RAFAMET SA - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-06-06 16:28

[2001/06/06 16:28] RAFAMET SA - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-05-31

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 717	8 669
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 863	465
III. Zysk (strata) brutto	726	181
IV. Zysk (strata) netto	726	181
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	66 826	17 338	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	28 518	7 399	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	28 518	7 399
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	38 086	9 881	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	14 396	3 735	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	1 439 567		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	26,46	6,86	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,50	0,13
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		26 312	21 029
1. Wartości niematerialne i prawne	1	52	87
2. Rzeczowy majątek trwały	2	10 332	12 538
3. Finansowy majątek trwały	3	15 655	8 369
4. Należności długoterminowe	4	273	35
II. Majątek obrotowy		40 061	31 440
1. Zapasy	5	27 059	20 300
2. Należności krótkoterminowe	6	12 750	9 121
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	252	2 019
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	453	136
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		453	136
A k t y w a, r a z e m		66 826	52 605
PASYWA
I. Kapitał własny		38 086	37 360
1. Kapitał akcyjny	11	14 396	14 396
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 217	23 104
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		2 747	2 750
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		726	-2 890
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		28 518	14 921
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	28 518	14 921
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	222	324
P a s y w a, r a z e m		66 826	52 605

Wartość księgowa		38 086	37 360
Liczba akcji		1 439 567	1 439 567
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	26,46	25,95
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	13 399	5 889
- na rzecz jednostek zależnych	1 200	900
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	12 199	4 989
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	802	802
- wieczystego użytkowania gruntów	802	802
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	14 201	6 691

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		34 717	27 129
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	34 650	23 409
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	67	3 720
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		21 593	17 151
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	21 554	13 752
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		39	3 399
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		13 124	9 978
IV. Koszty sprzedaży		1 877	2 056
V. Koszty ogólnego zarządu		10 594	10 345
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		653	-2 423
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	2 549	974
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 339	297
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 863	-1 746
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	1 531	633
XIII. Koszty finansowe	29	2 665	1 780
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		729	-2 893
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-3	3
1. Zyski nadzwyczajne	30	2	3
2. Straty nadzwyczajne	31	5
XVI. Zysk (strata) brutto		726	-2 890
XVII. Podatek dochodowy	32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	726	-2 890

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		726	-2 890
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 439 567	1 439 567
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,50	-2,01
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	14 396	14 396
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	14 396	14 396
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	23 104	25 893
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)	3	1
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny w części dot. zbytych środków trwałych	3	1
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 890	2 790
- pokrycia straty	2 890	2 790
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 217	23 104
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 750	2 751
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	3	1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 747	2 750
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	726	-2 890
a) zysk netto	726
b) strata netto		-2 890
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	38 086	37 360

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-1 616	1 669
I. Zysk (strata) netto	726	-2 890
II. Korekty razem	-2 342	4 559
1. Amortyzacja	1 501	1 787
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	1 304	819
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 193	-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-170
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony	0	0
8. Zmiana stanu zapasów	-6 756	-3 632
9. Zmiana stanu należności	-3 632	4 283
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	6 852	2 032
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-317	-94
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-102	-467
13. Pozostałe korekty	1	3
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-5 402	-58
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	3 206	62
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	25
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	1 905	13
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	100
- w jednostkach zależnych	100
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	1 148	43
6. Otrzymane dywidendy	0	0
7. Otrzymane odsetki	28	6
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	8 608	120
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	13	19
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	128	61
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	174
- w jednostkach zależnych	174
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	8 293	40
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	5 251	357
I. Wpływy z działalności finansowej	9 505	2 111
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	9 505	2 111
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	4 254	1 754
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 922	929
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	1 332	825
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-1 767	1 968
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 767	1 968
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	22	278
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 019	51
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	252	2 019

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-30 E. Longin Wons - Prezes Zarządu
01-04-30 Jadwiga Habrom - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS