RESBUD SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 25 549 74 042 6 679 20 218
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -1 293 -4 -338 -1
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -1 710 -996 -447 -272
IV. Zysk (strata) netto -1 568 -996 -410 -272
V. Aktywa (stan na 52 476 13 521 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 23 727 6 114 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 840 000 840 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 28,25 7,28 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 18 340 18 662 20 215 19 941
1. Wartosci niematerialne i 36 43 81 93
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 16 037 16 443 18 594 18 816
3. Finansowy majatek trwaly 1 167 1 107 1 540 1 032
4. Naleznosci dlugoterminowe 1 100 1 069
II. Majatek obrotowy 33 987 32 851 38 041 33 124
1. Zapasy 5 622 5 988 5 990 4 985
2. Naleznosci krotkoterminowe 27 691 26 380 31 590 27 668
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe 497 103 75 75
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 177 380 386 397
III. Rozliczenia 149 285 147 293
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 285
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 149 147 293
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 52 476 51 798 58 403 53 358
P a s y w a
I. Kapital wlasny 23 727 25 295 24 597 24 684
1. Kapital akcyjny 1 445 1 445 1 445 1 445
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 9 491 9 491 8 710 8 710
4. Kapital rezerwowy z 5 812 5 812 6 554 6 554
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 7 975 7 975 7 975 7 975
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -996 572 -87 0
II. Rezerwy 129 135 121 126
1. Rezerwy na podatek 129 135 121 126
dochodowy
2. Pozostale rezerwy
III. Zobowiazania 27 991 25 873 30 454 25 763
1. Zobowiazania 195 154
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 27 796 25 718 30 454 25 763
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 629 495 3 231 2 785
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 52 476 51 798 58 403 53 358
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 25 549 74 042 34 742 82 100
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 24 534 70 709 32 896 76 377
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 1 015 3 333 1 846 5 723
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 25 547 70 560 33 725 79 894
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 24 627 67 533 32 038 74 749
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 920 3 027 1 687 5 145
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 3 482 1 017 2 206
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 98 396 59 163
V. Koszty ogolnego zarzadu 1 218 3 194 1 172 3 297
VI. Zysk (strata) na -1 314 -108 -214 -1 254
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 172 741 375 794
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 151 637 75 211
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 293 -4 86 -671
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 13
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 134 645 378 2 309
finansowe
XIII. Koszty finansowe 541 1 847 431 1 548
XIV. Zysk (strata) na -1 700 -1 193 33 90
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -10 197 -22 -37
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 224 39 89
2. Straty nadzwyczajne 10 27 61 126
XVI. Zysk (strata) brutto -1 710 -996 11 53
XVII. Podatek dochodowy -142 98 140
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 568 -996 -87 -87
Zysk (strata) netto (za 12 -870 504
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 840 000 840 000
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -1,04 0,60
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 674 382 -818 -4 191
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -1 568 -996 -87 -87
II. Korekty razem 2 242 1 378 -731 -4 104
1. Amortyzacja 550 1 708 586 1 612
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 350 1 014 284 765
4. (Zysk) strata z tytulu -86 -123 -185 -1 170
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -3 14 -34 -414
rezerw
6. Podatek dochodowy -142 98 140
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -17 25 -159 14
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 366 -1 249 -1 005 -2 345
9. Zmiana stanu naleznosci -1 179 745 -3 857 -10 428
10. Zmiana stanu zobowiazan 2 134 -598 2 941 6 194
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 134 -310 419 534
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 135 135 172 985
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 17 9 9
B. Przeplywy pieniezne netto -447 -620 -889 -3 566
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 124 1 090 -23 1 618
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 2 12
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 117 1 023 -22 1 617
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 5 32
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 12
7. Otrzymane odsetki 1
8 . Pozostale wplywy 11 -1
II. Wydatki z tytulu -571 -1 710 -866 -5 184
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -111 -384 -865 -5 180
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -60 -926
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -60 -60
- w jednostkach -866
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -400 -400
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -1 -4
C. Przeplywy pieniezne netto -430 110 1 695 7 580
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci -69 4 277 1 999 8 420
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie -80 4 244 1 999 8 400
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 11 33 20
II. Wydatki z tytulu -361 -4 167 -304 -840
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -3 107 -20 -58
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -361 -1 060 -284 -782
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -203 -128 12 177
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -203 -128 12 177
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 380 305 397 562
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 177 177 385 385
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 6 693 6 156 9 375 8 770
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 6 693 6 156 8 770
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 874 1 881 1 880 1 880
pozabilansowe (z tytulu)
-prawo wieczystego 1 874 1 881 1 880 1 880
uzytkowania gruntu
Zobowiazania pozabilansowe, 8 567 8 037 11 255 10 650
razem