Spis treści:
Spis załączników:
RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 821 | 29 264 | 9 484 | 7 505 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 280 | 5 829 | 1 928 | 1 495 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 8 042 | 5 366 | 2 129 | 1 376 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 6 815 | 4 323 | 1 804 | 1 109 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 342 | 3 186 | 1 944 | 817 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 203 | -3 105 | -3 761 | -796 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 34 300 | 126 | 9 082 | 32 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 27 439 | 207 | 7 265 | 53 | ||
| IX. Aktywa, razem | 66 925 | 21 134 | 18 684 | 5 516 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 667 | 13 730 | 3 257 | 3 584 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 117 | 6 058 | 33 | 1 581 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 521 | 5 894 | 2 379 | 1 538 | ||
| XIII. Kapitał własny | 55 258 | 7 404 | 15 427 | 1 933 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 719 | 512 | 201 | 134 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 17 561 610 | 21 621 473 | 17 651 610 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,32 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,56 | 0,42 | 0,71 | 0,11 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,56 | 0,42 | 0,71 | 0,11 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,10 | 0,03 | ||||
| W dniu 13.02.2007r. ZWZ dokonało podziału zysku za 2006r.: zysk w wysokości 4.323 tys. zł przeznaczono na kapitał rezerwowy. W dniu 08.06.2006r. ZWZ dokonało podziału zysku za 2005r. oraz pozostałego kapitału rezerwowego utworzonego z zysków lat poprzednich. Zysk za 2005r. w wys. 3.537 tys. zł przeznaczono: na kapitał zapasowy 171 tys. zł i na poktycie straty z lat ubiegłych 3.366 tys. zł. Kapitał rezerwowy przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych w wys. 1.077 tys.zł oraz na wypłatę dywidendy 1.750 tys.zł. |
||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf RADPOL_SA_Q_IV_kw_2007_Pozostale__informacje.pdf | Pozostałe informacje dot. IV kwartału 2007 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Andrzej Sielski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Grzegorz Malczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 21 710 | 15 783 | 9 137 | 7 309 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 573 | 508 | 145 | 19 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 507 | 14 704 | 8 154 | 6 567 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626 | 567 | 834 | 714 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 | 561 | 472 | 360 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 | 6 | 362 | 354 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 45 215 | 46 942 | 11 997 | 12 785 | ||
| 1. Zapasy | 7 705 | 7 076 | 3 535 | 4 439 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 170 | 9 109 | 7 529 | 7 775 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 170 | 9 109 | 7 529 | 7 775 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 305 | 30 663 | 873 | 410 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 35 | 94 | 60 | 161 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 925 | 62 725 | 21 134 | 20 094 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 55 258 | 53 948 | 7 404 | 6 605 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 6 815 | 5 505 | 4 323 | 3 524 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 667 | 8 777 | 13 730 | 13 489 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 668 | 780 | 717 | 539 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239 | 254 | 228 | 194 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 429 | 500 | 439 | 345 | ||
| a) długoterminowa | 242 | 252 | 252 | 209 | ||
| b) krótkoterminowa | 187 | 248 | 187 | 136 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 26 | 50 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 26 | 50 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 117 | 1 165 | 6 058 | 3 211 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 117 | 1 165 | 6 058 | 3 211 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 521 | 4 652 | 5 894 | 9 045 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 8 304 | 4 377 | 5 703 | 8 782 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 217 | 275 | 191 | 263 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 361 | 2 180 | 1 061 | 694 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 361 | 2 180 | 1 061 | 694 | ||
| a) długoterminowe | 1 111 | 1 183 | 542 | 515 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 250 | 997 | 519 | 179 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 925 | 62 725 | 21 134 | 20 094 | ||
| Wartość księgowa | 55 258 | 53 948 | 7 404 | 6 605 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 20 836 225 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,56 | 2,59 | 0,42 | 0,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 21 621 473 | 20 836 225 | 17 651 610 | 17 651 610 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,56 | 2,59 | 0,42 | 0,37 | ||
| 1) W dniu 15.01.2007r. NWZ podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17,6 tys. zł w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji z kwoty 0,29 zł do kwoty 0.30 zł. Kapitał został wniesiony i zarejestrowany w KRS w I kw. 2007r.2) Ponadto NWZ uchwaliło również przeprowadzenie podziału wartości nominalnej akcji z 0,30 zł do 0,03 zł. Liczba akcji po splicie wynosząca 17.651.610 została zarejestrowana w KRS.3) W dniu 16.05.2007r. zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 189 tys. zł w wyniku emisji 6.300.000 szt akcji serii B. Przyrost kapitału zapasowego stanowiący nadwyżkę ceny emisyjnej (6,80zł/szt) nad nominalną (0,03zł/szt) pomniejszony o koszty emisji wyniósł 40.832 tys. zł. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zabezpieczeń wekslowych kredytów | 1 323 | 8 211 | 9 242 | |||
| - weksli złożonych na zabezpieczenie innych transakcji | 6 863 | 6 196 | 1 139 | 1 145 | ||
| - poręczenie weksla złożonoego do dyskonta | 112 | 134 | 144 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 975 | 7 519 | 9 484 | 10 531 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 072 | 35 821 | 8 400 | 29 264 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 773 | 31 092 | 7 520 | 26 319 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 299 | 4 729 | 880 | 2 945 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 517 | 20 504 | 4 838 | 16 434 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 911 | 18 146 | 4 357 | 14 874 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 606 | 2 358 | 481 | 1 560 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 555 | 15 317 | 3 562 | 12 830 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 933 | 3 430 | 724 | 2 895 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 358 | 4 526 | 1 532 | 3 969 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 264 | 7 361 | 1 306 | 5 966 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 199 | 540 | 85 | 269 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 18 | 1 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 83 | 233 | 9 | 80 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 105 | 289 | 75 | 188 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 116 | 621 | 215 | 406 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 116 | 621 | 215 | 406 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 347 | 7 280 | 1 176 | 5 829 | ||
| X. Przychody finansowe | 341 | 1 022 | 4 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 341 | 1 022 | 4 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 55 | 260 | 152 | 467 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 214 | 153 | 440 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 4 | ||||
| 3. Inne | 41 | 46 | -5 | 23 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 633 | 8 042 | 1 024 | 5 366 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 633 | 8 042 | 1 024 | 5 366 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 323 | 1 227 | 225 | 1 043 | ||
| a) część bieżąca | 392 | 1 358 | 303 | 1 168 | ||
| b) część odroczona | -69 | -131 | -78 | -125 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 815 | 4 323 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 621 473 | 17 651 610 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,24 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 621 473 | 17 651 610 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 0,24 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 53 948 | 7 404 | 6 605 | 4 831 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 53 948 | 7 404 | 6 605 | 4 831 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 719 | 512 | 512 | 512 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 207 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 207 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 190 | |||||
| - podwyższenie kapitału w drodze podwyższenia wartości nominalnej | 17 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 719 | 719 | 512 | 512 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 002 | 171 | 171 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 40 831 | 171 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 40 831 | 171 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40 831 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 171 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 41 002 | 41 002 | 171 | 171 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 722 | 2 399 | 2 398 | 5 225 | ||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 323 | -2 827 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 323 | |||||
| - podział wyniku finansowego | 4 323 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 827 | |||||
| - wypłata dywidendy | 1 750 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 077 | |||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 722 | 6 722 | 2 398 | 2 398 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 505 | 4 323 | 3 524 | -906 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 505 | 4 323 | 3 524 | 3 537 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 505 | 4 323 | 3 524 | 3 537 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 323 | 3 537 | ||||
| - podział wyniku na kapitał rezerwowy | 4 323 | |||||
| - podział wyniku na kapitał zapasowy | 171 | |||||
| - podział wyniku na pokrycie straty z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 505 | 3 524 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 443 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 443 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 443 | |||||
| - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 3 366 | |||||
| - pokrycie straty z kapitału rezerwowego | 1 077 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 505 | 3 524 | ||||
| 5. Wynik netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| a) zysk netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 258 | 55 258 | 7 404 | 7 404 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 258 | 55 258 | 7 404 | 7 404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 310 | 6 815 | 799 | 4 323 | ||
| II. Korekty razem | 3 426 | 527 | -155 | -1 137 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 569 | 1 385 | 200 | 815 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 27 | 24 | -4 | -10 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48 | 205 | 158 | 438 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -91 | -18 | 5 | 4 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -112 | -49 | 177 | 166 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -629 | -4 170 | 904 | -697 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -61 | -1 641 | 245 | -2 423 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 493 | 4 298 | -1 895 | 622 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 182 | 544 | 55 | -30 | ||
| 10. Inne korekty | -51 | -22 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 736 | 7 342 | 644 | 3 186 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 63 | 103 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 63 | 103 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 6 478 | 14 306 | 1 776 | 3 105 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 478 | 14 306 | 1 776 | 3 105 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 415 | -14 203 | -1 776 | -3 105 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 | 43 563 | 2 650 | 8 808 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 41 038 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 484 | 2 486 | 8 622 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | -1 | 1 041 | 164 | 186 | ||
| II. Wydatki | 684 | 9 263 | 1 059 | 8 682 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 750 | 1 750 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 648 | 8 991 | -835 | 6 425 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 69 | 18 | 89 | ||
| 4. Odsetki | 20 | 203 | 126 | 418 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -685 | 34 300 | 1 591 | 126 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 364 | 27 439 | 459 | 207 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 358 | 27 432 | 463 | 217 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 2 | 4 | 10 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30 666 | 863 | 404 | 656 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 28 302 | 28 302 | 863 | 863 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 25 | 25 | 397 | 397 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf RADPOL_SA_Q__IV_kw_2007__Informacja_dodatkowa.pdf |
Informacja dodatkowa dot. IV kwartału 2007 roku | ||