PROKOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 20:03

[2001/08/14 20:03] PROKOM SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	210 819	456 639	61 335	127 531
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	24 129	63 054	7 020	17 610
III. Zysk (strata) brutto	10 808	11 660	3 144	3 256
IV. Zysk (strata) netto	-2 856	-19 730	-831	-5 510
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		831 681		246 183	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		429 848		127 238	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		13 462 000		13 462 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		31,93		9,45	01-06-30

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	184 207	196 255	197 523
1. Wartości niematerialne i prawne	20 106	22 782	16 907
2. Wartość firmy z konsolidacji	17 878	19 678	21 053
3. Rzeczowy majątek trwały	54 124	55 044	100 767
4. Finansowy majątek trwały	86 984	94 625	56 721
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	8 127	13 953	27 881
5. Należności długoterminowe	5 115	4 126	2 075
II. Majątek obrotowy	638 307	662 216	438 540
1. Zapasy	54 998	68 816	58 791
2. Należności krótkoterminowe	213 133	272 723	243 181
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	348 269	295 092	129 358
5. Środki pieniężne	21 907	25 585	7 210
III. Rozliczenia międzyokresowe	9 167	5 649	7 372
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82	23	89
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	9 085	5 626	7 283
A k t y w a r a z e m	831 681	864 120	643 435
P a s y w a
I. Kapitał własny	429 848	432 703	428 157
1. Kapitał akcyjny	13 462	13 462	12 700
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	499 748	382 637	382 637
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-63 632	53 478	-3 919
9. Zysk (strata) netto	-19 730	-16 874	36 739
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	76	95	150
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	11 784	12 610	3 371
IV. Rezerwy			5
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy			5
V. Zobowiązania	354 718	387 425	196 253
1. Zobowiązania długoterminowe	122	122	122
2. Zobowiązania krótkoterminowe	354 596	387 303	196 131
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	35 255	31 287	15 499
P a s y w a r a z e m	831 681	864 120	643 435

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	210 819	456 639		383 975
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 577	236 509		156 693
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	90 242	220 130		227 282
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	143 032	305 646		277 817
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	71 660	132 873		117 081
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	71 372	172 773		160 736
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	67 787	150 993		106 158
IV. Koszty sprzedaży	8 180	15 439		10 238
V. Koszty ogólnego zarządu	32 877	66 485		48 323
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	26 730	69 069		47 597
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 032	1 615		1 371
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	3 633	7 630		4 915
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	24 129	63 054		44 053
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	35	35		848
XII. Pozostałe przychody finansowe	9 550	31 050		22 867
XIII. Koszty finansowe	20 901	82 788		6 394
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	12 813	11 351		61 374
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	-181	3 644		28
1. Zyski nadzwyczajne	-43	5 379		104
2. Straty nadzwyczajne	138	1 735		76
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	1 843	3 372		2 018
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji	19	37		37
XVIII. Zysk (strata) brutto	10 808	11 660		59 421
XIX. Podatek dochodowy	8 162	22 027		19 548
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-6 222	-11 325		-2 945
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	720	1 962		-189
XXIII. Zysk (strata) netto	-2 856	-19 730		36 739

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		926		77 569
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		12 956 784		12 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,07		6,11

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	46 060	88 505		16 447
I. Zysk (strata) netto	-2 856	-19 730		36 739
II. Korekty razem	48 916	108 235		-20 292
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-720	-1 962		189
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	6 222	11 325		2 945
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	11 628	23 328		19 294
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	6 293	12 865		-2 792
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9 417	-19 491		-15 585
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	8 162	22 027		19 548
9. Podatek dochodowy zapłacony	-18 425	-20 600		-14 134
10. Zmiana stanu zapasów	14 000	10 599		17 916
11. Zmiana stanu należności	58 355	130 208		-68 486
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-43 730	-134 899		14 377
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5 026	2 939		3 243
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5 476	9 686		-1 516
15. Pozostałe korekty	16 098	62 210		4 709
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-65 600	-94 099		-134 178
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	72 028	272 982		310 021
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	76	80		235
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		103 591
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	72 018	160 219		304 372
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	42	85		1 590
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	-319	382		824
8 . Pozostałe wpływy	211	8 625		3 000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-137 628	-367 081		-444 199
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-422	-932		-2 665
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-5 789	-9 584		-19 121
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-9 007	-117 873		-41 800
- w jednostkach zależnych				-5 706
- w jednostkach stowarzyszonych				-36 094
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-115 636	-230 328		-369 001
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-32	-1 512		-2 929
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-6 742	-6 852		-8 683
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	15 862	-10 040		44 161
I. Wpływy z działalności finansowej	36 330	37 847		46 732
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		531		279
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	36 149	36 149		46 436
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		762
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	181	405		17
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-20 468	-47 887		-2 571
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-13 436	-27 824
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		-1 991
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	-678	-3 942		-2 571
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-6 354	-14 130
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3 678	-15 634		-73 570
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 678	-15 634		-73 570
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				1
F. Środki pieniężne na początek okresu	25 585	37 541		80 780
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	21 907	21 907		7 210

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	5 370	106 797	117 943
-wystawienie weksli		101 577	113 784
-pełnomocnictwa z rachunku bankowego zabezpieczające zobowiązania innych podmiotów	4 070	4 070	3 959
-przyszłe czynsze dzierżawne	1 300	1 150	200
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	5 370	106 797	117 943

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Bogdan Bartkowski - Członek Zarządu
01-08-14 Krzysztof Wilski - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS