WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 261 280 71 566 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 474 2 869 III. Zysk (strata) brutto 11 744 3 217 IV. Zysk (strata) netto 8 350 2 287 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 95 023 26 981 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 43 263 12 284 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 42 323 12 017 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 44 822 12 727 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 3 440 977 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 1 720 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 26,06 7,40 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 4,86 1,33 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,40 0,10 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 35 405 26 875 1. Wartości niematerialne i prawne 1 802 1 200 2. Rzeczowy majątek trwały 2 8 991 9 095 3. Finansowy majątek trwały 3 15 177 15 731 4. Należności długoterminowe 4 10 435 849 II. Majątek obrotowy 57 698 87 176 1. Zapasy 5 5 841 21 895 2. Należności krótkoterminowe 6 39 725 46 110 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 53 1 562 5. Środki pieniężne 9 12 079 17 609 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 920 842 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 135 85 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 785 757 A k t y w a, r a z e m 95 023 114 893 PASYWA I. Kapitał własny 44 822 37 686 1. Kapitał akcyjny 11 3 440 3 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 32 556 27 788 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 136 140 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 344 259 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów -4 -5 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 350 6 064 II. Rezerwy 2 539 1 604 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 036 644 2. Pozostałe rezerwy 16 1 503 960 III. Zobowiązania 43 263 71 284 1. Zobowiązania długoterminowe 17 940 733 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 42 323 70 551 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 4 399 4 319 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 95 023 114 893
Wartość księgowa 44 822 37 686 Liczba akcji 1 720 000 1 720 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 26,06 21,91 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 39 003 13 975 - na rzecz jednostek zależnych 23 042 1 368 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 15 961 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 9 151 - odpowiedzialność solidarna za otrzymany kredyt przez spółkę 9 151 zależną Zobowiązania pozabilansowe, razem 39 003 23 126
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 261 280 238 138 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 261 037 237 991 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 243 147 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 243 684 217 453 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 243 455 217 321 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 229 132 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 17 596 20 685 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 6 274 6 579 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 11 322 14 106 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 701 543 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 549 3 633 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 474 11 016 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 2 201 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 3 650 2 443 XIII. Koszty finansowe 29 2 399 3 430 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 11 727 10 230 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 17 19 1. Zyski nadzwyczajne 30 227 57 2. Straty nadzwyczajne 31 210 38 XVI. Zysk (strata) brutto 11 744 10 249 XVII. Podatek dochodowy 32 3 394 4 185 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 8 350 6 064
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 350 6 064 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 720 000 1 720 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 4,85 3,53 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 37 686 32 307 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 37 686 32 307 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 3 440 3 440 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 3 440 3 440 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 27 788 25 259 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 4 768 2 529 a) zwiększenie (z tytułu) 5 296 2 694 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 5 292 2 679 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne zwiększenia 4 15 b) zmniejszenie (z tytułu) 528 165 - pokrycia straty - ujemne różnice kursowe z wyceny kapitału zapasowego 528 165 oddziału w RFN 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 32 556 27 788 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 140 154 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -4 -14 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4 14 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4 14 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 136 140 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 259 194 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 85 65 a) zwiększenie (z tytułu) 85 65 - z podziału zysku 85 65 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 344 259 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) -4 -5 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 350 6 064 a) zysk netto 8 350 6 064 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 44 822 37 686
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -4 795 11 362 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 350 6 064 II. Korekty razem -13 145 5 298 1. Amortyzacja 1 614 1 601 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -23 -19 3. Odsetki i dywidendy -441 320 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 595 -152 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 891 933 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 394 4 185 7. Podatek dochodowy zapłacony -5 637 -3 779 8. Zmiana stanu zapasów 15 977 -12 830 9. Zmiana stanu należności -1 236 -21 598 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -28 347 32 338 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -58 656 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 79 3 737 13. Pozostałe korekty 47 -94 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 770 -4 644 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 15 464 21 615 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 99 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 314 65 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 7 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 14 853 20 760 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 2 201 7. Otrzymane odsetki 288 490 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -14 694 -26 259 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -68 -257 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 282 -3 562 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -148 - w jednostkach zależnych -10 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -13 344 -22 292 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -1 505 -2 576 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 21 893 1 942 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 618 350 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 21 202 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 73 1 592 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -23 398 -4 518 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -359 -916 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -20 361 -312 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -685 -514 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 085 -2 662 12. Pozostałe wydatki -908 -114 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -5 530 4 142 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -5 530 4 142 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -98 -113 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 17 609 13 467 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 12 079 17 609
kom emitent ewa/zdz