PROCHEM S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-27 15:42

[2001/04/27 15:42] PROCHEM S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-03-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	70 274	17 548
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 194	548
III. Zysk (strata) brutto	3 698	923
IV. Zysk (strata) netto	2 025	506
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	59 337	15 395	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	15 592	4 045	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	14 131	3 666
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	41 462	10 757	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	5 000	1 297	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	5 000 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	8,29	2,15	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,41	0,10
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		28 865	21 876
1. Wartości niematerialne i prawne	1	1 369	1 547
2. Rzeczowy majątek trwały	2	5 774	7 525
3. Finansowy majątek trwały	3	19 074	11 369
4. Należności długoterminowe	4	2 648	1 435
II. Majątek obrotowy		30 058	57 805
1. Zapasy	5	3 097	5 295
2. Należności krótkoterminowe	6	19 205	32 183
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	6 364	15 640
5. Środki pieniężne	9	1 392	4 687
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	414	251
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		182
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		232	251
A k t y w a, r a z e m		59 337	79 932
PASYWA
I. Kapitał własny		41 462	40 346
1. Kapitał akcyjny	11	5 000	5 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	14 639	14 639
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		198	198
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	19 600	16 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		2 025	4 443
II. Rezerwy		197	373
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0	373
2. Pozostałe rezerwy	16	197
III. Zobowiązania		15 592	34 931
1. Zobowiązania długoterminowe	17	1 461	3 140
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	14 131	31 791
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	2 086	4 282
P a s y w a, r a z e m		59 337	79 932

Wartość księgowa		41 462	40 346
Liczba akcji		5 000 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,29	8,07
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	8 538	13 918
- na rzecz jednostek zależnych	1 644	1 753
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 894	12 165
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	8 538	13 918

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		70 274	122 199
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	69 044	121 519
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	1 230	680
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		62 253	108 253
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	61 049	107 599
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 204	654
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 021	13 946
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		10 597	9 045
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-2 576	4 901
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	11 161	201
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	6 391	678
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 194	4 424
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	92	3
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	3 710	2 769
XIII. Koszty finansowe	29	2 275	460
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		3 721	6 736
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-23	-11
1. Zyski nadzwyczajne	30	50	32
2. Straty nadzwyczajne	31	73	43
XVI. Zysk (strata) brutto		3 698	6 725
XVII. Podatek dochodowy	32	1 673	2 282
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	2 025	4 443

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 025	4 443
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,41	0,89
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	40 346	36 813
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	40 346	36 813
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	5 000	5 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	5 000	5 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 639	14 613
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		26
a) zwiększenie (z tytułu)		26
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedazy lub likwidacji		26
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 639	14 639
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	198	224
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-26
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		26
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		26
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	198	198
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	16 066	11 681
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	3 534	4 385
a) zwiększenie (z tytułu)	3 534	4 385
- z podziału zysku	3 534	4 385
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	19 600	16 066
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	4 443	5 295
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 443	5 295
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 443	5 295
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 443	5 295
- odpis na pozostałe kapitały rezerwowe	3 533	4 385
- dywidendy	750	700
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100	150
- cele charytatywne	60	60
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
8. Wynik netto	2 025	4 443
a) zysk netto	2 025	4 443
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	41 462	40 346

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-9 464	13 708
I. Zysk (strata) netto	2 025	4 443
II. Korekty razem	-11 489	9 265
1. Amortyzacja	1 777	1 663
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-56
3. Odsetki i dywidendy	-279	-262
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-8 391	-1 960
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	197
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	1 673	2 282
7. Podatek dochodowy zapłacony	-2 078	-1 619
8. Zmiana stanu zapasów	2 198	-1 689
9. Zmiana stanu należności	14 852	-16 929
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-19 268	25 135
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 115	2 681
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-62	-9
13. Pozostałe korekty	63	-28
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	6 918	-9 605
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	84 952	55 949
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 397	34
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	7 968
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych	7 968
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	75 315	55 657
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	92	3
7. Otrzymane odsetki	180	255
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	78 034	65 554
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	43	378
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	4 307	5 302
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	1 233	2 382
- w jednostkach zależnych	1 205	1 110
- w jednostkach stowarzyszonych		66
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	63 466	56 692
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	6 500
7. Pozostałe wydatki	2 485	800
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-749	-766
I. Wpływy z działalności finansowej	60	4
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	60	4
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	809	770
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	750	700
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	59	70
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-3 295	3 337
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-3 295	3 337
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-30	7
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	4 687	1 350
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 392	4 687

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-03-30 Marek Garliński - Prezes Zarządu
01-03-30 Jarosław Stępniewski - Wiceprezes Zarządu
01-03-30 Marek Kiersznicki - Członek Zarządu
01-03-30 Krzysztof Marczak - Dyrektor Finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS