WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 379 388 377 821 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 734 2 940 III. Zysk (strata) brutto 8 600 2 356 IV. Zysk (strata) netto 4 411 1 208 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 420 965 119 528 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 312 585 88 755 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 295 740 83 972 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 103 835 29 483 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 000 1 988 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,83 4,21 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,63 0,17 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 43 533 16 702 1. Wartości niematerialne i prawne 1 3 692 3 388 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 12 153 7 130 3. Rzeczowy majątek trwały 3 27 630 5 574 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 58 610 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 373 018 357 304 1. Zapasy 6 101 738 70 097 2. Należności krótkoterminowe 7 252 939 236 334 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 18 341 50 873 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 4 414 2 084 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 718 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 2 696 2 084 A k t y w a, r a z e m 420 965 376 090 PASYWA I. Kapitał własny 103 835 99 949 1. Kapitał akcyjny 12 7 000 7 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 70 011 70 006 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 82 87 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 22 856 11 644 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -525 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 4 411 11 212 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 789 54 mniejszościowych IV. Rezerwy 279 472 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 279 202 2. Pozostałe rezerwy 19 270 V. Zobowiązania 312 585 274 133 1. Zobowiązania długoterminowe 20 16 845 27 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 295 740 274 106 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 3 477 1 482 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 420 965 376 090
Wartość księgowa 103 835 99 949 Liczba akcji 7 000 000 7 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 14,83 14,28 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 19 381 21 790 - z tytułu przejęcia poręczeń spółki CITODAT SA 1 432 5 405 - wartość towarów w składzie celnym 17 949 16 385 Zobowiązania pozabilansowe, razem 19 381 21 790
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 1 379 388 1 087 264 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 9 966 4 798 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 1 369 422 1 082 466 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 247 801 982 745 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 5 310 2 695 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 242 491 980 050 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 131 587 104 519 IV. Koszty sprzedaży 91 236 67 578 V. Koszty ogólnego zarządu 22 359 15 356 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 17 992 21 585 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 2 243 2 806 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 9 501 5 936 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 734 18 455 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 12 848 11 696 XIII. Koszty finansowe 32 12 909 10 621 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 10 673 19 530 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -77 69 1. Zyski nadzwyczajne 33 153 242 2. Straty nadzwyczajne 34 230 173 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 1 996 1 097 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 8 600 18 502 XIX. Podatek dochodowy 35 4 056 7 290 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 133 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 4 411 11 212
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 411 11 212 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 000 000 7 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,63 1,60 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 99 949 88 737 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 99 949 88 737 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 000 7 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 000 7 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 70 006 69 983 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 5 23 a) zwiększenie (z tytułu) 5 23 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału rezerwowego 5 23 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 70 011 70 006 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 87 110 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -5 23 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 5 23 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 5 23 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 82 87 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 11 644 1 810 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 11 212 9 834 a) zwiększenie (z tytułu) 11 212 9 834 - z podziału zysku 11 212 9 834 b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 22 856 11 644 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -525 - przeniesienia straty do pokrycia - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -525 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -525 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -525 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 411 11 212 a) zysk netto 4 411 11 212 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 103 835 99 949
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 840 -4 984 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 4 411 11 212 II. Korekty razem -9 251 -16 196 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 133 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 4 863 3 502 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 043 528 5. Odsetki i dywidendy 6 284 5 477 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 430 -20 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -266 270 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 056 7 286 9. Podatek dochodowy zapłacony -6 926 -5 458 10. Zmiana stanu zapasów -22 886 -8 317 11. Zmiana stanu należności 15 450 -68 665 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -8 978 49 600 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 769 -1 665 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -574 1 202 15. Pozostałe korekty -563 64 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -28 925 -10 379 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 595 2 033 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 259 190 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych 20 - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 320 1 819 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 16 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 30 520 12 412 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 1 171 49 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 20 789 2 882 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 8 244 8 785 - w jednostkach zależnych 8 244 8 785 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 4 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 316 683 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 9 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 233 1 733 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 19 713 40 926 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 14 025 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 5 185 26 826 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 14 100 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 503 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 480 39 193 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 567 20 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 485 16 846 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 16 400 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 95 11. Zapłacone odsetki 6 333 5 399 12. Pozostałe wydatki 528 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -32 532 -13 630 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -32 532 -13 630 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 50 873 64 503 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 18 341 50 873 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz