BILANS Nota 31.12.2001 31.12.2000 rok bieżący rok poprzedni AKTYWA I. Majątek trwały 17 755 20 653 1. Wartości niematerialne 1 602 906 i prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 2 17 149 19 743 3. Finansowy majątek 3 4 4 trwały 4. Należności 4 - - długoterminowe II. Majątek obrotowy 9 297 10 312 1. Zapasy 5 3 341 5 055 2. Należności 6 4 764 4 588 krótkoterminowe 3. Akcje (udziały) własne 7 - - do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 - - przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 9 1 192 669 III. Rozliczenia 10 14 14 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego - - podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 14 14 międzyokresowe A k t y w a, r a z e m 27 066 30 979 PASYWA I. Kapitał własny 22 228 24 047 1. Kapitał zakładowy 11 5 045 5 045 2. Należne wpłaty na - - poczet kapitału zakładowego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 10 930 33 885 4. Kapitał rezerwowy z 8 072 8 074 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 13 - - rezerwowe 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 14 - - niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto (1 819) (22 957) II. Rezerwy 113 1 766 1. Rezerwy na podatek 15 113 443 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 16 - 1 323 III. Zobowiązania 4 278 4822 1. Zobowiązania 17 - 59 długoterminowe 2. Zobowiązania 18 4 278 4 763 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 19 447 344 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 27 066 30 979
Wartość księgowa 22 228 24 047 Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 Wartość księgowa na jedną 20 6,65 7,20 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji - - Rozwodniona wartość 20 - - księgowa na jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.2001 31.12.2000 rok bieżący rok poprzedni Zobowiązania pozabilansowe - - a) łączna wartość - - udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek - - zależnych - na rzecz jednostek - - stowarzyszonych - na rzecz jednostki - - dominującej - na rzecz innych - - jednostek b) pozostałe zobowiązania 3 111 4202 pozabilansowe (wystawione weksle in blanco) - leasing operacyjny 2 561 3552 - gwarancja zapłaty długu 400 400 celnego - ubezpieczenie należności 150 150 celno-podatkowej - dostawy polichlorku - 100 Zobowiązania pozabilansowe, 3 111 4 202 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.12.2001 31.12.2000 rok bieżący rok poprzedni I. Przychody netto ze 31 893 31 916 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 21 31 391 31 531 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 502 385 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 26 450 28 480 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 23 25 900 28 092 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 550 388 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 5 443 3 436 na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 313 215 V. Koszty ogólnego zarządu 5 749 6 541 VI. Zysk (strata) na (619) (3 320) sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 24 4 504 909 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 25 5 605 20 239 operacyjne IX. Zysk (strata) na (1 720) (22 650) działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 26 - - udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 27 - - finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 28 1 442 768 finansowe XIII. Koszty finansowe 29 1 802 1 360 XIV. Zysk (strata) na (2 080) (23 242) działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń - (136) nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 27 4 2. Straty nadzwyczajne 31 27 140 XVI. Zysk (strata) brutto (2 080) (23 378) XVII. Podatek dochodowy 32 (331) (421) XVIII. Pozostałe 33 70 - obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto (1 819) (22 957)
Zysk (strata) netto (za 12 1 819 (22 957) miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 341 150 3 341 150 zwykłych Zysk (strata) na jedną 35 (0,54) (6,87) akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 35 - - na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 31.12.2001 31.12.2000 KAPITALE WŁASNYM rok bieżący rok poprzedni I. Stan kapitału własnego 24 047 47 004 na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych I.a. Stan kapitału własnego 24 047 47 004 na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału 5 045 5 045 zakładowego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - - - emisji akcji - - b) zmniejszenia (z tytułu) - - - umorzenia - - 1.2. Stan kapitału 5 045 5 045 zakładowego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - 2.2. Stan należnych wpłat - - na poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego 33 885 42 175 na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału (22 955) (8 290) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 2 6 - emisji akcji powyżej - - wartości nominalnej - z podziału zysku - - (ustawowo) - z podziału zysku (ponad - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia kpitału 2 6 rezerw (likwidacja śroków trwałych) b) zmniejszenie (z tytułu) 22 957 8 296 - pokrycia straty 22 957 8 296 3.2. Stan kapitału 10 930 33 885 zapasowego na koniec okresu 4. Stan kapitału 8 074 8 080 rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału (2) (6) rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 6 - sprzedaży i likwidacji 2 6 środków trwałych 4.2. Stan kapitału 8 072 8 074 rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu - - pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 5.2. Stan pozostałych - - kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z - - przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego - - zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.2. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - podziału zysku - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.3. Stan niepodzielonego - - zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów - - podstawowych 7.5. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - - - przeniesienia straty do - - pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - - 7.6. Stan niepokrytej - - straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego - - zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto (1 819) (22 957) a) zysk netto - - b) strata netto 1 819 22 957 II. Stan kapitału własnego 22 228 24 047 na koniec okresu (BZ )
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW 31.12.2001 31.12.2000 PIENIĘŻNYCH rok bieżący rok poprzedni A. Przepływy pieniężne 816 564 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - (metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto (1 819) (22 957) II. Korekty razem 2 635 23 521 1. Amortyzacja 2 219 3 895 2. (Zyski) straty z tytułu 35 - różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 25 131 4. (Zysk) strata z tytułu (15) (45) działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu (1 654) 902 pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy - - (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy - - zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 714 3 684 9. Zmiana stanu należności (175) 482 10. Zmiana stanu (309) 1 084 zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 29 (71) międzyokresowych 12. Zmiana stanu 74 (29) przychodów przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 692 13 488 B. Przepływy pieniężne 4 231 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 73 813 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników - - wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 66 27 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników - - finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - - - w jednostkach - - stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Sprzedaż papierów - 777 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych - - pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy - - 7. Otrzymane odsetki - 9 8 . Pozostałe wpływy 7 - II. Wydatki z tytułu 69 582 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 39 432 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 30 150 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników - - finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - - - w jednostkach - - stowarzyszonych - w jednostce dominującej - - 4. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów - - wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki - - długoterminowe 7. Pozostałe wydatki - - C. Przepływy pieniężne (297) (431) netto z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności - 20 finansowej 1. Zaciągnięcie - - długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie - 20 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji - - (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału - - 7. Pozostałe wpływy - - II. Wydatki z tytułu 297 451 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych - 96 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub - - innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata 237 215 krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub - - innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji - - własnych 6. Nabycie akcji - - (udziałów) własnych celem umorzenia 7. Płatności dywidend i - - innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla - - osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele - - społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z - - tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 25 140 12. Pozostałe wydatki 35 - D. Przepływy pieniężne 523 364 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu - - środków pieniężnych - w tym zmiana stanu - - środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 669 305 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 192 669 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej - - możliwości dysponowania
kom dysk ewa/zdz