WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 46 832 46 070 12 648 12 867 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 863 -1 467 233 -410 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 605 -1 917 163 -535 IV. Zysk (strata) netto 438 -1 224 118 -342 V. Przepływy pieniężne -2 216 216 -553 60 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 316 -1 876 -328 -524 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 366 1 599 840 447 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -166 -61 -41 -17 netto, razem IX. Aktywa, razem 58 250 60 861 14 530 18 015 X. Zobowiązania i rezerwy 28 840 32 844 7 194 9 722 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 23 666 29 333 5 903 8 683 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 410 28 017 7 336 8 293 XIV. Kapitał zakładowy 7 500 7 500 1 871 2 220 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,48 -0,60 0,12 -0,17 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 9,80 9,34 2,44 2,76 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1 502 1 960 5 556 1.1. Od jednostek 223 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 223 poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 502 1 960 5 333 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 1 497 1 535 2 295 poręczeń - spłaty wierzytelności 5 425 3 038 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 16 034 7 539 7 700 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 16 034 7 539 7 700 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 6 866 5 246 6 791 poręczeń - przewłaszczenie 418 418 909 warunkowe - hipoteka na 8 750 1 875 nieruchomości - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 17 536 9 499 13 256 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 19 311 18 560 16 532 1. Wartości niematerialne i 1 50 26 46 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 16 998 17 329 15 039 3. Należności 3,8 529 635 714 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 529 635 714 jednostek 4. Inwestycje 4 48 29 29 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 48 29 29 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 48 29 29 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 686 541 704 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 686 541 704 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 38 939 29 786 44 329 1. Zapasy 6 909 346 381 2. Należności 7,8 31 311 25 311 39 766 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 374 2 887 1 183 powiązanych 2.2. Od pozostałych 29 937 22 424 38 583 jednostek 3. Inwestycje 442 668 593 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 442 668 593 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 41 101 261 jednostkach c) środki pieniężne i inne 401 567 332 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 6 277 3 461 3 589 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 58 250 48 346 60 861 PASYWA I. Kapitał własny 29 410 29 025 28 017 1. Kapitał zakładowy 12 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 18 950 18 258 18 238 5. Kapitał z aktualizacji 15 2 971 3 026 3 047 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -449 456 456 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 438 -215 -1 224 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 28 840 19 321 32 844 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 638 877 440 1.1. Rezerwa z tytułu 1 294 525 137 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 333 341 289 emerytalne i podobne a) długoterminowa 125 211 154 b) krótkoterminowa 208 130 135 1.3. Pozostałe rezerwy 11 11 14 a) długoterminowe 11 11 14 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 23 666 16 948 29 333 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 54 305 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 22 265 15 986 27 930 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 400 908 1 098 4. Rozliczenia 21 3 536 1 496 3 071 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 536 1 496 3 071 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 3 536 1 496 3 071 P a s y w a r a z e m 58 250 48 346 60 861
Wartość księgowa 29 410 29 025 28 017 Liczba akcji 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Wartość księgowa na jedną 22 9,80 9,67 9,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 46 832 46 070 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 772 1 173 1. Przychody netto ze 24 46 146 45 978 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 686 92 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 891 43 186 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 333 1 021 1. Koszt wytworzenia 26 42 182 43 110 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 709 76 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 941 2 884 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 3 799 4 657 VI. Zysk (strata) na 142 -1 773 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 957 497 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 8 4 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 949 493 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 236 191 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 236 191 IX. Zysk (strata) z 863 -1 467 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 120 146 1. Dywidendy i udziały w 8 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 46 39 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 2 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 74 97 XI. Koszty finansowe 30 378 596 1. Odsetki, w tym: 146 122 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 46 245 inwestycji 4. Inne 186 229 XII. Zysk (strata) z 605 -1 917 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 605 -1 917 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 167 -693 a) część bieżąca 542 126 b) część odroczona -375 -819 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 438 -1 224 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 447 -1 792 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 000 000 3 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,48 -0,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 27 368 26 593 26 593 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 657 2 648 2 648 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 29 025 29 241 29 241 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 500 7 500 7 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 18 258 18 238 18 238 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 692 20 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 692 20 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 690 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 2 20 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 18 950 18 258 18 238 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 920 941 941 wyceny na początek okresu a) - zmiany przyjętych 2 106 2 106 2 106 zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 5.a. Kapitał z 3 026 3 047 3 047 aktualizacji wyceny na poczatek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5.1. Zmiany kapitału z -55 -21 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 55 21 - zbycia środków trwałych 2 21 - umorzenia prawa 53 wieczystego użytkowania gruntów - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 971 3 026 3 047 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 241 -86 -86 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 542 1 269 1 269 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 542 542 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 542 1 811 1 811 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 776 1 269 1 269 - przeniesienie na 690 kapitał zapasowy - pokrycie straty z lat 86 1 269 1 269 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -234 542 542 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 301 1 355 1 355 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 301 1 355 1 355 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 86 1 269 1 269 - pokrycia straty z lat 86 1 269 1 269 ubiegłych zyskiem okresu bieżącego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 215 86 86 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -449 456 456 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 438 -215 -1 224 a) zysk netto 438 b) strata netto 215 1 224 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 410 29 025 28 017 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 29 410 29 025 28 017 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 438 -1 224 II. Korekty razem -2 654 1 440 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 209 1 131 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 130 106 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -8 -6 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 761 -180 7. Zmiana stanu zapasów -563 -18 8. Zmiana stanu należności -5 894 -14 203 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 586 14 181 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 921 180 międzyokresowych 11. Inne korekty 46 249 III. Przepływy pieniężne -2 216 216 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 26 17 1. Zbycie wartości 12 4 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 14 8 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 14 8 jednostkach - zbycie aktywów 14 finansowych - dywidendy i udziały w 8 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 5 inwestycyjne II. Wydatki 1 342 1 893 1. Nabycie wartości 1 323 1 885 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 19 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 19 jednostkach - nabycie aktywów 19 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 316 -1 876 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 496 1 962 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3 496 1 962 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 130 363 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 249 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 130 114 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 3 366 1 599 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -166 -61 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -166 -61 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 8 -1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 567 393 początek okresu G. Środki pieniężne na 401 332 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz