POLNORD Spółka Akcyjna - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 18:29



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 125 161 115 428 26 244 26 775
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 252 2 110 476 489
III. Zysk (strata) brutto 677 1 286 143 298
IV. Zysk (strata) netto 911 598 192 139
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 924 -10 027 -1 041 -2 326
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 124 -700 26 -162
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 998 3 420 -422 793
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 798 -7 307 -1 437 -1 695
IX. Aktywa, razem 219 606 170 985 48 348 38 363
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 298 124 006 35 951 27 823
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 942 6 457 1 088 1 449
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 358 81 038 31 121 18 182
XIII. Kapitał własny 56 308 46 979 12 397 10 540
XIV. Kapitał zakładowy 7 320 3 440 1 612 772
XV. Liczba akcji (w szt.) 3 660 000 1 720 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,25 0,35 0,05 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 15,38 27,31 3,39 6,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_0

POLNORD SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

POLNORD SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 99 372 95 421 51 368
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 17 128 17 153 37
- wartość firmy 17 055 17 055
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 30 588 31 894 9 113
3. Należności długoterminowe 3,8 849 849 12 044
3.1. Od jednostek powiązanych 849 849 12 044
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 4 42 761 38 131 23 434
4.1. Nieruchomości 1 607 8 794 8 321
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 41 154 29 337 15 113
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 41 093 29 276 15 052
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 41 093 29 276
b) w pozostałych jednostkach 61 61 61
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 8 046 7 394 6 740
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 822 6 170 6 740
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 224 1 224
II. Aktywa obrotowe 120 234 188 657 119 617
1. Zapasy 6 15 937 8 700 16 595
2. Należności krótkoterminowe 7,8 84 791 152 536 69 594
2.1. Od jednostek powiązanych 11 165 52 284 10 180
2.2. Od pozostałych jednostek 73 626 100 252 59 414
3. Inwestycje krótkoterminowe 9 943 16 758 8 925
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 9 943 16 758 8 925
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 58 82 48
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 885 16 676 8 877
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 9 563 10 663 24 503
A k t y w a r a z e m 219 606 284 078 170 985
PASYWA
I. Kapitał własny 56 308 55 519 46 979
1. Kapitał zakładowy 12 7 320 7 320 3 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 -14 053 -14 053
4. Kapitał zapasowy 14 61 657 61 093 42 507
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 115 154 135
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 358 344 344
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -45 -45
8. Zysk (strata) netto 911 706 598
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 298 228 559 124 006
1. Rezerwy na zobowiązania 18 8 401 8 064 8 029
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 004 3 034 6 364
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 029 1 028 277
a) długoterminowa 751 750 277
b) krótkoterminowa 278 278
1.3. Pozostałe rezerwy 4 368 4 002 1 388
a) długoterminowe 256 305
b) krótkoterminowe 4 112 3 697 1 388
2. Zobowiązania długoterminowe 19 4 942 6 443 6 457
2.1. Wobec jednostek powiązanych 606
2.2. Wobec pozostałych jednostek 4 942 6 443 5 851
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 141 358 197 687 81 038
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 461 16 097 8 290
3.2. Wobec pozostałych jednostek 138 048 181 016 72 366
3.3. Fundusze specjalne 849 574 382
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 8 597 16 365 28 482
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8 597 16 365 28 482
a) długoterminowe 4 070 4 076 1 014
b) krótkoterminowe 4 527 12 289 27 468
P a s y w a r a z e m 219 606 284 078 170 985
Wartość księgowa 56 308 55 519 46 979
Liczba akcji 3 660 000 3 660 000 1 720 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 15,38 15,17 27,31
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23 98 410 104 725 86 645
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 31 000 30 591 34 353
- udzielonych gwarancji i poręczeń 31 000 30 591 34 353
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 67 410 74 134 52 292
- udzielonych gwarancji i poręczeń 67 410 74 134 52 292
-
3. Inne (z tytułu)
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 98 410 104 725 86 645



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 125 161 115 428
- od jednostek powiązanych 13 490 5 680
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 125 042 115 381
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 119 47
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 123 868 110 500
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 123 753 110 457
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 115 43
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1 293 4 928
IV. Koszty sprzedaży 26
V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 100 4 231
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 807 697
VII. Pozostałe przychody operacyjne 8 095 2 914
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 478 65
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 7 617 2 849
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 3 036 1 501
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 3 036 1 493
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 252 2 110
X. Przychody finansowe 29 1 548 290
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 19 12
- od jednostek powiązanych 19
2. Odsetki, w tym: 1 517 112
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 12 166
XI. Koszty finansowe 30 3 145 1 116
1. Odsetki, w tym: 1 364 799
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 1 781 317
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 655 1 284
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 22 2
1. Zyski nadzwyczajne 32 24 18
2. Straty nadzwyczajne 33 2 16
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 677 1 286
XV. Podatek dochodowy 34 -234 688
a) część bieżąca 250 167
b) część odroczona -484 521
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 911 598
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 019 1 519
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 660 000 1 720 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,28 0,88
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 519 45 949 45 949
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 519 45 949 46 949
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 320 3 440 3 440
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 3 880
a) zwiększenia (z tytułu) 3 880
- emisji akcji (wydania udziałów) 3 880
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 320 7 320 3 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 14 053 14 053
a) zwiększenia (z tytułu) 14 053
- przejęcie akcji własnych na skutek fuzji spółek 14 053
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 14 053 14 053
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 093 40 819 40 820
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 564 20 274 1 687
a) zwiększenia (z tytułu) 656 20 274 1 687
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 647 1 240 1 240
- różnice kursowe 331 447
- kapitał przejęty na skutek fuzji spółek 17 964
- przecena należności od oddziału zagranicznego 732
- inne zwiększenia 9 7
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 92
- pokrycia straty
- różnice kursowe 84
- inne zmniejszenia 8
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 657 61 093 42 507
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 154 151 150
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -39 3 -15
a) zwiększenia (z tytułu) 25
- różnice kursowe z wyceny oddziału zagranicznego 25
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 39 22 15
- zbycia środków trwałych 1 6
- ujemne różnice kursowe 38 16 15
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 115 154 135
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 344 344 344
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 14
a) zwiększenia (z tytułu) 14
- z podziału zysku 14
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 358 344 344
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -45 -45 -45
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 122 122
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 122 122
a) zwiększenia (z tytułu) 706 1 240 1 240
- podziału zysku z lat ubiegłych 706 1 240 1 240
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 706 1 362 1 362
- przeniesienie zysku na kapitał zapasowy 647 1 240 1 240
- kompensats ze stratą z lat ubiegłych 45 122 122
- przeniesienie zysku na pozostałe kapitały rezerwowe 14
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 45 167 167
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 45 167 167
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 45 122 122
- kompensata z zyskiem z lat ubiegłych 45 122 122
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 45 45
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -45 -45
8. Wynik netto 911 706 598
a) zysk netto 911 706 598
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 56 308 55 519 46 979
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56 308 55 519 46 979



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 911 598
II. Korekty razem -5 835 -10 625
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 216 630
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 51 -141
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 50 644
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -49 -479
6. Zmiana stanu rezerw 337 5 125
7. Zmiana stanu zapasów -7 237 -7 698
8. Zmiana stanu należności 67 744 16 201
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -61 279 -16 182
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 668 -8 639
11. Inne korekty -86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 924 -10 027
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 143 519
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 19
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 19 40
a) w jednostkach powiązanych 19
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 19
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 40
- zbycie aktywów finansowych 22
- dywidendy i udziały w zyskach 12
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 6
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 118 460
II. Wydatki 19 1 219
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19 1 198
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 21
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 21
- nabycie aktywów finansowych 21
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 124 -700
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 7 151 6 114
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki 5 623
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 6 000
4. Inne wpływy finansowe 1 151 491
II. Wydatki 9 149 2 694
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 983 1 909
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1 536
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki 1 585 767
9. Inne wydatki finansowe 45 18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 998 3 420
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 798 -7 307
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 791 -7 307
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 7 17
F. Środki pieniężne na początek okresu 16 676 16 184
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 9 885 8 877
- o ograniczonej możliwości dysponowania 989



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy 17 055 17 055
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 61 98 37
- oprogramowanie komputerowe 58 90 22
d) inne wartości niematerialne i prawne 12
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 17 128 17 153 37



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 17 055 853 714 58 17 966
b) zwiększenia (z tytułu) 12 12 12 24
- zakup 12 12 12 24
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 71 71 71
- likwidacja 71 71 71
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 17 055 794 655 70 17 919
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 755 624 58 813
f) amortyzacja za okres (z tytułu) -22 -27 -22
- bieżąca 49 44 49
- likwidacja -71 -71 -71
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 733 597 58 791
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 17 055 61 58 12 17 128



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 17 128 17 153 37
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 17 128 17 153 37



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 29 592 30 899 8 382
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 9 547 9 794 1 108
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 16 856 17 268 4 973
- urządzenia techniczne i maszyny 2 127 2 506 1 717
- środki transportu 769 993 484
- inne środki trwałe 293 338 100
b) środki trwałe w budowie 996 995 731
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 30 588 31 894 9 113



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 10 856 19 853 8 542 4 243 3 136 46 630
b) zwiększenia (z tytułu) 46 184 39 269
- zakup 46 184 39 269
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 165 223 485 47 920
- sprzedaż 165 24 448 637
- likwidacja w wyniku zużycia 199 37 47 283
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 10 856 19 688 8 365 3 942 3 128 45 979
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 1 062 2 585 6 036 3 250 2 798 15 731
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 247 247 202 -77 37 656
- bieżąca 247 247 309 280 84 1 167
- amortyzacja sprzedanych środków trwałych -320 -320
- amortyzacja zlikwidowanego środka trwałego -107 -37 -47 -191
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 309 2 832 6 238 3 173 2 835 16 387
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 9 547 16 856 2 127 769 293 29 592



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 20 960 22 162 8 227
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 8 632 8 737 155
- środki transportu 195 74 155
- budynki z prawem wieczystego użytkowania gruntu 8 437 8 663
-
Środki trwałe bilansowe, razem 29 592 30 899 8 382



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 849 849 12 044
- od jednostek zależnych (z tytułu) 849 849 12 044
- dopłaty zwrotne do kapitału 849 849 849
- sprzedaż wierzytelności 11 195
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)
-
Należności długoterminowe netto 849 849 12 044
c) odpisy aktualizujące wartość należności 63 63 63
Należności długoterminowe brutto 912 912 12 107



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 912 12 107 12 107
- dopłaty zwrotne do kapitału 912 912 912
- długoterminowe należności z tyt. dostaw robót i usług 11 195 11 195
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 11 195
- zmiana kwalifikacji terminu płatności (należność krótkoterminowa) 11 195
-
d) stan na koniec okresu 912 912 12 107
- dopłaty zwrotne do kapitału 912 912 912
- długoterminowe należności z tyt. dostaw robót i usług 1 195
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 63 63 63
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 63 63 63



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 849 849 12 044
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 849 849 12 044



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 8 794 8 421 8 421
-
b) zwiększenia (z tytułu) 4 570 572
- przejęcie na skutek fuzji spółek 572
- zakup 4 570
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 11 757 199 100
- odpis aktualizujący 86 199 100
- przekazanie aportem 11 671
-
d) stan na koniec okresu 1 607 8 794 8 321
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 40 319 28 503 14 738
- udziały lub akcje 40 319 28 503 14 738
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 774 676 314
- udziały lub akcje 774 676 314
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 61 158 61
- udziały lub akcje 61 158 61
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 41 154 29 337 15 113



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 29 337 15 152 15 152
-
b) zwiększenia (z tytułu) 11 817 15 435 11
- zakup 10 10
- aport 11 817 14 000
- przejęcie w wyniku fuzji spółek 1 425
- inne zwiększenia 1
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 1 250 50
- sprzedaż 1 250 50
-
d) stan na koniec okresu 41 154 29 337 15 113
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
Polnord-Wydawnictwo "OSKAR " sp. z o.o. Gdańsk wydawnictwo spółka zależna nie konsolidowana - małe obroty 4 4 100,00 100,00
Polnord-Dom Sp .z o.o. Gdańsk budowa i sprzedaż mieszkań spółka zależna konsolidacja pełna 27 487 27 487 100,00 100,00
PMK Bau-und Baubetreungs GmbH Eschborn Niemcy budownictwo spółka zależna nie konsolidowana - brak obrotów 36 36 60,00 60,00
Pomorskie Biuro Projektów GEL Sopot biuro projektowe spółka zależna nie konsolidowana - małe obroty 11 11 51,50 51,50
Hydrosspol Sp.z o.o. Gdańsk budownictwo spółka stowarzyszona nie konsolidowana - małe obroty 15 15 0 30,00 30,00
Osiedle Zielone Sp. z o.o. w likwidacji Gdynia budowa i sprzedaż mieszkań spółka stowarzyszona nie konsolidowana - małe obroty 314 314 30,12 30,12
Energobudowa Południe Sp. z o.o. Brzezie k. Opola energetyka spółka zależna nie konsolidowana - małe obroty 100 100 100,00 100,00
Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. Bełchatów energetyka spółka zależna nie konsolidowana- spółka sprzedana 1 234 964 270 60,00 60,00
Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. Lublin budownictwo spółka zależna konsolidacja pełna 3 458 3 042 416 99,97 99,97
Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. Warszawa energetyka spółka stowarzyszona nie konsolidowana - małe obroty 178 178 28,50 28,50
Przedsiębiorstwo Projektowo Techniczne Promor Sp. z o.o. Gdańsk biuro projektowe spółka zależna konsolidacja pełna 363 363 100,00 100,00
Energobudowa Opole Brzezie k. Opola energetyka spółka zależna nie konsolidowana - małe obroty 143 143 0 100,00 100,00
Agencja Rozwoju Polsko-Amerykańskiej Współpracy Regionalnej Opole - Toledo Sp. z o.o. Opole doradztwo spółka stowarzyszona nie konsolidowana - małe obroty 15 15 0 28,85 28,85
Energobudowa Inwest Sp. z o.o. Warszawa doradztwo spółka zależna nie konsolidowana - małe obroty 11 867 50 11 817 100,00 100,00
Poilen Sp. z o.o. Kraków spółka stowarzyszona nie konsolidowana - małe obroty 97 97 24,91 24,91
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
Polnord-Wydawnictwo "OSKAR " sp. z o.o. 516 4 491 21 -94 -45 33 33 23 23 549 150
Polnord-Dom Sp .z o.o. 25 518 27 487 462 -2 431 -2 054 -377 34 221 15 550 7 962 7 962 59 739 7 169
PMK Bau-und Baubetreungs GmbH 61 61
Pomorskie Biuro Projektów GEL 169 50 422 -303 -214 -90 689 457 458 458 859 344
Hydrosspol Sp.z o.o. -489 50 208 -747 -742 -5 649 649 91 91 160 0
Osiedle Zielone Sp. z o.o. w likwidacji 1 005 1 223 877 -1 095 -265 490 470 85 85 1 495 327
Energobudowa Południe Sp. z o.o. 204 100 104 9 -1 2 2 190 190 206 1
Energetyka i Technika Grzewcza Termall Sp. z o.o. 2 050 150 1 857 43 43 4 500 3 801 1 563 67 1 496 6 550 6 241
Lubelskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. 830 3 000 979 -3 149 -2 866 -282 4 534 3 858 2 290 2 290 5 364 3 632
Energetyczne Projekty i Doradztwo Sp. z o.o. 500
Przedsiębiorstwo Projektowo Techniczne Promor Sp. z o.o. 256 200 49 7 89 -82 355 71 284 355 355 611 1 131
Energobudowa Opole 624 140 483 1 23 23 635 635 640 1
Agencja Rozwoju Polsko-Amerykańskiej Współpracy Regionalnej Opole - Toledo Sp. z o.o. 52
Energobudowa Inwest Sp. z o.o. 11 867 11 867
Poilen Sp. z o.o. 750
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Polimex-Cekop S.A. Warszawa budownictwo 6 24 185 0,03 0,03
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Gdańsk wynajem powierzchni targowej 25 15 241 0,10 0,10
Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Gdańsk pośrednictwo w obrocie nieruchoności 20 12 560 0,20 0,20
Centromor S.A. Gdańsk handel 9 9 800 0,20 0,20
Nowe Ogrody S.A. w organizacji Gdańsk zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości 1 50 50 2,00 2,00
Stocznia Gdynia S.A. Gdynia budowa statków 0 0,00 0,00
Parkingi Miejskie Sp. z o.o. w likwidacji Wrocław usługi parkingowe 0 14,50 14,50
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 41 118 29 301 15 076
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 36 36 37
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 9 9 9 tys. EUR
tys. zł 36 36 37
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 41 154 29 337 15 113



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 29 337 15 113
a) akcje (wartość bilansowa): 29 337 15 113
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 29 337 15 113
- wartość według cen nabycia 29 337 15 113
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem 29 337 15 113
Wartość na początek okresu, razem 29 337 15 113
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 29 337 15 113



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 6 170 2 208 2 208
a) odniesionych na wynik finansowy 5 525 2 146 2 146
- ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej 2 4 4
- odsetki naliczone 56
- rezerwa na wynagrodzenia i premie 118 118
- rezerwa na urlopy 88 52 52
- rezerwa na badanie bilansu 20 14 14
- różnice kursowe z wyceny bilansowej 150 211 211
- koszty robót poprawkowych
- inne rozliczenia międzyokresowe 1 177 43 43
- rezerwa na zobowiązania 113 113
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 79 10 10
- rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) 147 155 155
- rezerwa na koszty 1 695 1 234 1 234
- odpis aktualizujący należności 1 337 162 162
- odpis aktualizujący inwestycje 21 30 30
- strata podatkowa 753
-
b) odniesionych na kapitał własny 645 62 62
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 62 62 62
- przychody przyszłych okresów 583
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 1 189 4 665 4 657
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 189 4 082 4 657
- ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej
- odsetki naliczone 1 56 1
- rezerwa na wynagrodzenia i premie
- rezerwa na urlopy 52
- rezerwa na badanie bilansu 6
- różnice kursowe z wyceny bilansowej 2
- koszty robót poprawkowych
- inne rozliczenia międzyokresowe 1 173 8
- rezerwa na zobowiązania
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 90
- rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) 58 26
- rezerwa na koszty 719 20
- odpis aktualizujący należności 1 175 321
- odpis aktualizujący inwestycje
- strata podatkowa 1 186 753 4 281
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 583
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne
- przychody przyszłych okresów 583
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 537 703 125
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 537 703 125
- ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej 2 1
- odsetki naliczone 1 1
- rezerwa na wynagrodzenia i premie 118 118
- rezerwa na urlopy 15
- rezerwa na badanie bilansu 5
- różnice kursowe z wyceny bilansowej 61
- koszty robót poprawkowych
- inne rozliczenia międzyokresowe 2 39
- rezerwa na zobowiązania 113
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 21
- rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) 77 66
- rezerwa na koszty 458 258
- odpis aktualizujący należności
- odpis aktualizujący inwestycje 9
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 6 822 6 170 6 740
a) odniesionych na wynik finansowy 6 177 5 525 6 678
- ujemna wartość akcji z wyceny bilansowej 2 2 3
- odsetki naliczone 57 56
- rezerwa na wynagrodzenia i premie
- rezerwa na urlopy 88 88 52
- rezerwa na badanie bilansu 20 20 9
- różnice kursowe z wyceny bilansowej 152 150 211
- koszty robót poprawkowych
- inne rozliczenia międzyokresowe 1 175 1 177 51
- rezerwa na zobowiązania 113
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 79 79 10
- rezerwa na roboty poprawkowe (ryczałtowe) 70 147 181
- rezerwa na koszty 1 237 1 695 1 254
- odpis aktualizujący należności 1 337 1 337 483
- odpis aktualizujący inwestycje 21 21 30
- strata podatkowa 1 939 753 4 281
-
b) odniesionych na kapitał własny 645 645 62
- rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 62 62 62
- przychody przyszłych okresów 583 583
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 224 1 224
- dyskonto kaucji 1 224 1 224
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 224 1 224



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały 3 348 3 546 2 748
b) półprodukty i produkty w toku 9 737 3 248 1 742
c) produkty gotowe 1 866 894 618
d) towary 15 15 5 536
e) zaliczki na dostawy 971 997 5 951
Zapasy, razem 15 937 8 700 16 595



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 11 165 52 284 10 180
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11 165 52 284 10 180
- do 12 miesięcy 7 427 45 489 10 180
- powyżej 12 miesięcy 3 738 6 795
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 73 626 100 252 59 414
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 62 218 90 210 55 265
- do 12 miesięcy 58 183 82 053 55 265
- powyżej 12 miesięcy 4 035 8 157
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 9 793 7 363 513
- inne 1 615 2 679 3 636
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 84 791 152 536 69 594
c) odpisy aktualizujące wartość należności 13 706 16 665 3 086
Należności krótkoterminowe brutto, razem 98 497 169 201 72 680



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 11 165 52 284 10 180
- od jednostek zależnych 6 898 16 259 10 090
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora 4 267 36 025 90
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 11 165 52 284 10 180
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 2 310 90
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 13 475 52 374 10 180



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 16 665 1 733 1 733
a) zwiększenia (z tytułu) 15 421 1 376
- utworzenie rezerwy na należności wątpliwe 2 187 1 190
- przejęcie rezerw na skutek fuzji 13 196
- różnice kursowe 38 186
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 2 959 489 23
- wykorzystanie rezerwy 118
- zapłata należności 2 959 371 23
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 13 706 16 665 3 086



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 89 358 157 653 64 641
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9 139 11 548 8 039
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 2 011 2 448 1 804 tys. EUR
tys. zł 9 135 11 542 8 039
-
pozostałe waluty w tys. zł 4 6
Należności krótkoterminowe, razem 98 497 169 201 72 680



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 23 664 52 628 28 225
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 22 585 31 873 18 623
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 087 10 780 1 662
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 329 13 777 707
e) powyżej 1 roku 9 023 19 452 995
f) należności przeterminowane 20 812 30 641 18 319
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 86 500 159 151 68 531
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 13 117 16 657 3 086
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 73 383 142 494 65 445



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 1 739 10 842 6 487
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 249 1 991 7 028
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 206 2 623 2 598
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 203 1 153 1 032
e) powyżej 1 roku 14 415 14 032 1 174
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 20 812 30 641 18 319
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 13 117 16 478 2 086
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 695 14 163 16 233



NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 58 82 48
- udziały lub akcje 25 48
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 58 57
- dyskonto kaucji 58 57
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 885 16 676 8 877
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 885 16 676 8 877
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 9 943 16 758 8 925



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 58 82 48
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 58 82 48



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 25 48
a) akcje (wartość bilansowa): 25 26
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 25 26
b) obligacje (wartość bilansowa): 22
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 22
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 58 57
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 58 57
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia 58 57
-
Wartość według cen nabycia, razem 58 82 48
Wartość na początek okresu, razem 58 82 48
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 58 82 48



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 9 203 14 155 7 787
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 682 2 521 1 090
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 105 648 244 tys. EUR
tys. zł 478 2 521 1 088
b1. jednostka/waluta tys. /USD 56
tys. zł 204
-
pozostałe waluty w tys. zł 2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 9 885 16 676 8 877



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 833 9 287 3 480
- rezerwa na roboty budowlano-montażowe 6 164 2 036
- rozliczenia międzyokresowe z tyt. kontraktów budowlanych 2 357
- prenumerata 9 25 6
- ubezpieczenia 479 485 638
- abonament telefoniczny 9 11
- opłata za pozwolenia na pracę w RFN 244 196 385
- aktualizacja oprogramowania 18 9
- inne 20 31 7
- dzierżawa 112 108
- odpis na ZFŚS 162 85
- podatek od nieruchomości 128 48
- podatek od wieczyatego użytkowania gruntu 1 8
- koszty oddziału niemieckiego 150
- koszty robót budowlanych 1 669
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 6 730 1 376 21 023
- leasing 112 227
- prowizje od gwarancji 188 166 103
- koszty gwarancji 75
- odsetki 1 122 57
- rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 231 849 20 687
- koszty polisy obrotowej 233
- inne 77 2
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 9 563 10 663 24 503



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
- seria A na okaziciela 178 000 356 000 gotówka 26-04-1991 26-04-1991
- seria B na okaziciela 307 000 614 000 gotówka 31-12-1991 26-04-1991 01-01-1992
- seria C na okaziciela 485 000 970 000 gotówka 19-12-1997 01-01-1997
- seria D na okaziciela 750 000 1 500 000 gotówka 31-12-1998 01-01-1998
- seria E na okaziciela 1 940 000 3 880 000 przejęcie Spółki na skutek fuzji 19.12.2003 01.01.2003
Liczba akcji, razem 3 660 000
Kapitał zakładowy, razem 7 320 000
Wartość nominalna jednej akcji = 2,00 zł 2,00



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie
534 259 9 051 14 053 przejęte w wyniku fuzji sprzedaż



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa
POLNORD-DOM Sp. z o.o. 17 000 34 000 34 000



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 16 355 16 355 16 355
b) utworzony ustawowo
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 27 339 26 775 26 146
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników
e) inny (wg rodzaju) 17 963 17 963 6
- przejęty na skutek fuzji 17 963 17 963
- różnice kursowe 6
-
Kapitał zapasowy, razem 61 657 61 093 42 507



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 127 129 135
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych -12 25
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 115 154 135



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
- kapitał rezerwowy z odpisu z zysku netto 358 344 344
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 358 344 344



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 3 034 1 347 1 347
a) odniesionej na wynik finansowy 3 034 1 347 1 347
- różnica z wyceny aportu środków trwałych 364 517 517
- odsetki naliczone 297 17 17
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 34 80 80
- rezerwa na przychody 2 198 482 482
- rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103 251 251
- rozliczenia międzyokresowe czynne 27
- wycena instrumentów finansowych 11
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 169 2 150 5 131
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 169 2 150 5 131
- odsetki naliczone 62 293
- rezerwa na wynik kontraktu
- dodatnie różnice kursowe
- rezerwa na przychody 107 1 716 5 131
- rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103
- rozliczenia międzyokresowe czynne 27
- wycena instrumentów finansowych 11
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 199 463 114
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 199 463 114
- różnica z wyceny aportu środków trwałych (zmiana stawki podatku) 153
- odsetki naliczone 13 17
- dodatnie różnice kursowe 14 46 33
- rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103 251
- rezerwa na przychody 82 64
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 004 3 034 6 364
a) odniesionej na wynik finansowy 3 004 3 034 6 364
- różnica z wyceny aportu środków trwałych 364 364 517
- odsetki naliczone 359 297
- dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 20 34 47
- rezerwa na przychody 2 223 2 198 5 800
- rezerwa na podatek do rozliczenia w okresie późniejszym w RFN 103
- rozliczenia międzyokresowe czynne 27 27
- wycena instrumentów finansowych 11 11
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 750 277 277
- odprawy emerytalne 536 63 63
- nagrody jubileuszowe 214 214 214
-
b) zwiększenia (z tytułu) 1 473
- odprawy emerytalne 1 473
- nagrody jubileuszowe
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 751 750 277
- odprawy emerytalne 537 536 63
- nagrody jubileuszowe 214 214 214
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 278
- rezerwa na odprawy emerytalne 278
-
b) zwiększenia (z tytułu) 278
- przejęte w wyniku fuzji rezerwy na odprawy emerytalne 278
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 278 278
- rezerwa na odprawy emerytalne 278 278
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 305
- rezerwy na roboty gwarancyjne 305
-
b) zwiększenia (z tytułu) 305
- przejęte w wyniku fuzji rezerwy na roboty gwarancyjne 305
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 49
- rezerwy na roboty gwarancyjne 49
-
e) stan na koniec okresu 256 305
- rezerwy na roboty gwarancyjne 256 305
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 3 697 1 264 1 264
- na urlopy 191 191 191
- na roboty poprawkowe 1 033 1 006 1 006
- na roboty budowlane 2 355
- pozostałe 118 67 67
-
b) zwiększenia (z tytułu) 2 634 2 971 151
- na roboty poprawkowe 1 566 525 144
- na roboty budowlane 2 355
- na odsetki 1 068
- pozostałe 91 7
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 471 538 27
- na roboty poprawkowe 471 498
- pozostałe 40 27
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 1 748
- na roboty poprawkowe 69
- na roboty budowlane 1 679
-
e) stan na koniec okresu 4 112 3 697 1 388
- na urlopy 191 191 191
- na roboty poprawkowe 2 059 1 033 1 150
- na roboty budowlane 676 2 355
- na odsetki 1 068
- pozostałe 118 118 47
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 606
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 606
- zakup nieruchomości 606
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 4 942 6 443 5 851
- kredyty i pożyczki 2 800 3 600 5 151
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 536 1 537
- dyskonto kaucji 1 536 1 537
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju) 606 1 306 700
-zakup nieruchomości 606 1 306 700
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 942 6 443 6 457



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 4 942 6 443 6 457
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 942 6 443 6 457



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 942 6 443 4 306
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 151
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 483 tys. EUR
tys. zł 2 151
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 4 942 6 443 6 457



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
NORD LB BANK POLSKA S.A. WARSZAWA 5 000 PLN 2 800 PLN WIBOR 3M+1,5% 30.09.2005 400 29.12.2005 400 31.03.2006 1000 30.06.2006 1000 HIPOTEK, CESJA NALEŻNOŚCI



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 810 16 097 8 290
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 810 15 850 8 146
- do 12 miesięcy 680 15 035 8 146
- powyżej 12 miesięcy 130 815
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju) 247 144
- zakup nieruchomości 144
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej 1 651
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 692
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 959
- do 12 miesięcy 516
- powyżej 12 miesięcy 443
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 138 048 181 016 72 366
- kredyty i pożyczki, w tym: 26 682 31 865 17 495
- długoterminowe w okresie spłaty 5 175
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 6 000
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 101 859 142 230 53 414
- do 12 miesięcy 89 097 131 812 53 414
- powyżej 12 miesięcy 12 762 10 418
- zaliczki otrzymane na dostawy 25 632
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 856 2 279 883
- z tytułu wynagrodzeń 771 604 67
- inne (wg tytułów) 855 3 406 507
- zobowiązania wobec budżetu niemieckiego 205 182
- zobowiązania z tyt. inwestycji 209
- pozostałe 650 116
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 849 574 382
-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 849 574 381
- Inne Fundusze Specjalne 1
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 141 358 197 687 81 038



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 138 448 192 878 80 590
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 2 910 4 809 448
b1. jednostka/waluta tys. / EUR 641 1 020 101 tys. EUR
tys. zł 2 910 4 809 448
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 141 358 197 687 81 038



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
NORDEA BANK POLSKA S.A. O/GDYNIA GDYNIA 8 175 PLN 7 630 PLN WIBOR 1M+1,2% 31.07.04 100, 31.08.04 100, 30.09.04 150, 31.10.04 150, 30.11.04 7130 HIPOTEKA, WEKSEL IN BLANCO, CESJA WIERZYTELNOŚCI
KREDYT BANK S.A.III O/GDAŃSK GDAŃSK 3 000 PLN 2 990 PLN WIBOR O/N+(0,8-1,5%) 15.09.2004 WEKSEL IN BLANCO, ZASTAW REJ. NA RZECZACH RUCHOMYCH, HIPOTEKA
KREDYT BANK S.A. III O/GDAŃSK GDAŃSK 7 000 PLN 4 000 PLN WIBOR 1M+(0,8-1,5)% 15.09.2004 WEKSEL IN BLANCO, ZASTAW REJ. NA RZECZACH RUCHOMYCH, HIPOTEKA
KREDYT BANK S.A. III O/GDAŃSK GDAŃSK 3 000 PLN 531 pln wibor o/n + (0,8-1,5)% 15.09.2004 WEKSEL IN BLANCO, ZASTAW REJ. NA RZECZACH RUCHOMYCH, HIPOTEKA
NORD LB BANK POLSKA S.A. WARSZAWA 5 000 PLN 2 000 PLN WIBOR 3M+1,5% 02.08.2004 400, 30.09.2004 400, 31.12.2004 400, 31.03.2005 400, 30.06.2004 400 HIPOTEKA, CESJA NALEŻNOŚCI
PEKAO S.A. IIO/OPOLE OPOLE 4 500 PLN 3 888 PLN WIBOR 1M+2,5% 30.09.2004 WEKSEL IN BLANCO, CESJA NALEŻNOŚCI, ZASTAW
DZ BANK S.A. WARSZAWA 6 000 PLN 3 451 PLN WIBOR 1M+4,5% 30.06.2005 CESJA NALEŻNOŚCI
MITTELEUROPEISCHE HANDELSBANK FRANKFURT/M 5000 TYS. EUR 2 192 483 TYS. EUR EURIBOR 3M+2% 31.08.2004 CESJA NALEŻNOŚCI



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne
Reiffeisen Bank Polska S.A. 6 000 6,513263% 30.07.2004



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 3 009 5 493 5 316
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 3 009 5 493 5 316
- rezerwa na koszty na roboty budowlane 3 007 5 361 5 297
- koszty zaliczone do roku bieżącego 2 130 19
- inne 2
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 5 588 10 872 23 166
- długoterminowe (wg tytułów) 4 070 4 076 1 014
- wycena przyjętego do ksiąg prawa wieczystego użytkowania gruntu 1 002 1 008 1 014
- z tytułu leasingu 3 068 3 068
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 1 518 6 796 22 152
- rozliczenia międzyokresowe przychodów z tyt. robót bud.-mont. 694 2 084
- zaliczki otrzymane 824 4 711 22 096
- inne 1 56
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 597 16 365 28 482


Załączniki_5

POLNORD SA SA-P 2004.csv_3.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 31 000 30 591 34 353
- na rzecz jednostek zależnych 31 000 30 591 34 353
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 31 000 30 591 34 353



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- roboty budowlane 47 566 77 337
-
- w tym: od jednostek powiązanych 128
- budownictwo mieszkaniowe 40 078 12 280
-
- w tym: od jednostek powiązanych 13 366 4 476
- roboty fasadowe 10 281 13 300
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi eksportowe 10 138 7 814
- budownictwo energetyczne 9 486
- prefabrykacja żelbetowa 3 062
- w tym: od jednostek powiązanych
- wyroby i inne 4 431 4 650
- w tym: od jednostek powiązanych 124 1 076
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 125 042 115 381
- w tym: od jednostek powiązanych 13 490 5 680



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 114 904 107 567
- w tym: od jednostek powiązanych 13 490 5 680
- roboty budowlane 47 566 77 337
-
- w tym: od jednostek powiązanych 128
- budownictwo mieszkaniowe 40 078 12 280
-
- w tym: od jednostek powiązanych 13 366 4 476
- roboty fasadowe 10 281 13 300
- wyroby i inne 4 650
- w tym: od jednostek powiązanych 1 076
- budownictwo energetyczne 9 486
- wyroby i inne 7 493
- w tym: od jednostek powiązanych 124
-
b) eksport 10 138 7 814
- w tym: od jednostek powiązanych
- usługi budowlane 10 138 7 814
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 125 042 115 381
- w tym: od jednostek powiązanych 13 490 5 680



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
- sprzedaż materiałów 119 47
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 119 47
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 119 47
- w tym: od jednostek powiązanych
- sprzedaż materiałów 119 47
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 119 47
- w tym: od jednostek powiązanych



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 216 630
b) zużycie materiałów i energii 14 984 11 886
c) usługi obce 88 431 90 806
d) podatki i opłaty 762 471
e) wynagrodzenia 14 083 8 459
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 251 1 461
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 5 877 2 619
-
Koszty według rodzaju, razem 128 604 116 332
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -748 -1 634
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 3 10
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 4 100 4 231
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 123 753 110 457



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 4 176 560
- na należności 4 156 123
- na wynagrodzenia i nagrody 437
- na roboty poprawkowe 20
-
b) pozostałe, w tym: 3 441 2 289
- czynsz 1 965 560
- kary i odszkodowania 866 1 006
- przychody z inwestycji 369
- wynik na aporcie 146
- zwrot kosztów postępowania spornego i egzekucyjnego 4 10
- odszkodowanie za odstąpienie od umowy 700
- odpisane zobowiązania 48
- inne 43 13
-
Inne przychody operacyjne, razem 7 617 2 849



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 66 97
- na roboty poprawkowe 66 97
-
b) pozostałe, w tym: 2 970 1 396
- spisane należności 3 8
- odpisy aktualizujące 23 1 199
- amortyzacja nieplanowana 5 10
- darowizny 12 57
- koszty postępowania spornego i komorniczego 120 10
- kary umowne i odszkodowania 9 2
- składki na rzecz organizacji społecznych 9 6
- koszty inwestycji - amortyzacja mieruchomości 108 99
- czynsze 2 593
- inne 88 5
-
Inne koszty operacyjne, razem 3 036 1 493



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym: 19
- od jednostek zależnych 19
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek 12
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 19 12



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 1 517 112
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 1 517 112
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 517 112



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 1 145
- zrealizowane 1 145
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 11 21
- sprzedaż papierów wartościowych na giełdzie 11 1
- zysk na kupnie wierzytelności 20
-
Inne przychody finansowe, razem 12 166



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 1 260 703
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 1 260 703
b) pozostałe odsetki 104 96
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 104 96
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 364 799



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 75 2
- zrealizowane 75 2
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 1 706 315
- koszty sprzedanych udziałów 10
- koszty nabycia sprzedanych papierow w obrocie giełdowym 3
- prowizje od gwarancji bankowych 356 244
- prowizje od kredytów bankowych 46 42
- opłaty leasingowe 210 14
- odpisy aktualizujące odsetki 1 068
- inne 26 2
-
Inne koszty finansowe, razem 1 781 317


Załączniki_6

POLNORD SA SA-P 2004.csv_4.rtf


NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 24 18
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem 24 18



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe 2 16
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem 2 16



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 677 1 286
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -157 -938
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 520 348
- za granicą 520 348
4. Podatek dochodowy według stawki ... %
- płatny za granicą 250 167
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 250 167
- wykazany w rachunku zysków i strat 250 167
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -484 521
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem -484 521



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

POLNORD SA SA-P 2004.csv_5.rtf

Załączniki_8

POLNORD SA SA-P 2004.csv_6.rtf

Załączniki_9

POLNORD SA SA-P 2004.csv_7.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

POLNORD SA SA-P 2004.csv_8.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Andrzej Ubertowski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2004-09-30 Andrzej Gawrychowski Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
2004-09-30 Wiesław Raczyński Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy


Załączniki_11

POLNORD SA SA-P 2004.csv_9.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Andrzej Ubertowski Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2004-09-30 Andrzej Gawrychowski Członek Zarządu Dyrektor d/s Marketingu, Fasad i Eksportu
2004-09-30 Wiesław Raczyński Członek Zarządu Dyrektor d/s Ekonomicznych - Główny Księgowy


Załączniki_11

POLNORD SA SA-P 2004.csv_9.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: