Formularz SA-Q 02/2004
Zarząd Spółki Fabryka Elementów Hydrauliki "PONAR-WADOWICE"
S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku
obrotowego 2004
w tys. zł w tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE
2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały
narastająco narastająco narastająco narastająco
(rok (rok (rok (rok
bieżący) poprz.) bieżący) poprz.)
okres od okres od okres od okres od
01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003
do do do do
30.06.2004 30.06.2003 30.06.2004 30.06.2003
I. Przychody netto ze 16 186 12 959 3 421 3 006
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z 949 579 201 134
działalności
operacyjnej
III. Zysk (strata) 1 656 817 350 190
brutto
IV. Zysk (strata) 1 431 553 302 128
netto
V. Przepływy pieniężne 2 065 197 455 44
netto z działalności
operacyjnej
VI. Przepływy (857) 867 (189) 195
pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej
VII. Przepływy 479 0 105 0
pieniężne netto z
działalności
finansowej
VIII. Przepływy 1 687 1 064 371 239
pieniężne netto, razem
IX. Aktywa razem 28 044 27 019 6 174 6 062
X. Zobowiązania i 7 404 6 221 1 630 1 396
rezerwy na
zobowiązania
XI. Zobowiązania 480 0 106 0
długoterminowe
XII. Zobowiązania 3 242 2 433 714 546
krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny 20 640 20 798 4 544 4 666
XIV. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 662 675
XV. Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500
XVI. Zysk (strata) na 1,65 0,64 0,35 0,15
jedną akcję zwykłą (w
zł / EUR)
XVII. Rozwodniony zysk - - - -
(strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł /
EUR)
XVIII. Wartość 23,82 24,00 5,24 5,38
księgowa na jedną
akcję (w zł / EUR)
XIX. Rozwodniona - - - -
wartość księgowa na
jedną akcję (w zł /
EUR)
XX. Zadeklarowana lub - - - -
wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) poprz.)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 10 442 9 406 9 463 9 796
1. Wartości 19 33 71 88
niematerialne i
prawne, w tym:
- wartość firmy 0 33 0 0
2. Rzeczowe aktywa 9 583 8 902 9 165 9 472
trwałe
3. Należności 0 0 0 17
długoterminowe
3.2. Od pozostałych 0 0 0 17
jednostek
4. Inwestycje 440 90 107 117
długoterminowe
4.3. Długoterminowe 440 90 107 117
aktywa finansowe
a) w jednostkach 436 86 94 105
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 436 86 0 0
jednostkach
podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych 4 4 13 12
jednostkach
5. Długoterminowe 400 381 120 102
rozliczenia
międzyokresowe
5.1. Aktywa z tytułu 400 381 120 102
odroczonego podatku
dochodowego
II. Aktywa obrotowe 17 602 17 158 17 556 17 639
1. Zapasy 5 932 6 439 8 116 7 765
2. Należności 5 477 4 759 5 038 5 893
krótkoterminowe
stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) poprz.)
2.1. Od jednostek 83 19 48 31
powiązanych
2.2. Od pozostałych 5 394 4 740 4 990 5 862
jednostek
3. Inwestycje 5 831 5 474 4 030 3 487
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 5 831 5 474 4 030 3 487
aktywa finansowe
b) w pozostałych 255 270 1 493 2 435
jednostkach
c) środki pieniężne i 5 576 5 204 2 537 1 052
inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe 362 486 372 494
rozliczenia
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 28 044 26 564 27 019 27 435
P a s y w a
I. Kapitał własny 20 640 19 773 20 798 20 706
1. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 3 007 3 007
4. Kapitał zapasowy 13 801 19 241 19 233 19 447
5. Kapitał z 2 401 2 402 2 410 2 410
aktualizacji wyceny
7. Zysk (strata) z 0 (5 452) (4 405) (4 619)
lat ubiegłych
8. Zysk (strata) 1 431 575 553 461
netto
II. Zobowiązania i 7 404 6 791 6 221 6 729
rezerwy na
zobowiązania
1. Rezerwy na 3 094 3 117 3 195 3 241
zobowiązania
1.1. Rezerwa z tytułu 9 18 67 95
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 104 118 335 317
świadczenia emerytalne
i podobne
a) długoterminowa 75 75 211 179
b) krótkoterminowa 29 43 124 138
1.3. Pozostałe 2 981 2 981 2 792 2 829
rezerwy
b) krótkoterminowe 2 981 2 981 2 792 2 829
2. Zobowiązania 480 0 0 0
długoterminowe
2.2. Wobec 480 0 0 0
pozostałych jednostek
3. Zobowiązania 3 242 3 085 2 433 2 856
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 33 1 0 0
powiązanych
3.2. Wobec 2 753 2 510 1 952 2 240
pozostałych jednostek
3.3. Fundusze 456 574 481 616
specjalne
4. Rozliczenia 588 589 593 632
międzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia 588 589 593 632
międzyokresowe
a) długoterminowe 541 545 556 560
b) krótkoterminowe 47 44 36 72
P a s y w a r a z e m 28 044 26 564 27 019 27 435
Wartość księgowa 20 640 19 773 20 798 20 706
Liczba akcji 866 500 866 500 866 500 866 500
Wartość księgowa na 23,82 22,82 24,00 23,90
jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba - - - -
akcji
Rozwodniona wartość - - - -
księgowa na jedną
akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.06.2004 31.03.2004 30.06.2003 31.03.2003
koniec koniec koniec koniec
kwartału poprz. kwartału poprz.
(rok kwartału (rok kwartału
bieżący) poprz.)
2. Zobowiązania 0 0 2 792 2 829
warunkowe
2.2. Na rzecz 0 0 2 792 2 829
pozostałych jednostek
(z tytułu)
- udzielonych 0 0 2 792 2 829
gwarancji i poręczeń
Pozycje pozabilansowe, 0 0 2 792 2 829
razem
RACHUNEK ZYSKÓW I II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
STRAT (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres poprz.)
01.04.2004 okres od od okres
do 01.01.2004 01.04.2003 od
30.06.2004 do do 01.01.2003
30.06.2004 30.06.2003 do
30.06.2003
I. Przychody netto ze 8740 16186 5929 12959
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów,
w tym:
- od jednostek 128 267 62 162
powiązanych
1. Przychody netto ze 8143 15122 5616 12393
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 597 1064 313 566
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 5658 10639 4011 8862
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
- od jednostek 82 175 43 111
powiązanych
1. Koszt wytworzenia 5266 9910 3802 8488
sprzedanych produktów
2. Wartość 392 729 209 374
sprzedanych towarów i
materiałów
III. Zysk (strata) 3082 5547 1918 4097
brutto ze sprzedaży (I-
II)
IV. Koszty sprzedaży 196 370 247 385
V. Koszty ogólnego 2460 4338 1530 2955
zarządu
VI. Zysk (strata) na 426 839 141 757
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe 306 693 68 118
przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia 17 21 8 25
niefinansowych aktywów
trwałych
3. Inne przychody 289 672 60 93
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 326 583 110 296
operacyjne
2. Aktualizacja 79 79 (38) 0
wartości aktywów
niefinansowych
3. Inne koszty 247 504 148 296
operacyjne
IX. Zysk (strata) z 406 949 99 579
działalności
operacyjnej (VI+VII-
VIII)
X. Przychody finansowe 774 926 110 397
2. Odsetki, w tym: 178 214 36 107
3. Zysk ze zbycia (2) 27 73 73
inwestycji
4. Aktualizacja 0 0 (25) 0
wartości inwestycji
5. Inne 598 685 26 217
XI. Koszty finansowe 215 219 84 157
1. Odsetki, w tym: 13 16 44 51
3. Aktualizacja 5 5 35 37
wartości inwestycji
4. Inne 197 198 5 69
XII. Zysk (strata) z 965 1656 125 819
działalności
gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń 0 0 1 (2)
nadzwyczajnych
(XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 1 0
2. Straty 0 0 0 2
nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) 965 1656 126 817
brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 109 225 34 264
a) część bieżąca 137 200 80 293
b) część odroczona (28) 25 (46) (29)
XVIII. Zysk (strata) 856 1431 92 553
netto (XIV-XV-XVI+/-
XVII)
Zysk (strata) netto (169) (3995)
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba 866500 866500
akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną (0,20) (5,00)
akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona - -
rozwodniona liczba
akcji zwykłych
Rozwodniony zysk - -
(strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
KAPITALE WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres od poprz.)
01.04.2004 okres od 01.04.2003 okres od
do 01.01.2004 do 01.01.2003
30.06.2004 do 30.06.2003 do
30.06.2004 30.06.2003
I. Kapitał własny na 19 773 19 198 20 706 20 245
początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na 19 773 19 198 20 706 20 245
początek okresu (BO),
po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy 3 007 3 007 3 007 3 007
na początek okresu
1.2. Kapitał 3 007 3 007 3 007 3 007
zakładowy na koniec
okresu
4. Kapitał zapasowy 19 241 19 234 19 447 19 447
na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (5 440) (5 433) (214) (214)
zapasowego
a) zwiększenia (z 1 012 1 019 0 0
tytułu)
- przeniesienie z 1 8 0 0
kap. z aktualizacji
wyceny śr. trwałych
- nadwyżka ze zbycia 11 11 0 0
akcji własnych
- z kapitału 1 000 1 000 0 0
rezerwowego
b) zmniejszenia (z 6 452 6 452 214 214
tytułu)
- pokrycia straty 5 452 5 452 214 214
- przeniesienie na 1 000 1 000 0 0
kapitał rezerwowy
4.2. Kapitał zapasowy 13 801 13 801 19 233 19 233
na koniec okresu
5. Kapitał z 2 402 2 409 2 410 2 410
aktualizacji wyceny na
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału 0 (7) 0 0
z aktualizacji wyceny
b) zmniejszenia (z 0 7 0 0
tytułu)
- zbycia i likwidacji 0 7 0 0
środków trwałych
5.2. Kapitał z 2 402 2 402 2 410 2 410
aktualizacji wyceny na
koniec okresu
a) zwiększenia (z 1 000 1 000 0 0
tytułu)
- nabycie akcji 1 000 1 000 0 0
własnych
b) zmniejszenia (z 1 000 1 000 0 0
tytułu)
- zbycie akcji 1 000 1 000 0 0
własnych
7. Zysk (strata) z (5 452) (5 452) (4 158) (4 619)
lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Zysk z lat 0 0 461 0
ubiegłych na początek
okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 575 0 461 0
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.3. Zysk z lat 575 0 461 0
ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Strata z lat 5 452 5 452 4 619 4 619
ubiegłych na początek
okresu
7.5. Strata z lat 5 452 5 452 4 619 4 619
ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu
do danych
porównywalnych
b) zmniejszenia (z 5 452 5 452 214 214
tytułu)
- pokrycie z kapitału 5 452 5 452 214 214
zapasowego
7.6. Strata z lat 0 0 4 405 4 405
ubiegłych na koniec
okresu
7.7. Zysk (strata) z 575 0 (3 944) (4 405)
lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Wynik netto 856 1 431 92 553
a) zysk netto 856 1 431 92 553
II. Kapitał własny na 20 641 20 641 20 798 20 798
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, 20 641 20 641 20 798 20 798
po uwzględnieniu
proponowanego podziału
zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW II kwartał 2 kwartały II kwartał 2 kwartały
PIENIĘŻNYCH (rok narastająco (rok narastająco
bieżący) (rok poprz.) (rok
okres od bieżący) okres poprz.)
01.04.2004 okres od od okres
do 01.01.2004 01.04.2003 od
30.06.2004 do do 01.01.2003
30.06.2004 30.06.2003 do
30.06.2003
A. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) 856 1 431 92 553
netto
II. Korekty razem 89 634 549 (356)
2. Amortyzacja 408 807 425 835
4. Odsetki i udziały (28) (28) (20) (49)
w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z (109) (138) 24 (36)
tytułu działalności
inwestycyjnej
6. Zmiana stanu (124) (422) (42) (7)
rezerw
7. Zmiana stanu 607 671 (355) (645)
zapasów
8. Zmiana stanu (718) (579) 857 (140)
należności
9. Zmiana stanu (55) 345 (424) (286)
zobowiązań
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu 104 (40) 68 (99)
rozliczeń
międzyokresowych
11. Inne korekty 4 18 16 71
III. Przepływy 945 2 065 641 197
pieniężne netto z
działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 45 374 947 994
1. Zbycie wartości 17 21 8 25
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych aktywów
trwałych
3. Z aktywów 28 353 939 969
finansowych, w tym:
b) w pozostałych 28 353 939 969
jednostkach
- zbycie aktywów 0 325 920 920
finansowych
- odsetki 28 28 19 49
II. Wydatki 1 097 1 231 103 127
1. Nabycie wartości 748 943 89 113
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych aktywów
trwałych
3. Na aktywa 349 349 0 0
finansowe, w tym:
b) w pozostałych 349 349 0 0
jednostkach
- nabycie aktywów 349 349 0 0
finansowych
4. Inne wydatki 0 (61) 14 14
inwestycyjne
III. Przepływy (1 052) (857) 844 867
pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z
działalności
finansowej
I. Wpływy 487 487 0 0
2. Kredyty i pożyczki 361 361 0 0
4. Inne wpływy 126 126 0 0
finansowe
II. Wydatki 8 8 0 0
9. Inne wydatki 8 8 0 0
finansowe
III. Przepływy 479 479 0 0
pieniężne netto z
działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 372 1 687 1 485 1 064
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana 372 1 687 1 485 1 064
stanu środków
pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu 0 0 2 2
środków pieniężnych z
tytułu różnic
kursowych
F. Środki pieniężne na 5 204 3 889 1 052 1 473
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 576 5 576 2 537 2 537
koniec okresu (F+/-
D), w tym:
- o ograniczonej 2 590 2 590 1 320 1 320
możliwości
dysponowania
kom e-mail amp/
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-08-04