[2000/09/05 08:59] RELPOL S.A. - Raport polroczny SA-P
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 1999-01-01 do 1999-06-30
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 474 | 9 436 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 265 | 1 046 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 452 | 601 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 799 | 441 | |
| V. Aktywa, razem (stan na ...) | 139 773 | 33 220 | 2000-06-30 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na ...) | 91 026 | 21 634 | 2000-06-30 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 78 291 | 18 607 | |
| VII. Kapitał własny (stan na ...) | 42 551 | 10 113 | 2000-06-30 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...) | 5 503 | 1 308 | 2000-06-30 |
| IX. Liczba akcji (stan na ...) | 1 100 500 | 2000-06-30 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...) | 38,66 | 9,19 | 2000-06-30 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO | 2,23 | 0,55 | |
| XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO | 0,00 | 0,00 |
BILANS
| stan na dzień | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| AKTYWA | ||||
| I. Majątek trwały | 73 342 | 69 464 | 36 927 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 3 473 | 2 380 | 2 676 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 2 | 26 512 | 23 569 | 21 270 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 3 | 40 230 | 40 271 | 12 379 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 | 3 127 | 3 244 | 602 |
| II. Majątek obrotowy | 59 102 | 41 580 | 40 599 | |
| 1. Zapasy | 5 | 20 512 | 19 218 | 15 634 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 6 | 20 198 | 14 350 | 13 159 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 8 | 14 537 | 0 | 4 842 |
| 5. Środki pieniężne | 9 | 3 855 | 8 012 | 6 964 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 7 329 | 6 117 | 5 579 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241 | 5 805 | 5 538 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 088 | 312 | 41 | |
| A k t y w a, r a z e m | 139 773 | 117 161 | 83 105 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 42 551 | 40 751 | 40 092 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 | 5 503 | 5 503 | 5 503 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 12 | 33 255 | 31 406 | 31 405 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 994 | 2 018 | 2 020 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 1 799 | 1 824 | 1 164 | |
| II. Rezerwy | 1 365 | 1 539 | 1 907 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 15 | 1 365 | 1 527 | 1 895 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 16 | 0 | 12 | 12 |
| III. Zobowiązania | 91 026 | 74 498 | 40 902 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 17 | 12 735 | 31 969 | 5 769 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 | 78 291 | 42 529 | 35 133 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 19 | 4 831 | 373 | 204 |
| P a s y w a, r a z e m | 139 773 | 117 161 | 83 105 | |
| Wartość księgowa | 42 551 | 40 751 | 40 092 | |
| Liczba akcji | 1 100 500 | 1 100 500 | 1 100 500 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 38,67 | 37,03 | 36,43 |
| Przewidywana liczba akcji | 1 100 500 | 1 100 500 | 1 100 500 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20 | 38,67 | 37,03 | 36,43 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 1 półrocze / 2000 | 1999 | 1 półrocze / 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 522 | 4 171 | 4 171 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 522 | 171 | 171 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 000 | 4 000 | 4 000 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 3 000 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 | 0 |
| - | |||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 4 522 | 4 171 | 4 171 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 474 | 25 859 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 | 29 349 | 21 252 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 9 125 | 4 607 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 28 539 | 20 395 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 | 20 947 | 16 710 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 592 | 3 685 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 9 935 | 5 464 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 753 | 1 040 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 983 | 4 438 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 3 199 | -14 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 2 260 | 4 979 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 25 | 1 194 | 4 018 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 265 | 947 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 26 | 0 | 1 548 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 27 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 28 | 2 856 | 1 694 |
| XIII. Koszty finansowe | 29 | 4 676 | 2 557 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 445 | 1 632 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 7 | -12 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 30 | 11 | 6 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 31 | -4 | -18 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 452 | 1 620 | |
| XVII. Podatek dochodowy | 32 | 653 | 456 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33 | 0 | 0 |
| XIX. Zysk (strata) netto | 34 | 1 799 | 1 164 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 2 459 | 1 471 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,23 | 1,34 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 1 100 500 | 1 100 500 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 35 | 2,23 | 1,34 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 40 751 | 38 927 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 751 | 38 927 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 5 503 | 5 503 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | ||
| - emisji akcji | ||
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | ||
| - | ||
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 5 503 | 5 503 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 407 | 27 883 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 1 848 | 3 522 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 1 848 | 3 522 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 824 | 3 514 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - pokrycia straty | ||
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 33 255 | 31 405 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 018 | 2 027 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -24 | -7 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 7 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 24 | 7 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 994 | 2 020 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 0 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | ||
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 8. Wynik netto | 1 799 | 1 164 |
| a) zysk netto | 1 799 | 1 164 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 42 551 | 40 092 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 1 półrocze / 2000 | 1 półrocze / 1999 |
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) | 944 | 6 961 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 799 | 1 164 |
| II. Korekty razem | -855 | 5 797 |
| 1. Amortyzacja | 3 237 | 3 445 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 37 | 514 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 2 493 | -1 432 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 69 | 87 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -63 | 0 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 653 | 609 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -697 | -305 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -1 294 | 673 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 701 | 3 289 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -55 | -1 655 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 414 | 974 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 1 884 | -598 |
| 13. Pozostałe korekty | -4 | 196 |
| B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) | -17 021 | -513 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 4 573 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 3 707 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 866 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -17 021 | -5 086 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -1 081 | -1 171 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 610 | -3 270 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -3 | -156 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | -156 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -14 311 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wydatki | -16 | -489 |
| C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) | 11 919 | -853 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 31 770 | 7 352 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 5 818 | 0 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 25 952 | 7 329 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 23 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -19 851 | -8 205 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -4 262 | 0 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -11 151 | -6 236 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -670 | -553 |
| 11. Zapłacone odsetki | -3 542 | -1 314 |
| 12. Pozostałe wydatki | -226 | -102 |
| D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) | -4 158 | 5 595 |
| E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | -4 158 | 5 595 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 8 013 | 1 369 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) | 3 855 | 6 964 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-09-04 Krzysztof Prucnal - Prezes Zarządu
00-09-04 Róża Jurkowska-Maślak - Wiceprezes Zarządu
00-09-04 Waldemar Łoboda - Wiceprezes Zarządu
00-09-04 Mariusz Wróbel - Wiceprezes Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla EMRELPOL
