty operacyjne251 596655
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 7 1715 330
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 200
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe281 180974
XIII. Koszty finansowe291 5352 962
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 6 8163 542
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 25-7
1. Zyski nadzwyczajne3018630
2. Straty nadzwyczajne3116137
XVI. Zysk (strata) brutto 6 8413 535
XVII. Podatek dochodowy322 1831 340
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto344 6582 195
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 5274 324
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 0001 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)354,962,51
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)37 68632 307
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych37 68632 307
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu3 4403 440
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu3 4403 440
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu27 78825 259
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego4 7802 714
a) zwiększenie (z tytułu)5 2912 714
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo)5 2912 679
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych (sprzedane środki trwałe) 15
- różnice kursowe 20
- 
b) zmniejszenie (z tytułu)511
- pokrycia straty 
- różnice kursowe250
- przecena należności od oddziału niemieckiego261
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu32 56827 973
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu140155
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -15
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 15
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 15
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu140140
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu259194
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych8565
a) zwiększenie (z tytułu)8565
- z podziału zysku8565
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu344259
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych-54
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto4 6582 195
a) zysk netto4 6582 195
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )41 14534 011


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20011 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)5 0264 510
I. Zysk (strata) netto4 6582 195
II. Korekty razem3682 315
1. Amortyzacja850750
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-60953
3. Odsetki i dywidendy-428-181
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-46-36
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw64819
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)2 2041 981
7. Podatek dochodowy zapłacony-2 476-1 323
8. Zmiana stanu zapasów12 943-1 832
9. Zmiana stanu należności-40 370-29 358
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)18 76217 996
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1091 019
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów8 31012 310
13. Pozostałe korekty-7817
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)-2 390-1 513
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej10 43611 566
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego4636
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu10 18211 318
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 200
7. Otrzymane odsetki20812
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-12 826-13 079
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-41
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 430-144
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -138
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-11 355-12 797
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)-6 697135
I. Wpływy z działalności finansowej10 1141 336
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek4 02432
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 442350
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy1 648954
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-16 811-1 201
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-16 090-108
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki-564-1 079
12. Pozostałe wydatki-157-14
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)-4 0613 132
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH-4 0613 132
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-14921
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU17 60913 467
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)13 54816 599

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-03 Andrzej Ubertowski - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
01-09-03 Andrzej Gawrychowski - Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
01-09-03 Wiesław Raczyński - Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla POLNORD Spółka Akcyjna