WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 66 782 70 784 18 037 19 117 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 6 448 6 311 1 741 1 704 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 705 6 254 1 001 1 689 IV. Zysk (strata) netto 2 553 3 834 690 1 035 V. Przepływy pieniężne 4 753 2 510 1 284 678 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 722 -2 459 -735 -664 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 745 438 -471 118 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 286 489 77 132 netto, razem IX. Aktywa, razem 155 925 138 756 38 893 34 610 X. Zobowiązania i rezerwy 50 351 38 313 12 559 9 557 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 43 954 30 551 10 964 7 620 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 105 574 100 443 26 334 25 054 XIV. Kapitał zakładowy 11 515 11 515 2 872 2 872 XV. Liczba akcji (w szt.) 4 605 980 4 605 980 4 605 980 4 605 980 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,55 0,83 0,15 0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,55 0,83 0,15 0,22 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 22,92 21,81 5,72 5,44 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 22,92 21,81 5,72 5,44 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,33 0,33 0,08 0,08 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 3 806 1 518 6 000 1.1. Od jednostek 3 806 1 018 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -przewłaszczenie jako 3 000 zabezpieczenie limitów -płatność wekslami 806 1 018 - 1.2. Od pozostałych 500 6 000 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -płatność wekslami 500 6 000 - 2. Zobowiązania warunkowe 23 61 951 42 471 19 921 2.1. Na rzecz jednostek 17 400 13 400 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 000 6 000 poręczeń -hipoteka 5 000 5 000 -cesja należności 2 400 2 400 - 2.2. Na rzecz pozostałych 44 551 29 071 19 921 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 113 239 1 900 poręczeń -płatność wekslami z 806 948 1 600 obrotu -przewłaszczenie 24 510 8 221 4 221 -zastaw 4 000 4 000 -dyskonto weksli 570 4 400 -opłata licencyjna 2 122 2 093 -weksle in blanco na 13 000 13 000 7 800 zabezpieczenie - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 65 757 43 989 25 921 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 61 059 61 564 58 395 1. Wartości niematerialne i 1 730 366 469 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 51 893 53 160 54 456 3. Należności 3,8 250 286 324 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 250 286 324 jednostek 4. Inwestycje 4 6 198 6 198 1 700 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 198 6 198 1 700 finansowe a) w jednostkach 3 798 3 798 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 400 2 400 1 700 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 988 1 554 1 446 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 988 1 554 1 446 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 94 866 93 690 80 361 1. Zapasy 6 32 671 37 440 32 849 2. Należności 7,8 59 976 54 538 44 353 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 35 596 39 304 powiązanych 2.2. Od pozostałych 24 380 15 234 44 353 jednostek 3. Inwestycje 738 211 1 084 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 738 211 1 084 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 383 142 264 jednostkach c) środki pieniężne i inne 355 69 820 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 481 1 501 2 075 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 155 925 155 254 138 756 PASYWA I. Kapitał własny 105 574 104 541 100 443 1. Kapitał zakładowy 12 11 515 11 515 11 515 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 72 980 66 568 66 567 5. Kapitał z aktualizacji 15 18 519 18 519 18 520 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 7 7 7 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 553 7 932 3 834 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 50 351 50 713 38 313 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 069 2 264 2 734 1.1. Rezerwa z tytułu 1 190 1 322 1 453 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 879 942 754 emerytalne i podobne a) długoterminowa 879 942 754 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 527 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 527 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 43 954 43 816 30 551 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 545 474 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 42 222 42 577 29 485 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 187 765 1 066 4. Rozliczenia 21 4 328 4 633 5 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 4 328 4 633 5 028 międzyokresowe a) długoterminowe 3 019 3 358 3 304 b) krótkoterminowe 1 309 1 275 1 724 P a s y w a r a z e m 155 925 155 254 138 756
Wartość księgowa 105 574 104 541 100 443 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną 22 22,92 2,27 21,81 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość 22 22,92 2,27 21,81 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 66 782 70 784 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 15 940 1. Przychody netto ze 24 66 008 68 114 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 774 2 670 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 51 383 56 904 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 12 279 1. Koszt wytworzenia 26 50 745 54 281 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 638 2 623 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 15 399 13 880 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 4 914 3 846 V. Koszty ogólnego zarządu 26 4 991 5 074 VI. Zysk (strata) na 5 494 4 960 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 300 3 216 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 20 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 300 3 196 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 346 1 865 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 256 1 235 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 90 630 IX. Zysk (strata) z 6 448 6 311 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 2 386 2 067 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 811 1 219 - od jednostek powiązanych 262 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 575 848 XI. Koszty finansowe 30 5 212 2 124 1. Odsetki, w tym: 1 692 926 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 520 1 198 XII. Zysk (strata) z 3 622 6 254 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 83 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 83 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 3 705 6 254 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 1 152 2 420 a) część bieżąca 1 718 1 455 b) część odroczona -566 965 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 2 553 3 834 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 553 3 834 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 605 980 4 605 980 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,55 0,83 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 605 980 4 605 980 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 0,55 0,83 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 104 541 98 129 98 129 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 104 541 98 129 98 129 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 515 11 515 11 515 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 66 568 59 639 59 639 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 412 6 929 6 929 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 412 6 929 6 929 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 6 412 6 928 6 928 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -zbycia środków trwałych 1 1 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 72 980 66 568 66 568 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 520 18 520 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - zbycia środków trwałych 1 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 18 519 18 520 18 519 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 7 7 7 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 1 - 6.2. Pozostałe kapitały 7 7 7 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 7 932 8 448 8 448 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 7 932 8 448 8 448 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 7 932 8 448 8 448 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 932 8 448 8 448 -podział zysku 7 932 8 448 8 448 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 2 553 7 932 3 834 a) zysk netto 2 553 7 932 3 834 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 105 574 104 541 100 443 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 105 574 104 541 100 443 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 2 553 3 834 II. Korekty razem 2 200 -1 324 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 345 3 548 3. (Zyski) straty z tytułu -109 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 971 599 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -194 1 036 7. Zmiana stanu zapasów 4 769 4 599 8. Zmiana stanu należności -5 403 -6 687 9. Zmiana stanu zobowiązań -569 -4 002 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -719 -320 międzyokresowych 11. Inne korekty 10 III. Przepływy pieniężne 4 753 2 510 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 21 1. Zbycie wartości 1 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 21 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 2 723 2 480 1. Nabycie wartości 2 430 2 294 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 293 186 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 722 -2 459 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 308 1 584 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 929 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 308 655 II. Wydatki 2 053 1 146 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 774 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 279 608 9. Inne wydatki finansowe 538 III. Przepływy pieniężne -1 745 438 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 286 489 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 286 489 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 69 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 355 820 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz