QUERCUS TFI S.A.:

opublikowano: 2016-04-19 07:08

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
  (OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU)
Pozostale_informacje.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2016

kwartał /

rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2016

obejmujący okres

od 2016-01-01 do 2016-03-31

data przekazania:

2016-04-19

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Nowy Świat

6/12

(ulica)

(numer)

(22) 205 30 00

(22) 205 30 01

(telefon)

(fax)

[email protected]

www.qtfi.pl

(e-mail)

(www)

1080003520

141085990

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	20 753	19 500	4 764	4 700
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 761	6 612	1 552	1 594
III. Zysk (strata) brutto	7 002	6 975	1 608	1 681
IV. Zysk (strata) netto	5 669	5 642	1 302	1 360
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 119	8 127	3 241	1 959
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	209	250	48	60
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-100	-30	-23	-7
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	14 228	8 347	3 266	2 012
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	62 665	60 852	14 681	14 882
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	9 104	7 130	2 133	1 744
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	219	152	51	37
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7 626	5 989	1 787	1 465
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	53 561	53 722	12 548	13 138
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	6 339	6 662	1 485	1 629
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	63 391 573	66 617 246	63 391 573	66 617 246
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,36	0,34	0,08	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,36	0,34	0,08	0,08
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,84	0,81	0,20	0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,84	0,81	0,20	0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Pozostałe informacje.pdfPozostałe informacje.pdf


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-04-19	Artur Paderewski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2016-04-19	Piotr Płuska	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	5 450	5 459	5 459	4 778
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	7	22	22	62
- wartość firmy	0	0	0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	903	810	810	597
3. Należności długoterminowe	64	64	64	64
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	64	64	64	64
4. Inwestycje długoterminowe	3 958	3 933	3 933	3 868
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 958	3 933	3 933	3 868
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	3 958	3 933	3 933	3 868
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	518	630	630	187
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	518	630	630	187
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	57 215	56 722	56 722	56 074
1. Zapasy	0	0	0	0
2. Należności krótkoterminowe	6 997	20 576	20 576	6 948
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	6 997	20 576	20 576	6 948
3. Inwestycje krótkoterminowe	49 995	35 767	35 767	48 964
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 995	35 767	35 767	48 964
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 995	35 767	35 767	48 964
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	223	379	379	163
A k t y w a r a z e m	62 665	62 181	62 181	60 852
PASYWA
I. Kapitał własny	53 561	47 891	47 891	53 722
1. Kapitał zakładowy	6 339	6 339	6 339	6 662
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	10 299	10 299	10 299	9 591
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	766	766	766	443
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	30 487	0	0	31 383
8. Zysk (strata) netto	5 669	30 487	30 487	5 642
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 104	14 290	14 290	7 130
1. Rezerwy na zobowiązania	365	364	364	259
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	365	364	364	259
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	219	214	214	152
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	219	214	214	152
3. Zobowiązania krótkoterminowe	7 626	12 191	12 191	5 989
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	7 626	12 191	12 191	5 989
3.3. Fundusze specjalne	0	0	0	0
4. Rozliczenia międzyokresowe	894	1 521	1 521	730
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	894	1 521	1 521	730
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	894	1 521	1 521	730
P a s y w a r a z e m	62 665	62 181	62 181	60 852

Wartość księgowa	53 561	47 891	47 891	53 722
Liczba akcji (w szt.)	63 391 573	63 391 573	63 391 573	66 617 246
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,84	0,76	0,76	0,81
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	63 391 573	63 391 573	63 391 573	66 617 246
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,84	0,76	0,76	0,81



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2016-03-31 koniec kwartału / 2016	stan na 2015-12-31 koniec poprz. kwartału / 2015	stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015	stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015
1. Należności warunkowe	1 415	0	0	12 691
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	1 415	0	0	12 691
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie	1 415	0	0	12 691
2. Zobowiązania warunkowe	255	0	0	2 746
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	255	0	0	2 746
- udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
- wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów	255	0	0	2 746
3. Inne (z tytułu)	0	0	0	0

Pozycje pozabilansowe, razem	1 670	0	0	15 437



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	1 kwartał/2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	20 753	20 753	19 500	19 500
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 753	20 753	19 500	19 500
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	758	758	571	571
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	758	758	571	571
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	19 995	19 995	18 929	18 929
IV. Koszty sprzedaży	12 231	12 231	11 325	11 325
V. Koszty ogólnego zarządu	1 071	1 071	993	993
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	6 693	6 693	6 611	6 611
VII. Pozostałe przychody operacyjne	68	68	1	1
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	37	37	0	0
2. Dotacje	0	0	0	0
3. Inne przychody operacyjne	31	31	1	1
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3. Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 761	6 761	6 612	6 612
X. Przychody finansowe	279	279	371	371
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Odsetki, w tym:	225	225	242	242
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4. Aktualizacja wartości inwestycji	54	54	129	129
5. Inne	0	0	0	0
XI. Koszty finansowe	38	38	8	8
1. Odsetki w tym:	0	0	2	2
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4. Inne	38	38	6	6
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 002	7 002	6 975	6 975
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XIV. Zysk (strata) brutto	7 002	7 002	6 975	6 975
XV. Podatek dochodowy	-1 333	-1 333	-1 333	-1 333
a) część bieżąca	-1 220	-1 220	-1 145	-1 145
b) część odroczona	-113	-113	-188	-188
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
XVIII. Zysk (strata) netto	5 669	5 669	5 642	5 642

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	22 676	22 676	30 487	30 487
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	63 391 573	63 391 573	68 474 205	68 474 205
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,36	0,46	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	63 391 573	63 391 573	68 474 205	68 474 205
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,36	0,36	0,46	0,46



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	47 891	47 891	48 079	48 079
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	47 891	47 891	48 079	48 079
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 339	6 339	6 662	6 662
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	0	0	-323	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- emisji akcji (wydania udziałów)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-323	0
- umorzenia akcji (udziałów)	0	0	-323	0
-	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	6 339	6 339	6 339	6 662
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
-	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-30 676	0
- akcje własne w celu umorzenia	0	0	-30 676	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	30 676	0
- akcje własne w celu umorzenia	0	0	30 676	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	10 299	10 299	9 591	9 591
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0	0	708	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	31 502	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	0	0	31 383	0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0		0
- rozwiązanie kapitalu rezerwowego	0	0	118	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-30 794	0
- pokrycia straty	0	0	0	0
- wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych	0	0	-30 794	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 299	10 299	10 299	9 591
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	766	766	443	443
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	323	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	31 117	0
- kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych	0	0	30 794	0
- kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego	0	0	323	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-30 794	0
- skup akcji własnych	0	0	-30 676	0
- skup akcji własnych	0	0	-118	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	766	766	766	443
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30 487	30 487	31 383	31 383
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30 487	30 487	31 383	31 383
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	30 487	30 487	31 383	31 383
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	-31 383	0
- zwiększenie kapitału zapasowego	0	0	-31 383	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	30 487	30 487	0	31 383
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów	0	0	0	0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0

b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	30 487	30 487	0	31 383
8. Wynik netto	5 669	5 669	30 487	5 642
a) zysk netto	5 669	5 669	30 487	5 642
b) strata netto	0	0	0	0
c) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	53 561	53 561	47 891	53 722
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	53 561	53 561	47 891	53 722



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	1 kwartał / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31	1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31	1 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	5 669	5 669	5 642	5 642
II. Korekty razem	8 450	8 450	2 485	2 485
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	103	103	96	96
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-219	-219	-237	-237
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-61	-61	-129	-129
6. Zmiana stanu rezerw	0	0	-24	-24
7. Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
8. Zmiana stanu należności	13 579	13 579	5 182	5 182
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 594	-4 594	-1 680	-1 680
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-358	-358	-723	-723
11. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	14 119	14 119	8 127	8 127
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	262	262	250	250
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	37	37	7	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	225	225	243	243
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	225	225	243	243
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	225	225	243	243
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	53	53	0	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	53	53	0	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	209	209	250	250
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	-100	-100	-30	-30
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-94	-94	-25	-25
8. Odsetki	-6	-6	-5	-5
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-100	-100	-30	-30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	14 228	14 228	8 347	8 347
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	14 228	14 228	8 347	8 347
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	35 767	35 767	40 617	40 617
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	49 995	49 995	48 964	48 964
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)



	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa.pdf