PPWK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-05 11:28

[2001/05/05 11:28] PPWK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 202		1 665
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-25		-7
III. Zysk (strata) brutto		39		10
IV. Zysk (strata) netto		39		10
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		56 230		15 546	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		26 983		7 460	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 580 293			01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		10,46		2,89	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	25 709	26 118	3 770	3 959
1. Wartości niematerialne i prawne	786	903	1 005	1 066
2. Rzeczowy majątek trwały	1 246	1 408	2 081	2 072
3. Finansowy majątek trwały	23 677	23 807	684	820
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	29 994	26 758	26 626	23 247
1. Zapasy	12 959	13 086	13 127	13 593
2. Należności krótkoterminowe	10 505	7 751	6 178	4 378
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			369	369
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 860	2 851	6 496	2 381
5. Środki pieniężne	4 670	3 070	456	2 526
III. Rozliczenia międzyokresowe	527	342	1 068	1 060
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	527	342	1 068	1 060
A k t y w a r a z e m	56 230	53 218	31 464	28 265
P a s y w a
I. Kapitał własny	26 983	26 944	22 517	21 716
1. Kapitał akcyjny	2 678	2 678	2 678	2 678
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 458	20 458	20 252	20 227
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	242	242	448	473
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	8 000	8 000	8 443	8 443
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-4 434	-10 105	-10 105
8. Zysk (strata) netto	39	5 671	801	-10 105
II. Rezerwy	280	280	1 434	1 576
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	280	280	1 434	1 576
III. Zobowiązania	6 116	3 063	6 993	4 407
1. Zobowiązania długoterminowe	172	257	515	601
2. Zobowiązania krótkoterminowe	5 944	2 806	6 478	3 806
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22 851	22 931	520	566
P a s y w a r a z e m	56 230	53 218	31 464	28 265

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 202		6 320
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 126		6 194
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		76		126
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		3 514		3 154
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		3 455		3 076
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		59		78
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		2 688		3 166
IV. Koszty sprzedaży		506		71
V. Koszty ogólnego zarządu		2 637		2 599
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-455		496
VII. Pozostałe przychody operacyjne		465		1 997
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		35		1 927
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-25		566
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		215		448
XIII. Koszty finansowe		151		213
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		39		801
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		39		801
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		39		801

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 909		-9 690
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 376 457		2 308 487
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,07		-4,20

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-30 do 01-04-30	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-47		-1 172
I. Zysk (strata) netto		39		801
II. Korekty razem		-86		-1 973
1. Amortyzacja		305		292
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		12		-14
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-95		-205
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-142
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		126		466
9. Zmiana stanu należności		-2 759		-1 800
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 460		-517
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-265		-51
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów				-2
13. Pozostałe korekty		130
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 061		-3 924
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 086		432
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		95		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				335
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		991
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki				90
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		25		4 356
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		13		49
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		12		192
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				4 115
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		586		3 027
I. Wpływy z działalności finansowej		684		3 190
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		684
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		98		163
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		86		86
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				1
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		12		76
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		1 600		-2 069
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		1 600
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		3 070		2 525
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 670		456

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-04-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-30 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 01-04-30 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-30 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem