[2000/07/31 16:48] PROCHEM - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 301 | 42 743 | 3 239 | 10 483 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 505 | 4 548 | 123 | 1 115 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 891 | 5 951 | 217 | 1 460 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 566 | 3 809 | 138 | 934 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 58 661 | 13 942 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 43 246 | 10 907 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 5 000 000 | 5 000 000 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 9,00 | 2,00 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 21 037 | 19 556 | 16 497 | 15 407 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 468 | 1 499 | 1 313 | 1 344 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 9 838 | 8 032 | 3 856 | 4 188 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 8 806 | 8 785 | 9 663 | 8 155 |
| 4. Należności długoterminowe | 925 | 1 240 | 1 665 | 1 720 |
| II. Majątek obrotowy | 37 125 | 48 271 | 40 388 | 32 920 |
| 1. Zapasy | 4 045 | 3 296 | 2 177 | 4 693 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 968 | 24 689 | 21 437 | 15 017 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 14 404 | 17 361 | 12 699 | 11 474 |
| 5. Środki pieniężne | 1 708 | 2 925 | 4 075 | 1 736 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 499 | 542 | 982 | 480 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 499 | 542 | 982 | 480 |
| A k t y w a r a z e m | 58 661 | 68 369 | 57 867 | 48 807 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 43 246 | 43 574 | 37 925 | 37 665 |
| 1. Kapitał akcyjny | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 14 639 | 14 639 | 14 616 | 14 616 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 198 | 198 | 221 | 221 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 600 | 16 066 | 16 066 | 11 681 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 4 443 | 5 295 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 809 | 3 228 | 2 022 | 852 |
| II. Rezerwy | 1 204 | 1 332 | 273 | 369 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 204 | 1 332 | 273 | 369 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 12 304 | 21 460 | 16 513 | 7 769 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 2 988 | 3 686 | 827 | 827 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 316 | 17 774 | 15 686 | 6 942 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 907 | 2 003 | 3 156 | 3 004 |
| P a s y w a r a z e m | 58 661 | 68 369 | 57 867 | 48 807 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 96-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 301 | 42 743 | 22 345 | 36 043 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 301 | 42 743 | 22 345 | 35 774 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 269 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 264 | 36 098 | 19 146 | 29 854 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 264 | 36 098 | 19 146 | 29 596 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 258 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 4 037 | 6 645 | 3 199 | 6 189 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 963 | 5 534 | 2 217 | 4 206 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 1 074 | 1 111 | 982 | 1 983 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 33 | 7 714 | 24 | 43 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 602 | 4 277 | 118 | 201 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 505 | 4 548 | 888 | 1 825 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 15 | 2 | 2 | |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 782 | 1 903 | 721 | 1 084 |
| XIII. Koszty finansowe | 395 | 520 | 95 | 141 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 892 | 5 946 | 1 516 | 2 770 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | 5 | 1 | 1 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 1 | 8 | 4 | 14 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 2 | 3 | 3 | 13 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 891 | 5 951 | 1 517 | 2 771 |
| XVII. Podatek dochodowy | 325 | 2 142 | 347 | 749 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 566 | 3 809 | 1 170 | 2 022 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 831 | 5 292 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,17 | 1,06 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 217 | -8 751 | 3 001 | 3 910 |
| I. Zysk (strata) netto | 581 | 3 809 | 1 170 | 2 022 |
| II. Korekty razem | -3 798 | -12 560 | 1 831 | 1 888 |
| 1. Amortyzacja | 392 | 775 | 422 | 828 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -29 | -126 | -60 | -77 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -633 | -6 484 | -640 | -857 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 325 | 2 142 | 348 | 750 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -1 068 | -1 446 | -91 | -418 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -749 | 1 250 | 2 517 | 1 430 |
| 9. Zmiana stanu należności | 7 709 | 17 630 | -8 020 | -7 176 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -8 779 | -22 768 | 7 278 | 5 742 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -151 | -2 488 | 1 556 | 991 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 98 | -135 | -1 473 | 681 |
| 13. Pozostałe korekty | -913 | -910 | -6 | -6 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 000 | 5 791 | -660 | -1 185 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 22 313 | 41 274 | 12 731 | 28 094 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 18 | 7 676 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 7 658 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 22 266 | 33 472 | 12 650 | 27 996 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 15 | 15 | 2 | 2 |
| 7. Otrzymane odsetki | 14 | 111 | 58 | 75 |
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 20 313 | 35 483 | 13 391 | 29 279 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 9 | 13 | 10 | 41 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 1 004 | 1 789 | 56 | 873 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 21 | 38 | 380 | 676 |
| - w jednostkach zależnych | 1 | 18 | 380 | 610 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 66 | ||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 18 979 | 31 093 | 12 945 | 27 689 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 300 | 2 550 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -19 | -2 | 0 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 4 | 0 | 4 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 0 | 23 | 2 | 4 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 23 | 2 | 4 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -1 217 | -2 979 | 2 339 | 2 725 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 217 | -2 979 | 2 339 | 2 725 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -23 | -41 | 4 | 4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 925 | 4 687 | 1 736 | 1 350 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 708 | 1 708 | 4 075 | 4 075 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 14 805 | 12 933 | 15 753 | 11 170 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 14 805 | 12 933 | 15 753 | 11 170 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 3 592 | 3 038 | 2 085 | 1 539 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 632 | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 14 805 | 12 933 | 15 753 | 11 170 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-31 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy
00-07-31 Marek Garliński - Prezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla PROCHEM S.A.
