Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_02_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_02_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_02_2006.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SA-Q_02_20006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 059 | 17 796 | 5 399 | 4 361 | ||
| II. II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 049 | 866 | 269 | 212 | ||
| III. III. Zysk (strata) brutto | 1 232 | 881 | 316 | 216 | ||
| IV. IV. Zysk (strata) netto | 985 | 696 | 253 | 171 | ||
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 | 1 234 | -3 | 305 | ||
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -370 | -633 | -91 | -157 | ||
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 97 | -489 | 24 | -121 | ||
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -284 | 112 | -70 | 27 | ||
| IX. IX. Aktywa, razem | 34 100 | 30 792 | 8 433 | 7 620 | ||
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 764 | 10 774 | 3 404 | 2 666 | ||
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 117 | 1 524 | 276 | 377 | ||
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 453 | 5 638 | 1 596 | 1 395 | ||
| XIII. XIII. Kapitał własny | 20 336 | 20 018 | 5 029 | 4 954 | ||
| XIV. XIV.Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 744 | 744 | ||
| XV. XV. Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| XVI. XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,21 | 0,85 | 0,91 | 0,21 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,96 | 24,57 | 6,17 | 6,08 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA-Q_02_2006.rtf Pozostałe informacje SA-Q_02_2006.rtf | Pozostałe informacje do Raportu za drugi kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-28 | Arkadiusz Śnieżko | Prezes Zarządu | Arkadiusz Śnieżko | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 13 304 | 13 451 | 13 595 | 12 417 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 789 | 1 747 | 1 695 | 1 324 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 886 | 11 021 | 11 174 | 10 642 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | |||||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | |||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 75 | 75 | 75 | 90 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 70 | 70 | 70 | 85 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 85 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 554 | 608 | 651 | 361 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554 | 608 | 651 | 361 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 796 | 20 667 | 20 224 | 18 375 | ||
| 1. Zapasy | 8 851 | 8 909 | 8 991 | 7 359 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 636 | 7 762 | 7 589 | 7 061 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 234 | 445 | 322 | 24 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 7 402 | 7 317 | 7 267 | 7 037 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 777 | 3 351 | 3 506 | 3 306 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 777 | 3 351 | 3 506 | 3 306 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 605 | 102 | 50 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 204 | 203 | 153 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 969 | 3 045 | 3 253 | 3 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 532 | 645 | 138 | 649 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 100 | 34 118 | 33 819 | 30 792 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 336 | 19 773 | 19 351 | 20 018 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 13 946 | 13 917 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 29 | 0 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 985 | 422 | 29 | 696 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 764 | 14 345 | 14 468 | 10 774 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 3 404 | 3 314 | 3 418 | 2 910 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 228 | 138 | 124 | 7 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 371 | 371 | 489 | 118 | ||
| a) długoterminowa | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| b) krótkoterminowa | 253 | 253 | 371 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 2 805 | 2 805 | 2 805 | 2 785 | ||
| a) długoterminowe | 2 785 | |||||
| b) krótkoterminowe | 2 805 | 2 805 | 2 805 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 117 | 1 619 | 1 469 | 1 524 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 117 | 1 619 | 1 469 | 1 524 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 453 | 8 425 | 8 546 | 5 638 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 956 | 7 762 | 8 175 | 5 199 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 497 | 663 | 371 | 439 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 790 | 987 | 1 035 | 702 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 790 | 987 | 1 035 | 702 | ||
| a) długoterminowe | 520 | 520 | 520 | 527 | ||
| b) krótkoterminowe | 270 | 467 | 515 | 175 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 100 | 34 118 | 33 819 | 30 792 | ||
| Wartość księgowa | 20 336 | 19 773 | 19 351 | 20 018 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 814 635 | 814 635 | 814 635 | 814 635 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 0 | |||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 751 | 21 059 | 9 251 | 17 796 | ||
| - od jednostek powiązanych | 73 | 99 | 117 | 203 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 658 | 18 865 | 8 573 | 16 570 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 093 | 2 194 | 678 | 1 226 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 709 | 15 401 | 6 358 | 12 151 | ||
| - jednostkom powiązanym | 65 | 76 | 62 | 112 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 951 | 13 873 | 5 931 | 11 374 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 758 | 1 528 | 427 | 777 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 042 | 5 658 | 2 893 | 5 645 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 275 | 418 | 266 | 494 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 250 | 4 307 | 2 076 | 4 298 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 517 | 933 | 551 | 853 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 216 | 395 | 16 | 123 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -6 | 4 | |||
| 2. Dotacje | 0 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 216 | 395 | 22 | 119 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 133 | 279 | 60 | 110 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 20 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | 19 | 19 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 105 | 251 | 41 | 91 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 600 | 1 049 | 507 | 866 | ||
| X. Przychody finansowe | 213 | 338 | 21 | 165 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 35 | 66 | 16 | 65 | ||
| - od jednostek powiązanych | 2 | 6 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 5 | 100 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| 5. Inne | 178 | 272 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 83 | 155 | -16 | 150 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 37 | 64 | 37 | 66 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 3 | 6 | 6 | ||
| 4. Inne | 46 | 88 | -59 | 78 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 730 | 1 232 | 544 | 881 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 730 | 1 232 | 544 | 881 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 167 | 247 | 95 | 185 | ||
| a) część bieżąca | 23 | 46 | 89 | 179 | ||
| b) część odroczona | 144 | 201 | 6 | 6 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 563 | 985 | 449 | 696 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 318 | 446 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 814 635 | 816 765 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 0,55 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 773 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 773 | 19 351 | 19 322 | 19 322 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 1.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 071 | -1 071 | -1 071 | -1 071 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 917 | 13 917 | 12 731 | 12 731 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 29 | 29 | 1 186 | 1 186 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 29 | 29 | 1 186 | 1 186 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kap. z aktualizacji wyceny środków trwałych | 2 | |||||
| - zbycie środków trwałych | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 946 | 13 946 | 13 917 | 13 917 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 398 | 2 398 | 2 400 | 2 400 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| - zbycia i likwidacji środków trwałych | 2 | |||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 451 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 422 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| - odpis na kapitał zapasowy | 29 | 29 | 1 184 | 1 184 | ||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 422 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Wynik netto | 563 | 985 | 29 | 696 | ||
| a) zysk netto | 563 | 985 | 29 | 696 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 336 | 20 336 | 19 351 | 20 018 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 336 | 20 336 | 19 351 | 20 018 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 563 | 985 | 449 | 696 | ||
| II. Korekty razem | -48 | -996 | 1 463 | 538 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 425 | 816 | 470 | 962 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 46 | 81 | -12 | -49 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | 21 | -1 | -106 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 90 | -14 | -162 | -162 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 59 | 141 | -17 | 9 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 126 | -48 | 390 | -1 314 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785 | -1 451 | 681 | 1 562 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 | -542 | 109 | -364 | ||
| 9. Inne korekty | 5 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 515 | -11 | 1 912 | 1 234 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 122 | 147 | 259 | 756 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 98 | 3 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 24 | 49 | 293 | 743 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -450 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | -450 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 24 | 49 | 706 | 743 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 694 | 694 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 24 | 49 | 12 | 49 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 377 | 517 | 990 | 1 389 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 377 | 517 | 982 | 1 231 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 153 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 | 153 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 3 | 153 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 5 | 5 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -255 | -370 | -731 | -633 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 447 | 1 208 | 2 992 | 3 936 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 447 | 1 208 | 2 992 | 3 936 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 783 | 1 111 | 3 707 | 4 425 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 517 | 638 | 3 558 | 4 276 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 196 | 342 | 149 | 149 | ||
| 3. Odsetki | 70 | 131 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -336 | 97 | -715 | -489 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -76 | -284 | 466 | 112 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -76 | -284 | 466 | 112 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 045 | 3 253 | 2 687 | 3 041 | ||
| G. Środki pieniężne na ko | ||||||