PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 07:56

[2001/04/27 07:56] PROTEKTOR S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 897		2 392
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 171		-315
III. Zysk (strata) brutto		-1 563		-420
IV. Zysk (strata) netto		-1 563		-420
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		38 140		10 545	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		19 473		5 384	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 651 500		1 651 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		11,79		3,26	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 557		10 218
1. Wartości niematerialne i prawne	330		482
2. Rzeczowy majątek trwały	9 227		9 736
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	27 982		27 164
1. Zapasy	18 502		15 206
2. Należności krótkoterminowe	8 877		10 608
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	140		1 132
5. Środki pieniężne	463		218
III. Rozliczenia międzyokresowe	601		479
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	601		479
A k t y w a r a z e m	38 140		37 861
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 473		21 766
1. Kapitał akcyjny	5 016		5 016
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12 931		12 543
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	3 529		3 554
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-440		526
8. Zysk (strata) netto	-1 563		127
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	16 558		13 883
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	16 558		13 883
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	2 109		2 212
P a s y w a r a z e m	38 140		37 861

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		8 897		12 632
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 521		12 296
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		376		336
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		8 054		9 706
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		7 680		9 438
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		374		268
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		843		2 926
IV. Koszty sprzedaży		259		231
V. Koszty ogólnego zarządu		1 668		2 149
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 084		546
VII. Pozostałe przychody operacyjne		85		161
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		172		254
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 171		453
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		96		83
XIII. Koszty finansowe		492		189
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 567		347
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		4		3
1. Zyski nadzwyczajne		4		4
2. Straty nadzwyczajne				1
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 563		351
XVII. Podatek dochodowy				224
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 563		127

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 129		2 159
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 653 208		1 672 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,29		1,29

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-05 do 01-04-05	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-4 137		-9 851
I. Zysk (strata) netto		-1 563		127
II. Korekty razem		-2 574		-9 978
1. Amortyzacja		350		351
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		302		157
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		6		-40
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				224
7. Podatek dochodowy zapłacony				-120
8. Zmiana stanu zapasów		-3 314		-2 084
9. Zmiana stanu należności		-1 757		-5 390
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 320		301
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-542		-168
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-13		-3 209
13. Pozostałe korekty		74
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-74		-636
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		15		144
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego				57
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		15
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy				87
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		89		780
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		89		273
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				507
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		4 229		6 397
I. Wpływy z działalności finansowej		4 531		6 553
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4 531		6 553
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		302		156
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		302		156
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		18		-4 090
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		18		-4 090
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		1
F. Środki pieniężne na początek okresu		445		4 308
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		463		218

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	9 506		8 624
- zabezpieczenie kredytów	9 506		8 624
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 506		8 624

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Wincenty Boryca - p.o. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
01-04-27 Andrzej Wąsik - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
01-04-27 Danuta Komarowska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS