RANK PROGRESS S.A.: Zawarcie umowy kredytowej

opublikowano: 2011-06-29 14:55

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-06-29

Skrócona nazwa emitenta

RANK PROGRESS S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rank Progress SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2011r. spółka w 100% zależna od Emitenta, E.F. Progress VI Sp. z o.o. zawarła z BRE Bank S.A. umowę kredytu o charakterze budowlanym w wysokości 62.176.000 PLN (jednak nie więcej niż 71% kosztów projektu) oraz o charakterze inwestycyjnym w wysokości 15.544.000 EUR (jednak nie więcej niż 70% wartości rynkowej nieruchomości) i w ramach kredytu na VAT w wysokości 8.512.500 PLN.
Kredyt zostanie udzielony na sfinansowanie realizacji projektu budowy galerii handlowej pn. Galeria Świdnicka w Świdnicy o łącznej powierzchni użytkowej 22.959 m2 . Termin spłaty środków uzyskanych z transzy budowlanej i z transzy VAT upływa 31 marca 2013 roku. Termin spłaty Kredytu Inwestycyjnego upływa 31 marca 2028 roku. Oprocentowanie Kredytu budowlanego i Kredytu na VAT oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR 1M powiększoną o marżę, zaś Kredytu Inwestycyjnego o zmienną stopę procentową EURIBOR 1M powiększoną o marżę.
Umowa przewiduje ustanowienie zabezpieczeń w postaci:
1) hipoteki łącznej do kwoty 106.032.750 zł na:
a) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 3,5552 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 oraz 212, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00041344/8,
b) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 0,0587 ha, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 63/4 oraz 60/13, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00074026/3,
c) nieruchomości położonej w Świdnicy, o łącznej powierzchni 0,0832 ha, składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 160/9, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1S/00051240/2,
2) zastawu na udziałach,
3) zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw położonych w Świdnicy ul. Westerplatte do kwoty 106.032.750 zł w zakresie zabezpieczenia kredytu o charakterze budowlanym i kredytu VAT oraz do kwoty 23.316.000 EUR w zakresie zabezpieczenia kredytu o charakterze inwestycyjnym,
4) zastawu na rachunkach,
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Ponadto ustanowiono przelew praw z umów ubezpieczenia nieruchomości, projektu i z umów najmu.
Dodatkowo Emitent ustanowił poręczenie:
1) z tytułu zobowiązań kredytu o charakterze budowlanym do maksymalnej kwoty 93.264.000 PLN,
2) z tytułu zobowiązań kredytu o charakterze inwestycyjnym do maksymalnej kwoty 23.316.000 EUR,
3) z tytułu zobowiązań kredytu VAT do maksymalnej kwoty 12.768.750 PLN.
Pozostałe zabezpieczenia kredytowe nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.
Wartość finansowania udostępnionego E.F. Progress VI Sp. z o.o. na podstawie umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.