REMAK S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

opublikowano: 2000-08-04 12:43

[2000/08/04 12:43] REMAK S.A. - Skonsolidowany raport polroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	40 354	9 897
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 482	609
III. Zysk (strata) brutto	2 431	596
IV. Zysk (strata) netto	1 645	403
V. Aktywa, razem (stan na ...)	44 857	10 661	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	16 286	3 871	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	15 701	3 732
VII. Kapitał własny (stan na ...)	27 574	6 553	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	7 500	3 340	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	3 000 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	9,19	2,18	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,94	0,23

SKONSOLIDOWANY BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		13 118	13 028	13 244
1. Wartości niematerialne i prawne	1	234	355	444
2. Wartość firmy z konsolidacji	2
3. Rzeczowy majątek trwały	3	11 595	11 631	12 383
4. Finansowy majątek trwały, w tym:	4	15	15	74
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	5	1 274	1 027	343
II. Majątek obrotowy		31 324	29 490	29 357
1. Zapasy	6	1 858	3 119	3 454
2. Należności krótkoterminowe	7	28 126	25 385	25 237
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	8
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	9	23	26	24
5. Środki pieniężne	10	1 317	960	642
III. Rozliczenia międzyokresowe	11	415	141	466
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		415	141	466
A k t y w a, r a z e m		44 857	42 659	43 067
PASYWA
I. Kapitał własny		27 574	25 929	24 671
1. Kapitał akcyjny	12	7 500	7 500	7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13	18 831	18 882	18 862
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		953	953	961
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	14
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	15	-1 355		-82
9. Zysk (strata) netto		1 645	-1 406	-2 570
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	16	2	3	4
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	17	320	401	102
IV. Rezerwy		600	231	227
1. Rezerwy na podatek dochodowy	18
2. Pozostałe rezerwy	19	600	231	227
V. Zobowiązania		16 286	15 991	18 018
1. Zobowiązania długoterminowe	20	585	274	444
2. Zobowiązania krótkoterminowe	21	15 701	15 717	17 574
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	22	75	104	45
P a s y w a, r a z e m		44 857	42 659	43 067

Wartość księgowa		27 574	25 929	24 671
Liczba akcji		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23	9,19	8,64	8,22
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	23

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	8 051	5 857	4 355
- na rzecz jednostek zależnych	1 750	750	150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 301	5 107	2 798
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 001	939	896
- przewłaszczenia majątkowego	1 001	939	896
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 052	6 796	5 251

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 354	40 194
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	40 320	40 146
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	34	48
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		31 912	36 170
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	31 882	36 144
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30	26
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 442	4 024
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		5 559	6 679
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		2 883	-2 655
VII. Pozostałe przychody operacyjne	27	134	1 310
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	28	535	1 511
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 482	-2 856
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	29	94
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	30
XII. Pozostałe przychody finansowe	31	156	548
XIII. Koszty finansowe	32	320	568
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 412	-2 876
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18	59
1. Zyski nadzwyczajne	33	37	68
2. Straty nadzwyczajne	34	19	9
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji			1
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		1	1
XVIII. Zysk (strata) brutto		2 431	-2 817
XIX. Podatek dochodowy	35	867	54
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	36
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		81	301
XXIII. Zysk (strata) netto	37	1 645	-2 570

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 809	-1 369
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,94	-0,46
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	25 929	27 233
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 929	27 233
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 500	7 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	1 882	17 994
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	-51
a) zwiększenie (z tytułu)		868
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		833
-korekty konsolidacyjne		22
-inne		13
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	51
- pokrycia straty	51
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	18 831	18 862
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	953	962
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		1
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych		1
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	953	961
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 406	774
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		856
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		856
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		856
- przekazanie na kapitał zapasowy		833
-wypłata dywidend dla udziałowcow mniejszościowych		23
-
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,	1 406	82
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 406	82
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	51
-
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	1 355	82
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 355	-82
9. Wynik netto	1 645	-2 570
a) zysk netto	1 645	79
b) strata netto		2 649
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27 574	24 671

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)	1 170	-1 761
I. Zysk (strata) netto	1 645	-2 570
II. Korekty razem	-475	809
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-81	-301
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	1 053	1 369
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
5. Odsetki i dywidendy	-33	194
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9	-829
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw	369	-111
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	867	54
9. Podatek dochodowy zapłacony	-361	-72
10. Zmiana stanu zapasów	1 263	-425
11. Zmiana stanu należności	-2 895	-4 403
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-330	5 716
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-311	-334
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9	0
15. Pozostałe korekty	-16	-49
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-916	437
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	48	1 219
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	11	1 119
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		36
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	37	64
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	964	782
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	8	225
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	937	524
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		5
- w jednostkach zależnych		5
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym		23
8. Pozostałe wydatki	19	5
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	103	731
I. Wpływy z działalności finansowej	1 000	2 594
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	1 000	2 594
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	897	1 863
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	837	1 669
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	60	194
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	357	-593
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	357	-593
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	3	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	960	1 235
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 317	642

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-07-28 Ryszard Kapluk - prezes
00-07-28 Marek Brejwo - wiceprezes
00-07-28 Aleksandra Kowalska - wiceprezes-dyrektor d/s finansowych

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		13 108	13 005	13 183
1. Wartości niematerialne i prawne	1	234	355	441
2. Rzeczowy majątek trwały	2	11 419	11 442	12 130
3. Finansowy majątek trwały	3	181	181	269
4. Należności długoterminowe	4	1 274	1 027	343
II. Majątek obrotowy		31 266	28 446	29 366
1. Zapasy	5	2 181	3 113	3 383
2. Należności krótkoterminowe	6	27 937	25 153	25 441
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	23	26	24
5. Środki pieniężne	9	1 125	154	518
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	354	96	389
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		354	96	389
A k t y w a, r a z e m		44 728	41 547	42 938
PASYWA
I. Kapitał własny		27 161	25 324	24 708
1. Kapitał akcyjny	11	7 500	7 500	7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	18 235	18 235	18 228
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		944	944	950
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-1 355
8. Zysk (strata) netto		1 837	-1 355	-1 970
II. Rezerwy		600	231	227
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	600	231	227
III. Zobowiązania		16 909	15 908	17 958
1. Zobowiązania długoterminowe	17	619	335	498
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	16 290	15 573	17 460
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	58	84	45
P a s y w a, r a z e m		44 728	41 547	42 938

Wartość księgowa		27 161	25 324	24 708
Liczba akcji		3 000 000	3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	9,05	8,44	8,24
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	8 051	5 857	4 355
- na rzecz jednostek zależnych	1 750	750	150
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 301	5 107	4 205
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 001	939	896
przewłaszczenia warunkowego	1 001	939	896
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	9 052	6 796	5 251

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		40 572	39 862
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	40 513	39 741
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	59	121
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		33 203	36 736
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	33 147	36 637
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		56	99
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		7 369	3 126
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		4 344	4 987
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 025	-1 861
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	134	1 308
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	535	1 504
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		2 624	-2 057
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	94	24
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	261	541
XIII. Koszty finansowe	29	293	521
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		2 686	-2 013
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		18	59
1. Zyski nadzwyczajne	30	37	64
2. Straty nadzwyczajne	31	19	5
XVI. Zysk (strata) brutto		2 704	-1 954
XVII. Podatek dochodowy	32	867	16
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 837	-1 970

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 452	-1 282
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,82	-0,43
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	25 324	26 668
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 324	26 668
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 500	7 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	18 235	17 419
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego		809
a) zwiększenie (z tytułu)	0	809
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		796
spłacone pożyczki z Funduszu Prywatyzacyjnego	0	13
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	18 235	18 228
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	944	950
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	944	950
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 355
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 355
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 355
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	1 355
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 355
8. Wynik netto	1 837	-1 970
a) zysk netto	1 837
b) strata netto		1 970
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27 161	24 708

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 614	-919
I. Zysk (strata) netto	1 837	-1 970
II. Korekty razem	777	1 051
1. Amortyzacja	1 005	1 283
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	-69	128
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-9	-829
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	369	-111
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	867	16
7. Podatek dochodowy zapłacony	-361	-16
8. Zmiana stanu zapasów	932	-557
9. Zmiana stanu należności	-2 937	-5 124
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	1 280	6 618
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-294	-307
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	9	-1
13. Pozostałe korekty	-15	-49
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-878	532
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	49	1 242
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	11	1 119
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		36
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		24
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	38	63
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	927	710
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	8	221
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	900	479
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		5
- w jednostkach zależnych		5
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	19	5
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-765	380
I. Wpływy z działalności finansowej		1 612
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 612
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	765	1 232
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	740	1 081
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	25	151
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	971	-7
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	971	-7
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	3	-2
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	154	525
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 125	518