WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 46 832 46 070 12 648 12 867 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 863 -1 467 233 -410 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 605 -1 917 163 -535 IV. Zysk (strata) netto 438 -1 224 118 -342 V. Przepływy pieniężne -2 216 216 -553 60 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 316 -1 876 -328 -524 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 366 1 599 840 447 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -166 -61 -41 -17 netto, razem IX. Aktywa razem 58 250 60 861 14 529 18 015 X. Zobowiązania i rezerwy 28 840 32 844 7 194 9 722 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 23 666 29 333 5 903 8 683 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 410 28 017 7 336 8 293 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 871 2 220 XV. Liczba akcji 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,48 -0,60 0,12 -0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,80 9,34 2,44 2,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 502 1 816 5 556 5 680 1.1. Od jednostek 223 230 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 223 230 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 502 1 816 5 333 5 450 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 497 1 821 2 295 5 439 poręczeń - spłaty wierzytelności 5 5 3 038 11 - 2. Zobowiązania warunkowe 16 034 12 034 7 700 8 915 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 16 034 12 034 7 700 8 915 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 866 5 233 6 791 7 980 poręczeń - przewłaszczenie 418 418 909 935 warunkowe środków trwałych - hipoteka na 8 750 6 383 nieruchomości - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 17 536 13 850 13 256 14 595 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 19 311 18 761 16 532 16 018 1. Wartości niematerialne i 50 67 46 66 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 998 16 908 15 039 14 865 3. Należności 529 635 714 793 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 529 635 714 793 jednostek 4. Inwestycje 48 48 29 29 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 48 48 29 29 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 48 48 29 29 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 686 1 103 704 265 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 686 1 103 704 265 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 38 939 33 958 44 329 32 697 1. Zapasy 909 239 381 214 2. Należności 31 311 26 654 39 766 28 040 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 374 1 183 1 210 powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 937 26 654 38 583 26 830 jednostek 3. Inwestycje 442 317 593 878 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 442 317 593 878 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 41 69 261 280 jednostkach c) środki pieniężne i inne 401 248 332 598 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 277 6 748 3 589 3 565 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 58 250 52 719 60 861 48 715 P a s y w a I. Kapitał własny 29 410 28 663 28 017 26 938 1. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 18 950 18 258 18 238 18 238 5. Kapitał z aktualizacji 2 971 3 026 3 047 3 047 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -449 79 456 456 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 438 -200 -1 224 -2 303 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 28 840 24 057 32 844 21 777 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 638 1 305 440 643 1.1. Rezerwa z tytułu 1 294 971 137 343 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 333 323 289 293 emerytalne i podobne a) długoterminowa 125 150 154 120 b) krótkoterminowa 208 173 135 173 1.3. Pozostałe rezerwy 11 11 14 7 a) długoterminowe 11 11 14 7 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 23 666 20 233 29 333 19 149 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 14 305 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 265 18 809 27 930 17 921 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 400 1 410 1 098 1 215 4. Rozliczenia 3 536 2 519 3 071 1 985 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 536 2 519 3 071 1 985 międzyokresowe a) długoterminowe -4 b) krótkoterminowe 3 536 2 523 3 071 1 985 P a s y w a r a z e m 58 250 52 719 60 861 48 715
Wartość księgowa 29 410 28 662 28 017 26 938 Liczba akcji 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Wartość księgowa na jedną 9,80 9,55 9,34 8,98 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 25 586 46 832 27 041 46 070 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 873 4 772 354 1 173 1. Przychody netto ze 25 226 46 146 26 958 45 978 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 360 686 83 92 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 22 834 42 891 23 930 43 186 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 061 4 333 243 1 021 1. Koszt wytworzenia 22 487 42 182 23 862 43 110 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 347 709 68 76 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 752 3 941 3 111 2 884 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 856 3 799 2 389 4 657 VI. Zysk (strata) na 896 142 722 -1 773 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 78 957 153 497 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 8 3 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 76 949 150 493 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 137 236 171 191 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 137 236 171 191 IX. Zysk (strata) z 837 863 704 -1 467 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 61 120 84 146 1. Dywidendy i udziały w 8 8 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 29 46 10 39 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 2 2 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 32 74 64 97 XI. Koszty finansowe 130 378 227 596 1. Odsetki, w tym: 90 146 106 122 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 14 46 17 245 inwestycji 4. Inne 26 186 104 229 XII. Zysk (strata) z 768 605 561 -1 917 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 768 605 561 -1 917 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 130 167 -518 -693 a) część bieżąca 461 542 126 126 b) część odroczona -331 -375 -644 -819 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 638 438 1 079 -1 224 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 447 -1 792 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 000 3 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,48 -0,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 28 663 27 368 26 938 26 593 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 657 2 648 2 648 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 663 29 025 29 241 29 241 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 258 18 258 18 238 18 238 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 692 692 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 692 692 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 690 690 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 2 2 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 950 18 950 18 238 18 238 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 3 026 920 941 941 wyceny na początek okresu a) zmiany zasad 2 106 2 106 2 106 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 5.a Kapitał z aktualizacji 3 026 3 026 3 047 3 047 wyceny na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -55 -55 - zbycia środków trwałych 2 2 - umorzenia wartości prawa 53 53 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 971 2 971 3 047 3 047 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 79 241 456 -86 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych -376 542 542 1 269 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 918 542 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 542 542 542 1 811 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 776 776 1 269 - przeniesienie na 690 690 kapitał zapasowy - pokrycie straty z lat 86 86 1 269 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -234 -234 542 542 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -445 301 86 1 355 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 746 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 301 301 86 1 355 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 200 2 303 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - strata poprzedniego 200 okresu - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 86 1 269 - pokrycia straty z lat 86 86 1 269 ubiegłych zyskiem okresu bieżacego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 415 215 2 389 86 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -649 -449 -1 847 456 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 638 438 1 079 -1 224 a) zysk netto 638 438 1 079 b) strata netto 1 224 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 410 29 410 28 017 28 017 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 410 29 410 28 017 28 017 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 638 438 1 079 -1 224 II. Korekty razem -1 468 -2 564 -2 352 1 440 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 598 1 209 560 1 131 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 78 130 93 106 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -8 -5 -6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 333 761 -203 -180 7. Zmiana stanu zapasów -670 -563 -166 -18 8. Zmiana stanu należności -4 552 -5 894 -11 644 -14 203 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 664 3 586 8 364 14 181 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 1 067 -1 921 624 180 międzyokresowych 11. Inne korekty 16 46 25 249 III. Przepływy pieniężne -830 -2 216 -1 273 216 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 17 26 11 17 1. Zbycie wartości 3 12 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 3 4 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 14 8 8 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 14 8 8 jednostkach - zbycie aktywów 14 finansowych - dywidendy i udziały w 8 8 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 inwestycyjne II. Wydatki 735 1 342 865 1 893 1. Nabycie wartości 716 1 323 858 1 885 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 19 19 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 19 19 jednostkach - nabycie aktywów 19 19 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 7 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -718 -1 316 -854 -1 876 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 779 3 496 1 962 1 962 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 779 3 496 1 962 1 962 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 78 130 101 363 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 249 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 78 130 101 114 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 701 3 366 1 861 1 599 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 153 -166 -266 -61 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 153 -166 -266 -61 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -2 8 -8 -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 248 567 598 393 początek okresu G. Środki pieniężne na 401 401 332 332 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz