WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 77 314 21 177 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143 39 III. Zysk (strata) brutto 1 885 516 IV. Zysk (strata) netto 1 223 335 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 62 738 17 814 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 18 903 5 367 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 16 411 4 659 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 42 654 12 111 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 000 1 420 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,53 2,42 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,24 0,07 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 33 237 28 865 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 506 1 369 2. Rzeczowy majątek trwały 2 5 615 5 774 3. Finansowy majątek trwały 3 22 664 19 074 4. Należności długoterminowe 4 3 452 2 648 II. Majątek obrotowy 29 249 30 058 1. Zapasy 5 3 465 3 097 2. Należności krótkoterminowe 6 19 986 19 205 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 1 167 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 717 6 364 5. Środki pieniężne 9 3 914 1 392 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 252 414 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 182 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 252 232 A k t y w a, r a z e m 62 738 59 337 PASYWA I. Kapitał własny 42 654 41 462 1. Kapitał akcyjny 11 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 14 697 14 639 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 140 198 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 21 594 19 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 223 2 025 II. Rezerwy 637 197 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 440 0 2. Pozostałe rezerwy 16 197 197 III. Zobowiązania 18 903 15 592 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 492 1 461 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 16 411 14 131 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 544 2 086 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 62 738 59 337
Wartość księgowa 42 654 41 462 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,53 8,29 Przewidywana liczba akcji 4 780 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 8,68
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 32 542 8 538 - na rzecz jednostek zależnych 2 169 1 644 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 30 373 6 894 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 32 542 8 538
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 77 314 70 274 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 76 448 69 044 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 866 1 230 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 68 309 62 253 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 67 832 61 049 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 477 1 204 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 005 8 021 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 8 314 10 597 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 691 -2 576 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 633 11 161 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 181 6 391 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 143 2 194 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 92 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 123 3 710 XIII. Koszty finansowe 29 384 2 275 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 882 3 721 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 3 -23 1. Zyski nadzwyczajne 30 18 50 2. Straty nadzwyczajne 31 15 73 XVI. Zysk (strata) brutto 1 885 3 698 XVII. Podatek dochodowy 32 662 1 673 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 1 223 2 025
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 223 2 025 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,24 0,41 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 780 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 0,26 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 41 462 40 346 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 41 462 40 346 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 5 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 14 639 14 639 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 58 a) zwiększenie (z tytułu) 58 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku 58 aktualizacji wyceny środów trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 14 697 14 639 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 198 198 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -58 0 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 58 0 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 58 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 140 198 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 19 600 16 066 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 1 994 3 534 a) zwiększenie (z tytułu) 1 994 3 534 - z podziału zysku 1 994 3 534 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 21 594 19 600 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 2 025 4 443 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 2 025 4 443 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 2 025 4 443 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 2 025 4 443 - odpis na pozostałe kapitały rezerwowe 1 995 3 533 - dywidendy 750 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 100 - cele charytatywne 30 60 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 223 2 025 a) zysk netto 1 223 2 025 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 42 654 41 462
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 003 -9 464 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 223 2 025 II. Korekty razem 780 -11 489 1. Amortyzacja 1 887 1 777 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -56 3. Odsetki i dywidendy -1 224 -279 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 34 -8 391 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 197 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 662 1 673 7. Podatek dochodowy zapłacony -513 -2 078 8. Zmiana stanu zapasów -368 2 198 9. Zmiana stanu należności -1 529 14 852 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 3 407 -19 268 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -931 -2 115 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -630 -62 13. Pozostałe korekty -15 63 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 837 6 918 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 272 84 952 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 422 1 397 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 58 7 968 - w jednostkach zależnych 58 - w jednostkach stowarzyszonych 7 968 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 16 792 75 315 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 92 7. Otrzymane odsetki 180 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 15 435 78 034 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 314 43 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 1 637 4 307 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 45 1 233 - w jednostkach zależnych 1 205 - w jednostkach stowarzyszonych 45 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 10 924 63 466 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 000 6 500 7. Pozostałe wydatki 515 2 485 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -1 318 -749 I. Wpływy z działalności finansowej 3 498 60 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 3 498 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 60 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 816 809 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 498 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 1 167 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 750 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 39 59 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 112 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 2 522 -3 295 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 522 -3 295 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -30 -30 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 392 4 687 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 3 914 1 392
kom emitent ewa/zdz