RAFAMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-20 17:49

[2001/04/20 17:49] RAFAMET S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 976		1 605
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 197		-321
III. Zysk (strata) brutto		-1 694		-455
IV. Zysk (strata) netto		-1 694		-455
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		77 183		21 339	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		36 392		10 061	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		1 439 567		1 439 567	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		25,28		6,99	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	24 370	26 312	20 123	21 029
1. Wartości niematerialne i prawne	66	52	88	87
2. Rzeczowy majątek trwały	9 410	10 332	11 220	12 538
3. Finansowy majątek trwały	14 357	15 655	8 369	8 369
4. Należności długoterminowe	537	273	446	35
II. Majątek obrotowy	52 283	40 061	28 936	31 440
1. Zapasy	34 444	27 059	18 015	20 300
2. Należności krótkoterminowe	16 950	12 750	10 438	9 121
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	889	252	483	2 019
III. Rozliczenia międzyokresowe	530	453	225	136
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	530	453	225	136
A k t y w a r a z e m	77 183	66 826	49 284	52 605
P a s y w a
I. Kapitał własny	36 392	38 086	38 504	37 360
1. Kapitał akcyjny	14 396	14 396	14 396	14 396
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 218	20 217	23 104	23 104
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 746	2 747	2 750	2 750
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	726		-2 890
8. Zysk (strata) netto	-1 694	726	1 144	-2 890
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	39 811	28 518	10 342	14 921
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	39 811	28 518	10 342	14 921
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	980	222	438	324
P a s y w a r a z e m	77 183	66 826	49 284	52 605

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		5 976		10 067
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 965		10 053
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		11		14
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		4 205		6 438
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		4 200		6 431
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5		7
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		1 771		3 629
IV. Koszty sprzedaży		233		294
V. Koszty ogólnego zarządu		2 369		2 497
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-831		838
VII. Pozostałe przychody operacyjne		599		1 610
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		965		953
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 197		1 495
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		306		221
XIII. Koszty finansowe		803		572
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 694		1 144
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 694		1 144
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 694		1 144

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 112		-473
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 439 567		1 439 567
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,47		-0,33

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-20 do 01-04-20	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-8 806		492
I. Zysk (strata) netto		-1 694		1 144
II. Korekty razem		-7 112		-652
1. Amortyzacja		359		427
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		459		236
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		190		-639
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		-7 380		2 285
9. Zmiana stanu należności		-4 211		-1 332
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		2 790		-1 654
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-77		-89
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		758		114
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		1 576		1 138
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 719		1 568
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		308		1 545
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		95
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		1 300		15
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		16		8
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		143		430
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				13
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		135		6
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		8
- w jednostkach zależnych		8
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe				411
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		7 867		-3 166
I. Wpływy z działalności finansowej		8 342
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		8 342
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		475		3 166
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				2 922
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		475		244
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		637		-1 536
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		637		-1 536
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		1		435
F. Środki pieniężne na początek okresu		252		2 019
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		889		483

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	11 593	13 399	4 062	5 889
- na rzecz jednostek zależnych	1 200	1 200	900	900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	798	802	802	802
-wieczystego użytkowania gruntów	798	802	802	802
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	12 391	14 201	4 864	6 691

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-20 E. Longin Wons - Prezes Zarządu
01-04-20 J. Habrom - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS