PROKOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-16 03:22

[2001/05/16 03:22] PROKOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		245 820		66 010
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		38 925		10 452
III. Zysk (strata) brutto		852		229
IV. Zysk (strata) netto		-16 874		-4 531
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		864 120		238 905	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		432 703		119 630	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		13 462 000		13 462 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		32,14		8,89	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	196 255
1. Wartości niematerialne i prawne	22 782
2. Wartość firmy z konsolidacji	19 678
3. Rzeczowy majątek trwały	55 044
4. Finansowy majątek trwały	94 625
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	13 953
5. Należności długoterminowe	4 126
II. Majątek obrotowy	662 216
1. Zapasy	68 816
2. Należności krótkoterminowe	272 723
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	295 092
5. Środki pieniężne	25 585
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 649
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	5 626
A k t y w a r a z e m	864 120
P a s y w a
I. Kapitał własny	432 703
1. Kapitał akcyjny	13 462
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	382 637
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	53 478
9. Zysk (strata) netto	-16 874
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	95
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	12 610
IV. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
V. Zobowiązania	387 425
1. Zobowiązania długoterminowe	122
2. Zobowiązania krótkoterminowe	387 303
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	31 287
P a s y w a r a z e m	864 120

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		245 820
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		115 932
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		129 888
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		162 614
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		61 213
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		101 401
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		83 206
IV. Koszty sprzedaży		7 259
V. Koszty ogólnego zarządu		33 608
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		42 339
VII. Pozostałe przychody operacyjne		583
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		3 997
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		38 925
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		21 500
XIII. Koszty finansowe		61 887
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 462
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		3 825
1. Zyski nadzwyczajne		5 422
2. Straty nadzwyczajne		-1 597
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji		1 529
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		18
XVIII. Zysk (strata) brutto		852
XIX. Podatek dochodowy		13 865
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		-5 103
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 242
XXIII. Zysk (strata) netto		-16 874

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		3 782
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 784 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,30

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-15 do 01-05-15	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		42 445
I. Zysk (strata) netto		-16 874
II. Korekty razem		59 319
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-1 242
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności		5 103
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		11 700
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		6 572
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-10 074
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		13 865
9. Podatek dochodowy zapłacony		-2 175
10. Zmiana stanu zapasów		-3 401
11. Zmiana stanu należności		71 853
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-91 169
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		7 965
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		4 210
15. Przekazane darowizny		3 264
15. Pozostałe korekty		42 848
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-28 499
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		200 954
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		4
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		103 591
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		88 201
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		43
6. Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych		502
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		701
8 . Pozostałe wpływy		7 912
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-229 453
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-510
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-3 795
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-108 866
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-114 692
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		-1 480
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		-110
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-25 902
I. Wpływy z działalności finansowej		1 517
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		531
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		762
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		224
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-27 419
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-14 388
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-1 991
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		-3 264
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-7 776
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-11 956
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-11 956
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		37 541
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		25 585

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	106 797
- wystawienie weksli	101 577
- pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów	4 070
- przyszłe czynsze dzierżawne	1 150
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	106 797

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-15 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu
01-05-15 Krzysztof Wilski - Członek Zarządu
01-05-15 Maria Janicka - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS